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Kikkoman Valutazione
2801 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2801 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2801 ( ¥1688 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1807.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2801 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2801?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 2801 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥1.64t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
Rapporto PEG | 11.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2801 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.8x | ||
2897 Nissin Foods HoldingsLtd | 20.3x | 3.1% | JP¥1.1t |
2802 Ajinomoto | 33.4x | 11.9% | JP¥2.8t |
2875 Toyo Suisan Kaisha | 15.9x | 1.9% | JP¥989.6b |
2267 Yakult HonshaLtd | 17.6x | 1.8% | JP¥916.7b |
2801 Kikkoman | 25.7x | 2.3% | JP¥1.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2801's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2801's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 25.7x |
Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥1,728.00 | JP¥1,984.55 +14.8% | 14.2% | JP¥2,450.00 | JP¥1,540.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | JP¥1,848.00 | JP¥2,019.09 +9.3% | 15.2% | JP¥2,450.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | JP¥1,861.50 | JP¥2,019.09 +8.5% | 15.2% | JP¥2,450.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥1,819.00 | JP¥2,004.55 +10.2% | 14.9% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 11 |
May ’25 | JP¥1,902.50 | JP¥1,990.00 +4.6% | 16.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥1,940.00 | JP¥1,925.82 -0.7% | 14.3% | JP¥2,260.00 | JP¥1,420.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | JP¥2,013.00 | JP¥1,976.17 -1.8% | 12.4% | JP¥2,260.00 | JP¥1,540.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | JP¥1,837.60 | JP¥1,936.17 +5.4% | 11.8% | JP¥2,240.00 | JP¥1,540.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | JP¥1,726.80 | JP¥1,893.67 +9.7% | 12.1% | JP¥2,240.00 | JP¥1,510.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | JP¥1,809.40 | JP¥1,856.92 +2.6% | 11.1% | JP¥2,240.00 | JP¥1,510.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | JP¥1,756.60 | JP¥1,848.33 +5.2% | 8.4% | JP¥2,120.00 | JP¥1,510.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | JP¥1,568.80 | JP¥1,805.00 +15.1% | 8.6% | JP¥2,010.00 | JP¥1,440.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | JP¥1,683.00 | JP¥1,795.45 +6.7% | 8.2% | JP¥2,010.00 | JP¥1,440.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | JP¥1,652.80 | JP¥1,800.91 +9.0% | 11.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,260.00 | JP¥1,848.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥1,638.40 | JP¥1,800.91 +9.9% | 11.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,260.00 | JP¥1,861.50 | 11 |
Jun ’24 | JP¥1,674.00 | JP¥1,725.64 +3.1% | 13.1% | JP¥2,162.00 | JP¥1,260.00 | JP¥1,819.00 | 11 |
May ’24 | JP¥1,634.00 | JP¥1,600.18 -2.1% | 15.0% | JP¥2,162.00 | JP¥1,260.00 | JP¥1,902.50 | 11 |
Apr ’24 | JP¥1,348.00 | JP¥1,563.82 +16.0% | 14.7% | JP¥2,162.00 | JP¥1,260.00 | JP¥1,940.00 | 11 |
Mar ’24 | JP¥1,258.00 | JP¥1,628.20 +29.4% | 15.6% | JP¥2,162.00 | JP¥1,260.00 | JP¥2,013.00 | 10 |
Feb ’24 | JP¥1,358.00 | JP¥1,718.20 +26.5% | 13.6% | JP¥2,162.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,837.60 | 10 |
Jan ’24 | JP¥1,388.00 | JP¥1,705.17 +22.9% | 17.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,160.00 | JP¥1,726.80 | 12 |
Dec ’23 | JP¥1,564.00 | JP¥1,700.00 +8.7% | 17.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,160.00 | JP¥1,809.40 | 12 |
Nov ’23 | JP¥1,634.00 | JP¥1,681.67 +2.9% | 18.9% | JP¥2,160.00 | JP¥1,140.00 | JP¥1,756.60 | 12 |
Oct ’23 | JP¥1,640.00 | JP¥1,676.67 +2.2% | 19.2% | JP¥2,160.00 | JP¥1,140.00 | JP¥1,568.80 | 12 |
Sep ’23 | JP¥1,704.00 | JP¥1,678.33 -1.5% | 18.8% | JP¥2,160.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,683.00 | 12 |
Aug ’23 | JP¥1,622.00 | JP¥1,540.83 -5.0% | 18.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,652.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.