Ito En, Ltd.

TSE:2593 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥347.7b

Ito En Valutazione

2593 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2593 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥968.47
Fair Value
253.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2593 ( ¥3423 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥968.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2593 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2593?

Metrica chiave: Poiché 2593 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2593. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2593 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2593 su PE?
Rapporto PE29.2x
GuadagniJP¥13.63b
Cap. di mercatoJP¥347.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2593 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2593 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
54.6x25.1%JP¥437.9b
2585 Lifedrink Company
36.4x15.9%JP¥118.9b
2588 Premium Water HoldingsInc
12.6xn/aJP¥86.3b
2587 Suntory Beverage & Food
14.8x3.7%JP¥1.5t
2593 Ito En
29.2x12.0%JP¥347.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2593 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2593's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2593 29.2xMedia del settore 17.4xNo. of Companies28PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2593 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore JP Beverage ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2593's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2593 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2593 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2593 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,423.00
JP¥3,833.33
+12.0%
1.2%JP¥3,900.00JP¥3,800.00n/a3
Jan ’26JP¥3,539.00
JP¥3,833.33
+8.3%
1.2%JP¥3,900.00JP¥3,800.00n/a3
Dec ’25JP¥3,249.00
JP¥3,900.00
+20.0%
2.1%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a3
Nov ’25JP¥3,333.00
JP¥3,900.00
+17.0%
2.1%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a3
Oct ’25JP¥3,384.00
JP¥3,900.00
+15.2%
2.1%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a3
Sep ’25JP¥3,523.00
JP¥3,933.33
+11.6%
1.2%JP¥4,000.00JP¥3,900.00n/a3
Aug ’25JP¥3,514.00
JP¥3,933.33
+11.9%
1.2%JP¥4,000.00JP¥3,900.00n/a3
Jul ’25JP¥3,527.00
JP¥3,933.33
+11.5%
1.2%JP¥4,000.00JP¥3,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,751.00
JP¥4,116.67
+9.7%
7.4%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a3
May ’25JP¥3,895.00
JP¥4,116.67
+5.7%
7.4%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a3
Apr ’25JP¥3,702.00
JP¥4,225.00
+14.1%
7.7%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a2
Mar ’25JP¥4,198.00
JP¥5,325.00
+26.8%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,650.00n/a2
Feb ’25JP¥4,327.00
JP¥5,325.00
+23.1%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,650.00n/a2
Jan ’25JP¥4,282.00
JP¥5,500.00
+28.4%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,539.002
Dec ’24JP¥4,500.00
JP¥5,500.00
+22.2%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,249.002
Nov ’24JP¥4,916.00
JP¥5,500.00
+11.9%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,333.002
Sep ’24JP¥4,364.00
JP¥4,500.00
+3.1%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,523.002
Aug ’24JP¥4,065.00
JP¥4,500.00
+10.7%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,514.002
Jul ’24JP¥3,969.00
JP¥4,500.00
+13.4%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,527.002
Jun ’24JP¥4,225.00
JP¥5,100.00
+20.7%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,751.002
May ’24JP¥4,230.00
JP¥5,100.00
+20.6%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,895.002
Apr ’24JP¥4,325.00
JP¥5,100.00
+17.9%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,702.002
Mar ’24JP¥4,595.00
JP¥5,350.00
+16.4%
2.8%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥4,198.003
Feb ’24JP¥4,605.00
JP¥5,350.00
+16.2%
2.8%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥4,327.003
Jan ’24JP¥4,790.00
JP¥5,283.33
+10.3%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,282.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥3.83k
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 00:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ito En, Ltd. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Makoto MoritaDaiwa Securities Co. Ltd.