Kirin Holdings Company Valutazione
2503 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2503 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2503 ( ¥2053 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4970.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2503 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2503?
Metrica chiave: Poiché 2503 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2503 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | JP¥56.65b |
| Cap. di mercato | JP¥1.66t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2503 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.3x | ||
2502 Asahi Group Holdings | 14.8x | 5.82% | JP¥2.8t |
2501 Sapporo Holdings | 105.4x | 41.36% | JP¥576.6b |
2587 Suntory Beverage & Food | 16.3x | 6.66% | JP¥1.4t |
2801 Kikkoman | 20.6x | 2.79% | JP¥1.3t |
2503 Kirin Holdings Company | 29.4x | 17.63% | JP¥1.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2503's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2503 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore JP Beverage ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2503's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2503 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,053.00 | JP¥2,272.67 +10.70% | 8.35% | JP¥2,700.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | JP¥2,162.00 | JP¥2,255.54 +4.33% | 8.64% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | JP¥2,073.00 | JP¥2,206.00 +6.42% | 6.74% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | JP¥2,026.50 | JP¥2,220.83 +9.59% | 6.66% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | JP¥1,964.50 | JP¥2,237.50 +13.90% | 7.19% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | JP¥2,049.00 | JP¥2,285.00 +11.52% | 6.64% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥2,089.50 | JP¥2,281.82 +9.20% | 5.93% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥2,223.50 | JP¥2,281.82 +2.62% | 5.93% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥2,180.00 | JP¥2,277.27 +4.46% | 6.02% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥2,202.50 | JP¥2,268.18 +2.98% | 6.66% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥2,073.50 | JP¥2,268.18 +9.39% | 6.39% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥2,090.50 | JP¥2,268.18 +8.50% | 5.82% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥2,175.00 | JP¥2,320.83 +6.70% | 7.43% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥2,300.00 | JP¥2,290.83 -0.40% | 8.46% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,162.00 | 12 |
| Apr ’25 | JP¥2,103.00 | JP¥2,295.00 +9.13% | 8.34% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,073.00 | 12 |
| Mar ’25 | JP¥2,088.50 | JP¥2,322.31 +11.20% | 8.24% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,026.50 | 13 |
| Feb ’25 | JP¥2,115.50 | JP¥2,349.23 +11.05% | 9.09% | JP¥2,850.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,964.50 | 13 |
| Jan ’25 | JP¥2,066.00 | JP¥2,341.54 +13.34% | 8.80% | JP¥2,850.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,049.00 | 13 |
| Dec ’24 | JP¥2,095.00 | JP¥2,331.43 +11.29% | 8.66% | JP¥2,850.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,089.50 | 14 |
| Nov ’24 | JP¥2,145.00 | JP¥2,318.46 +8.09% | 9.42% | JP¥2,850.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,223.50 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥2,093.00 | JP¥2,376.36 +13.54% | 8.61% | JP¥2,850.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,180.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,068.50 | JP¥2,361.67 +14.17% | 8.55% | JP¥2,850.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,202.50 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥2,119.00 | JP¥2,399.09 +13.22% | 7.64% | JP¥2,850.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,073.50 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥2,101.50 | JP¥2,409.00 +14.63% | 7.86% | JP¥2,850.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,090.50 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥2,094.50 | JP¥2,390.00 +14.11% | 7.96% | JP¥2,850.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,175.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 22:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kirin Holdings Company, Limited è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takayuki Hayano | Barclays |
| Haruka Ono | BofA Global Research |
| Jian Xiong Lim | CFRA Equity Research |