Yakult HonshaLtd Valutazione
2267 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2267 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2267 ( ¥2941 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4067.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2267 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2267?
Metrica chiave: Poiché 2267 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2267 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | JP¥51.27b |
| Cap. di mercato | JP¥876.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 10.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2267 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
2897 Nissin Foods HoldingsLtd | 18.9x | 6.0% | JP¥921.8b |
2875 Toyo Suisan Kaisha | 13.6x | 0.07% | JP¥926.8b |
2269 Meiji Holdings | 19.4x | 7.7% | JP¥959.2b |
2212 Yamazaki Baking | 18.4x | 3.6% | JP¥662.6b |
2267 Yakult HonshaLtd | 17.1x | 1.6% | JP¥877.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2267 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2267's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.9x | n/a | US$27.41m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2267 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2267's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2267 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,941.00 | JP¥3,161.11 +7.5% | 20.5% | JP¥4,800.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | JP¥2,850.00 | JP¥3,165.00 +11.1% | 19.5% | JP¥4,800.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | JP¥3,026.00 | JP¥3,257.00 +7.6% | 17.5% | JP¥4,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥2,837.00 | JP¥3,237.00 +14.1% | 16.0% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | JP¥2,987.00 | JP¥3,247.00 +8.7% | 15.9% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥3,055.00 | JP¥3,268.89 +7.0% | 14.9% | JP¥4,600.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥3,274.00 | JP¥3,330.00 +1.7% | 16.5% | JP¥4,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥3,328.00 | JP¥3,330.00 +0.06% | 16.5% | JP¥4,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥3,077.00 | JP¥3,330.00 +8.2% | 16.5% | JP¥4,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥3,036.00 | JP¥3,304.44 +8.8% | 17.4% | JP¥4,700.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,847.00 | JP¥3,471.11 +21.9% | 16.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥2,861.00 | JP¥3,464.00 +21.1% | 16.3% | JP¥4,900.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥3,080.00 | JP¥3,529.00 +14.6% | 16.6% | JP¥5,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,975.00 | 10 |
| Apr ’25 | JP¥3,106.00 | JP¥3,639.00 +17.2% | 17.4% | JP¥5,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,850.00 | 10 |
| Mar ’25 | JP¥3,200.00 | JP¥3,670.00 +14.7% | 15.8% | JP¥5,100.00 | JP¥3,150.00 | JP¥3,026.00 | 11 |
| Feb ’25 | JP¥3,215.00 | JP¥3,838.18 +19.4% | 22.3% | JP¥6,000.00 | JP¥3,200.00 | JP¥2,837.00 | 11 |
| Jan ’25 | JP¥3,167.00 | JP¥3,892.73 +22.9% | 22.4% | JP¥6,000.00 | JP¥3,200.00 | JP¥2,987.00 | 11 |
| Dec ’24 | JP¥3,292.00 | JP¥4,026.67 +22.3% | 19.1% | JP¥6,000.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,055.00 | 12 |
| Nov ’24 | JP¥3,600.00 | JP¥4,683.85 +30.1% | 19.6% | JP¥6,700.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,274.00 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥3,633.00 | JP¥4,740.83 +30.5% | 19.7% | JP¥6,700.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,328.00 | 12 |
| Sep ’24 | JP¥3,812.50 | JP¥4,841.54 +27.0% | 18.8% | JP¥6,700.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,077.00 | 13 |
| Aug ’24 | JP¥3,963.00 | JP¥5,056.92 +27.6% | 15.0% | JP¥6,750.00 | JP¥3,900.00 | JP¥3,036.00 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥4,552.50 | JP¥5,324.23 +17.0% | 13.7% | JP¥6,750.00 | JP¥4,500.00 | JP¥2,847.00 | 13 |
| Jun ’24 | JP¥4,575.00 | JP¥5,301.15 +15.9% | 12.5% | JP¥6,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥2,861.00 | 13 |
| May ’24 | JP¥5,185.00 | JP¥5,197.31 +0.2% | 11.8% | JP¥6,550.00 | JP¥4,450.00 | JP¥3,080.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 13:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yakult Honsha Co.,Ltd. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takayuki Hayano | Barclays |
| Shumpei Kaneko | BofA Global Research |
| Nobuyoshi Miura | Citigroup Inc |