Suntory Beverage & Food Valutazione
2587 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2587 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2587 ( ¥4610 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11332.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2587 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2587?
Metrica chiave: Poiché 2587 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2587 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Utili | JP¥88.66b |
| Cap. di mercato | JP¥1.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2587 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.5x | ||
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings | 106.5x | 28.94% | JP¥399.8b |
2593 Ito En | 26.6x | 4.31% | JP¥329.8b |
2585 Lifedrink Company | 32.6x | 12.43% | JP¥110.7b |
2588 Premium Water HoldingsInc | 16.1x | n/a | JP¥90.5b |
2587 Suntory Beverage & Food | 16.1x | 6.58% | JP¥1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2587's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore JP Beverage ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2587's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,610.00 | JP¥5,510.00 +19.52% | 10.95% | JP¥6,700.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | JP¥4,691.00 | JP¥5,547.50 +18.26% | 10.44% | JP¥6,700.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | JP¥5,007.00 | JP¥5,593.75 +11.72% | 10.18% | JP¥6,700.00 | JP¥5,050.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | JP¥4,860.00 | JP¥5,888.89 +21.17% | 10.11% | JP¥6,700.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | JP¥4,811.00 | JP¥5,980.00 +24.30% | 11.21% | JP¥7,100.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥4,827.00 | JP¥5,980.00 +23.89% | 11.21% | JP¥7,100.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | JP¥5,013.00 | JP¥6,088.89 +21.46% | 10.43% | JP¥7,100.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥5,093.00 | JP¥6,183.33 +21.41% | 10.37% | JP¥7,100.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥5,098.00 | JP¥6,183.33 +21.29% | 10.37% | JP¥7,100.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥5,476.00 | JP¥6,183.33 +12.92% | 10.37% | JP¥7,100.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥5,350.00 | JP¥6,205.56 +15.99% | 10.45% | JP¥7,100.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥5,254.00 | JP¥6,283.33 +19.59% | 11.61% | JP¥7,700.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥5,698.00 | JP¥6,294.44 +10.47% | 11.75% | JP¥7,700.00 | JP¥5,300.00 | JP¥4,610.00 | 9 |
| Jun ’25 | JP¥5,751.00 | JP¥5,990.00 +4.16% | 10.12% | JP¥7,000.00 | JP¥5,300.00 | JP¥4,691.00 | 10 |
| May ’25 | JP¥5,104.00 | JP¥5,830.00 +14.22% | 9.50% | JP¥7,000.00 | JP¥5,100.00 | JP¥5,007.00 | 10 |
| Apr ’25 | JP¥5,140.00 | JP¥5,750.00 +11.87% | 10.75% | JP¥7,000.00 | JP¥5,000.00 | JP¥4,860.00 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥4,880.00 | JP¥5,720.00 +17.21% | 8.73% | JP¥6,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥4,811.00 | 10 |
| Feb ’25 | JP¥4,849.00 | JP¥5,700.00 +17.55% | 8.49% | JP¥6,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥4,827.00 | 10 |
| Jan ’25 | JP¥4,650.00 | JP¥5,740.00 +23.44% | 7.88% | JP¥6,600.00 | JP¥5,100.00 | JP¥5,013.00 | 10 |
| Dec ’24 | JP¥4,661.00 | JP¥5,745.45 +23.27% | 7.21% | JP¥6,400.00 | JP¥5,200.00 | JP¥5,093.00 | 11 |
| Nov ’24 | JP¥4,576.00 | JP¥5,754.55 +25.75% | 7.16% | JP¥6,400.00 | JP¥5,200.00 | JP¥5,098.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥4,550.00 | JP¥5,766.67 +26.74% | 7.88% | JP¥6,400.00 | JP¥5,200.00 | JP¥5,476.00 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥4,730.00 | JP¥5,832.00 +23.30% | 9.55% | JP¥6,500.00 | JP¥4,820.00 | JP¥5,350.00 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥5,073.00 | JP¥5,912.00 +16.54% | 8.99% | JP¥6,500.00 | JP¥4,820.00 | JP¥5,254.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥5,212.00 | JP¥5,912.00 +13.43% | 8.99% | JP¥6,500.00 | JP¥4,820.00 | JP¥5,698.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 03:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Suntory Beverage & Food Limited è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takayuki Hayano | Barclays |
| Haruka Ono | BofA Global Research |
| Ahmad Halim | CFRA Equity Research |