Kikkoman Corporation

TSE:2801 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.4t

Kikkoman Valutazione

2801 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2801 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.61k
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2801 ( ¥1450.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1611.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2801 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2801?

Metrica chiave: Poiché 2801 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2801. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2801 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2801 su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniJP¥61.70b
Cap. di mercatoJP¥1.37t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2801 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2801 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
18.9x6.0%JP¥921.8b
2875 Toyo Suisan Kaisha
13.6x0.07%JP¥926.8b
2269 Meiji Holdings
19.4x7.7%JP¥959.2b
2267 Yakult HonshaLtd
17.1x1.6%JP¥877.0b
2801 Kikkoman
22.2x2.7%JP¥1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2801's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2215 First Baking
1.9xn/aUS$27.64m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2801 22.2xMedia del settore 16.7xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2801's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2801 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2801 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,450.50
JP¥1,635.45
+12.8%
12.3%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a11
Apr ’26JP¥1,418.00
JP¥1,693.64
+19.4%
13.5%JP¥2,010.00JP¥1,300.00n/a11
Mar ’26JP¥1,453.50
JP¥1,769.00
+21.7%
12.7%JP¥2,010.00JP¥1,300.00n/a10
Feb ’26JP¥1,630.00
JP¥1,885.00
+15.6%
16.3%JP¥2,440.00JP¥1,300.00n/a10
Jan ’26JP¥1,762.50
JP¥1,950.00
+10.6%
16.6%JP¥2,450.00JP¥1,300.00n/a12
Dec ’25JP¥1,641.50
JP¥1,936.36
+18.0%
17.3%JP¥2,450.00JP¥1,300.00n/a11
Nov ’25JP¥1,770.50
JP¥1,954.55
+10.4%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Oct ’25JP¥1,631.50
JP¥1,952.73
+19.7%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Sep ’25JP¥1,643.00
JP¥1,952.73
+18.9%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Aug ’25JP¥1,848.00
JP¥2,019.09
+9.3%
15.2%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a11
Jul ’25JP¥1,861.50
JP¥2,019.09
+8.5%
15.2%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a11
Jun ’25JP¥1,819.00
JP¥2,004.55
+10.2%
14.9%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a11
May ’25JP¥1,902.50
JP¥1,990.00
+4.6%
16.1%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,399.0010
Apr ’25JP¥1,940.00
JP¥1,925.82
-0.7%
14.3%JP¥2,260.00JP¥1,420.00JP¥1,418.0011
Mar ’25JP¥2,013.00
JP¥1,976.17
-1.8%
12.4%JP¥2,260.00JP¥1,540.00JP¥1,453.5012
Feb ’25JP¥1,837.60
JP¥1,936.17
+5.4%
11.8%JP¥2,240.00JP¥1,540.00JP¥1,630.0012
Jan ’25JP¥1,726.80
JP¥1,893.67
+9.7%
12.1%JP¥2,240.00JP¥1,510.00JP¥1,762.5012
Dec ’24JP¥1,809.40
JP¥1,856.92
+2.6%
11.1%JP¥2,240.00JP¥1,510.00JP¥1,641.5013
Nov ’24JP¥1,756.60
JP¥1,848.33
+5.2%
8.4%JP¥2,120.00JP¥1,510.00JP¥1,770.5012
Oct ’24JP¥1,568.80
JP¥1,805.00
+15.1%
8.6%JP¥2,010.00JP¥1,440.00JP¥1,631.5010
Sep ’24JP¥1,683.00
JP¥1,795.45
+6.7%
8.2%JP¥2,010.00JP¥1,440.00JP¥1,643.0011
Aug ’24JP¥1,652.80
JP¥1,800.91
+9.0%
11.8%JP¥2,100.00JP¥1,260.00JP¥1,848.0011
Jul ’24JP¥1,638.40
JP¥1,800.91
+9.9%
11.8%JP¥2,100.00JP¥1,260.00JP¥1,861.5011
Jun ’24JP¥1,674.00
JP¥1,725.64
+3.1%
13.1%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,819.0011
May ’24JP¥1,634.00
JP¥1,600.18
-2.1%
15.0%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,902.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥1.64k
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 12:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kikkoman Corporation è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Hiroki WatanabeCitigroup Inc
Makoto MoritaDaiwa Securities Co. Ltd.