Kirin Holdings Company, Limited

TSE:2503 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.7t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kirin Holdings Company Valutazione

2503 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2503 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2503 ( ¥2098.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4008.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2503 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2503?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

2503 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA8.2x
Rapporto PEG2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2503 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2503 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
2502 Asahi Group Holdings
15.6x6.6%JP¥2.7t
2501 Sapporo Holdings
28.4x-12.3%JP¥564.9b
2587 Suntory Beverage & Food
17.5x6.6%JP¥1.6t
2801 Kikkoman
25.2x2.3%JP¥1.6t
2503 Kirin Holdings Company
12.5x4.3%JP¥1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2503's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Asian Beverage ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2503's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2503 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2503 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,125.00
JP¥2,259.09
+6.3%
6.5%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥2,073.50
JP¥2,268.18
+9.4%
6.4%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥2,090.50
JP¥2,268.18
+8.5%
5.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Jun ’25JP¥2,175.00
JP¥2,320.83
+6.7%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
May ’25JP¥2,300.00
JP¥2,290.83
-0.4%
8.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Apr ’25JP¥2,103.00
JP¥2,295.00
+9.1%
8.3%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Mar ’25JP¥2,088.50
JP¥2,322.31
+11.2%
8.2%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a13
Feb ’25JP¥2,115.50
JP¥2,349.23
+11.0%
9.1%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a13
Jan ’25JP¥2,066.00
JP¥2,341.54
+13.3%
8.8%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a13
Dec ’24JP¥2,095.00
JP¥2,331.43
+11.3%
8.7%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a14
Nov ’24JP¥2,145.00
JP¥2,318.46
+8.1%
9.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00n/a13
Oct ’24JP¥2,093.00
JP¥2,376.36
+13.5%
8.6%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a11
Sep ’24JP¥2,068.50
JP¥2,361.67
+14.2%
8.5%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a12
Aug ’24JP¥2,119.00
JP¥2,399.09
+13.2%
7.6%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,073.5011
Jul ’24JP¥2,101.50
JP¥2,409.00
+14.6%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,090.5010
Jun ’24JP¥2,094.50
JP¥2,390.00
+14.1%
8.0%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,175.0011
Apr ’24JP¥2,096.00
JP¥2,357.50
+12.5%
7.3%JP¥2,750.00JP¥2,100.00JP¥2,103.0012
Mar ’24JP¥2,033.50
JP¥2,410.00
+18.5%
8.4%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,088.5014
Feb ’24JP¥2,008.00
JP¥2,402.86
+19.7%
8.2%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,115.5014
Jan ’24JP¥2,011.00
JP¥2,496.00
+24.1%
10.3%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,066.0015
Dec ’23JP¥2,147.50
JP¥2,509.33
+16.8%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,095.0015
Nov ’23JP¥2,187.50
JP¥2,502.67
+14.4%
10.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,145.0015
Oct ’23JP¥2,227.00
JP¥2,466.00
+10.7%
11.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥2,093.0015
Sep ’23JP¥2,261.00
JP¥2,426.00
+7.3%
12.0%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥2,068.5015
Aug ’23JP¥2,211.00
JP¥2,369.33
+7.2%
11.2%JP¥3,050.00JP¥2,000.00JP¥2,119.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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