Kirin Holdings Company, Limited

TSE:2503 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.7t

Kirin Holdings Company Valutazione

2503 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2503 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2503 ( ¥2087 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3571.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2503 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2503?

Metrica chiave: Poiché 2503 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2503. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2503 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2503 su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniJP¥108.05b
Cap. di mercatoJP¥1.69t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2503 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2503 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
2502 Asahi Group Holdings
14.3x8.1%JP¥2.4t
2501 Sapporo Holdings
39.2x-3.8%JP¥673.2b
2587 Suntory Beverage & Food
15.8x4.3%JP¥1.6t
2801 Kikkoman
25.6x2.8%JP¥1.6t
2503 Kirin Holdings Company
15.6x10.4%JP¥1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2503's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2503 15.6xMedia del settore 18.8xNo. of Companies26PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore JP Beverage ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2503's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2503 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2503 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,087.00
JP¥2,281.82
+9.3%
5.9%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Nov ’25JP¥2,223.50
JP¥2,281.82
+2.6%
5.9%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Oct ’25JP¥2,180.00
JP¥2,277.27
+4.5%
6.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Sep ’25JP¥2,202.50
JP¥2,268.18
+3.0%
6.7%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥2,073.50
JP¥2,268.18
+9.4%
6.4%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥2,090.50
JP¥2,268.18
+8.5%
5.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Jun ’25JP¥2,175.00
JP¥2,320.83
+6.7%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
May ’25JP¥2,300.00
JP¥2,290.83
-0.4%
8.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Apr ’25JP¥2,103.00
JP¥2,295.00
+9.1%
8.3%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Mar ’25JP¥2,088.50
JP¥2,322.31
+11.2%
8.2%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a13
Feb ’25JP¥2,115.50
JP¥2,349.23
+11.0%
9.1%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a13
Jan ’25JP¥2,066.00
JP¥2,341.54
+13.3%
8.8%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a13
Dec ’24JP¥2,095.00
JP¥2,331.43
+11.3%
8.7%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a14
Nov ’24JP¥2,145.00
JP¥2,318.46
+8.1%
9.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00JP¥2,223.5013
Oct ’24JP¥2,093.00
JP¥2,376.36
+13.5%
8.6%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,180.0011
Sep ’24JP¥2,068.50
JP¥2,361.67
+14.2%
8.5%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,202.5012
Aug ’24JP¥2,119.00
JP¥2,399.09
+13.2%
7.6%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,073.5011
Jul ’24JP¥2,101.50
JP¥2,409.00
+14.6%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,090.5010
Jun ’24JP¥2,094.50
JP¥2,390.00
+14.1%
8.0%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,175.0011
Apr ’24JP¥2,096.00
JP¥2,357.50
+12.5%
7.3%JP¥2,750.00JP¥2,100.00JP¥2,103.0012
Mar ’24JP¥2,033.50
JP¥2,410.00
+18.5%
8.4%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,088.5014
Feb ’24JP¥2,008.00
JP¥2,402.86
+19.7%
8.2%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,115.5014
Jan ’24JP¥2,011.00
JP¥2,496.00
+24.1%
10.3%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,066.0015
Dec ’23JP¥2,147.50
JP¥2,509.33
+16.8%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,095.0015
Nov ’23JP¥2,187.50
JP¥2,502.67
+14.4%
10.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,145.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kanro

JP¥44.7b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,185.00

7D

0.8%

1Y

51.7%

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.3b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,760.00

7D

-0.3%

1Y

-5.1%

Kagome

JP¥282.9b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,006.00

7D

0.2%

1Y

-5.9%