Ito En, Ltd.

TSE:2593 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥333.6b

Ito En Valutazione

2593 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2593 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2593 ( ¥3142 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2030.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2593 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2593?

Metrica chiave: Poiché 2593 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2593. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2593 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2593 su PE?
Rapporto PE28x
GuadagniJP¥13.26b
Cap. di mercatoJP¥333.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2593 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2593 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
54.5x23.4%JP¥429.8b
2585 Lifedrink Company
38.7x11.6%JP¥121.9b
2588 Premium Water HoldingsInc
12.4xn/aJP¥85.6b
2587 Suntory Beverage & Food
15.7x4.3%JP¥1.6t
2593 Ito En
28x15.0%JP¥333.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2593 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2593's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2593 28.0xMedia del settore 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2593 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore JP Beverage ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2593's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2593 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2593 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2593 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,138.00
JP¥3,900.00
+24.3%
2.1%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a3
Nov ’25JP¥3,333.00
JP¥3,900.00
+17.0%
2.1%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a3
Oct ’25JP¥3,384.00
JP¥3,900.00
+15.2%
2.1%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a3
Sep ’25JP¥3,523.00
JP¥3,933.33
+11.6%
1.2%JP¥4,000.00JP¥3,900.00n/a3
Aug ’25JP¥3,514.00
JP¥3,933.33
+11.9%
1.2%JP¥4,000.00JP¥3,900.00n/a3
Jul ’25JP¥3,527.00
JP¥3,933.33
+11.5%
1.2%JP¥4,000.00JP¥3,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,751.00
JP¥4,116.67
+9.7%
7.4%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a3
May ’25JP¥3,895.00
JP¥4,116.67
+5.7%
7.4%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a3
Apr ’25JP¥3,702.00
JP¥4,225.00
+14.1%
7.7%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a2
Mar ’25JP¥4,198.00
JP¥5,325.00
+26.8%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,650.00n/a2
Feb ’25JP¥4,327.00
JP¥5,325.00
+23.1%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,650.00n/a2
Jan ’25JP¥4,282.00
JP¥5,500.00
+28.4%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a2
Dec ’24JP¥4,500.00
JP¥5,500.00
+22.2%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a2
Nov ’24JP¥4,916.00
JP¥5,500.00
+11.9%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,333.002
Sep ’24JP¥4,364.00
JP¥4,500.00
+3.1%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,523.002
Aug ’24JP¥4,065.00
JP¥4,500.00
+10.7%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,514.002
Jul ’24JP¥3,969.00
JP¥4,500.00
+13.4%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,527.002
Jun ’24JP¥4,225.00
JP¥5,100.00
+20.7%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,751.002
May ’24JP¥4,230.00
JP¥5,100.00
+20.6%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,895.002
Apr ’24JP¥4,325.00
JP¥5,100.00
+17.9%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,702.002
Mar ’24JP¥4,595.00
JP¥5,350.00
+16.4%
2.8%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥4,198.003
Feb ’24JP¥4,605.00
JP¥5,350.00
+16.2%
2.8%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥4,327.003
Jan ’24JP¥4,790.00
JP¥5,283.33
+10.3%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,282.003
Dec ’23JP¥5,300.00
JP¥5,283.33
-0.3%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,500.003
Nov ’23JP¥5,290.00
JP¥5,283.33
-0.1%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,916.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,048.00

7D

0.8%

1Y

-13.6%

Yamazaki Baking

JP¥571.4b

Through its subsidiaries, manufactures and sells baked goods in Japan.

2212

JP¥2,902.50

7D

0.3%

1Y

-7.4%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥36.1b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,275.00

7D

-1.3%

1Y

44.1%