Suntory Beverage & Food Limited

TSE:2587 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.6t

Suntory Beverage & Food Valutazione

2587 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2587 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2587 ( ¥5070 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11923.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2587 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2587?

Metrica chiave: Poiché 2587 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2587. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2587 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2587 su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniJP¥98.83b
Cap. di mercatoJP¥1.56t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2587 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2587 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.3x
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
53x23.4%JP¥431.1b
2593 Ito En
28.1x15.0%JP¥330.4b
2585 Lifedrink Company
38.8x11.7%JP¥130.2b
2588 Premium Water HoldingsInc
13.5xn/aJP¥91.7b
2587 Suntory Beverage & Food
15.9x4.3%JP¥1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2587's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2587 15.9xMedia del settore 18.8xNo. of Companies26PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore JP Beverage ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2587's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2587 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2587 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,062.00
JP¥6,183.33
+22.2%
10.4%JP¥7,100.00JP¥5,100.00n/a9
Nov ’25JP¥5,098.00
JP¥6,183.33
+21.3%
10.4%JP¥7,100.00JP¥5,100.00n/a9
Oct ’25JP¥5,476.00
JP¥6,183.33
+12.9%
10.4%JP¥7,100.00JP¥5,100.00n/a9
Sep ’25JP¥5,350.00
JP¥6,205.56
+16.0%
10.4%JP¥7,100.00JP¥5,100.00n/a9
Aug ’25JP¥5,254.00
JP¥6,283.33
+19.6%
11.6%JP¥7,700.00JP¥5,300.00n/a9
Jul ’25JP¥5,698.00
JP¥6,294.44
+10.5%
11.7%JP¥7,700.00JP¥5,300.00n/a9
Jun ’25JP¥5,751.00
JP¥5,990.00
+4.2%
10.1%JP¥7,000.00JP¥5,300.00n/a10
May ’25JP¥5,104.00
JP¥5,830.00
+14.2%
9.5%JP¥7,000.00JP¥5,100.00n/a10
Apr ’25JP¥5,140.00
JP¥5,750.00
+11.9%
10.8%JP¥7,000.00JP¥5,000.00n/a9
Mar ’25JP¥4,880.00
JP¥5,720.00
+17.2%
8.7%JP¥6,600.00JP¥5,000.00n/a10
Feb ’25JP¥4,849.00
JP¥5,700.00
+17.6%
8.5%JP¥6,600.00JP¥5,000.00n/a10
Jan ’25JP¥4,650.00
JP¥5,740.00
+23.4%
7.9%JP¥6,600.00JP¥5,100.00n/a10
Dec ’24JP¥4,661.00
JP¥5,745.45
+23.3%
7.2%JP¥6,400.00JP¥5,200.00n/a11
Nov ’24JP¥4,576.00
JP¥5,754.55
+25.8%
7.2%JP¥6,400.00JP¥5,200.00JP¥5,098.0011
Oct ’24JP¥4,550.00
JP¥5,766.67
+26.7%
7.9%JP¥6,400.00JP¥5,200.00JP¥5,476.009
Sep ’24JP¥4,730.00
JP¥5,832.00
+23.3%
9.5%JP¥6,500.00JP¥4,820.00JP¥5,350.0010
Aug ’24JP¥5,073.00
JP¥5,912.00
+16.5%
9.0%JP¥6,500.00JP¥4,820.00JP¥5,254.0010
Jul ’24JP¥5,212.00
JP¥5,912.00
+13.4%
9.0%JP¥6,500.00JP¥4,820.00JP¥5,698.0010
Jun ’24JP¥5,240.00
JP¥5,752.00
+9.8%
8.7%JP¥6,400.00JP¥4,820.00JP¥5,751.0010
May ’24JP¥5,180.00
JP¥5,542.00
+7.0%
7.8%JP¥6,100.00JP¥4,820.00JP¥5,104.0010
Apr ’24JP¥4,935.00
JP¥5,462.00
+10.7%
6.8%JP¥6,000.00JP¥4,820.00JP¥5,140.0010
Mar ’24JP¥4,830.00
JP¥5,376.67
+11.3%
8.5%JP¥6,000.00JP¥4,400.00JP¥4,880.0012
Feb ’24JP¥4,345.00
JP¥5,391.67
+24.1%
8.1%JP¥6,000.00JP¥4,400.00JP¥4,849.0012
Jan ’24JP¥4,500.00
JP¥5,576.92
+23.9%
7.6%JP¥6,300.00JP¥4,800.00JP¥4,650.0013
Dec ’23JP¥4,570.00
JP¥5,646.15
+23.5%
6.8%JP¥6,300.00JP¥5,100.00JP¥4,661.0013
Nov ’23JP¥5,000.00
JP¥5,700.00
+14.0%
5.8%JP¥6,300.00JP¥5,100.00JP¥4,576.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kanro

JP¥45.3b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,185.00

7D

0.8%

1Y

51.7%

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.6b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,750.00

7D

-0.5%

1Y

-5.3%

Kagome

JP¥281.6b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥2,998.00

7D

-0.07%

1Y

-6.2%