Kikkoman Corporation

TSE:2801 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.6t

Kikkoman Valutazione

2801 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2801 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2801 ( ¥1678.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1755.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2801 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2801?

Metrica chiave: Poiché 2801 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2801. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2801 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2801 su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniJP¥62.39b
Cap. di mercatoJP¥1.60t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2801 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2801 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
22.4x5.1%JP¥1.1t
2875 Toyo Suisan Kaisha
17.3x2.2%JP¥1.1t
2267 Yakult HonshaLtd
17.2x1.3%JP¥901.4b
2802 Ajinomoto
34.9x11.9%JP¥3.2t
2801 Kikkoman
25.6x2.8%JP¥1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2801's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2801 25.6xMedia del settore 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2801's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2801 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2801 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,678.50
JP¥1,945.45
+15.9%
16.4%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Nov ’25JP¥1,770.50
JP¥1,954.55
+10.4%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Oct ’25JP¥1,631.50
JP¥1,952.73
+19.7%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Sep ’25JP¥1,643.00
JP¥1,952.73
+18.9%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Aug ’25JP¥1,848.00
JP¥2,019.09
+9.3%
15.2%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a11
Jul ’25JP¥1,861.50
JP¥2,019.09
+8.5%
15.2%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a11
Jun ’25JP¥1,819.00
JP¥2,004.55
+10.2%
14.9%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a11
May ’25JP¥1,902.50
JP¥1,990.00
+4.6%
16.1%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a10
Apr ’25JP¥1,940.00
JP¥1,925.82
-0.7%
14.3%JP¥2,260.00JP¥1,420.00n/a11
Mar ’25JP¥2,013.00
JP¥1,976.17
-1.8%
12.4%JP¥2,260.00JP¥1,540.00n/a12
Feb ’25JP¥1,837.60
JP¥1,936.17
+5.4%
11.8%JP¥2,240.00JP¥1,540.00n/a12
Jan ’25JP¥1,726.80
JP¥1,893.67
+9.7%
12.1%JP¥2,240.00JP¥1,510.00n/a12
Dec ’24JP¥1,809.40
JP¥1,856.92
+2.6%
11.1%JP¥2,240.00JP¥1,510.00n/a13
Nov ’24JP¥1,756.60
JP¥1,848.33
+5.2%
8.4%JP¥2,120.00JP¥1,510.00JP¥1,770.5012
Oct ’24JP¥1,568.80
JP¥1,805.00
+15.1%
8.6%JP¥2,010.00JP¥1,440.00JP¥1,631.5010
Sep ’24JP¥1,683.00
JP¥1,795.45
+6.7%
8.2%JP¥2,010.00JP¥1,440.00JP¥1,643.0011
Aug ’24JP¥1,652.80
JP¥1,800.91
+9.0%
11.8%JP¥2,100.00JP¥1,260.00JP¥1,848.0011
Jul ’24JP¥1,638.40
JP¥1,800.91
+9.9%
11.8%JP¥2,100.00JP¥1,260.00JP¥1,861.5011
Jun ’24JP¥1,674.00
JP¥1,725.64
+3.1%
13.1%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,819.0011
May ’24JP¥1,634.00
JP¥1,600.18
-2.1%
15.0%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,902.5011
Apr ’24JP¥1,348.00
JP¥1,563.82
+16.0%
14.7%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,940.0011
Mar ’24JP¥1,258.00
JP¥1,628.20
+29.4%
15.6%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥2,013.0010
Feb ’24JP¥1,358.00
JP¥1,718.20
+26.5%
13.6%JP¥2,162.00JP¥1,400.00JP¥1,837.6010
Jan ’24JP¥1,388.00
JP¥1,705.17
+22.9%
17.8%JP¥2,200.00JP¥1,160.00JP¥1,726.8012
Dec ’23JP¥1,564.00
JP¥1,700.00
+8.7%
17.9%JP¥2,200.00JP¥1,160.00JP¥1,809.4012
Nov ’23JP¥1,634.00
JP¥1,681.67
+2.9%
18.9%JP¥2,160.00JP¥1,140.00JP¥1,756.6012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.9b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,770.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%