Yamazaki Baking Co., Ltd.

TSE:2212 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥547.4b

Yamazaki Baking Valutazione

2212 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2212 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.86k
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2212 ( ¥2752.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5858.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2212 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2212?

Metrica chiave: Poiché 2212 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2212. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2212 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2212 su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniJP¥36.02b
Cap. di mercatoJP¥547.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2212 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2212 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
2002 Nisshin Seifun Group
14.5x4.8%JP¥476.4b
2871 Nichirei
17.6x7.9%JP¥440.5b
2282 NH Foods
16x11.1%JP¥443.2b
2809 Kewpie
18.1x5.2%JP¥388.6b
2212 Yamazaki Baking
15.2x5.2%JP¥547.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2212 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2212's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2215 First Baking
1.9xn/aUS$26.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2212 15.2xMedia del settore 15.6xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2212 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2212's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2212 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2212 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2212 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,752.50
JP¥3,513.75
+27.7%
9.9%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a8
Feb ’26JP¥2,799.50
JP¥3,576.25
+27.7%
7.5%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a8
Jan ’26JP¥2,943.50
JP¥3,576.25
+21.5%
7.5%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a8
Dec ’25JP¥2,819.50
JP¥3,524.29
+25.0%
7.1%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a7
Nov ’25JP¥2,994.50
JP¥3,545.00
+18.4%
7.1%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a6
Oct ’25JP¥2,875.50
JP¥3,636.67
+26.5%
12.2%JP¥4,200.00JP¥3,000.00n/a6
Sep ’25JP¥2,698.50
JP¥3,870.00
+43.4%
14.4%JP¥4,700.00JP¥3,000.00n/a6
Aug ’25JP¥3,044.00
JP¥4,533.33
+48.9%
11.9%JP¥5,550.00JP¥3,900.00n/a6
Jul ’25JP¥3,250.00
JP¥4,575.00
+40.8%
11.0%JP¥5,550.00JP¥4,050.00n/a6
Jun ’25JP¥3,457.00
JP¥4,614.29
+33.5%
10.3%JP¥5,550.00JP¥4,050.00n/a7
May ’25JP¥3,675.00
JP¥4,550.00
+23.8%
12.2%JP¥5,550.00JP¥3,700.00n/a7
Apr ’25JP¥3,838.00
JP¥4,285.71
+11.7%
15.8%JP¥5,550.00JP¥3,200.00n/a7
Mar ’25JP¥3,663.00
JP¥3,705.00
+1.1%
8.6%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a8
Feb ’25JP¥3,551.00
JP¥3,573.75
+0.6%
5.9%JP¥3,800.00JP¥3,200.00JP¥2,799.508
Jan ’25JP¥3,216.00
JP¥3,411.25
+6.1%
15.8%JP¥3,800.00JP¥2,050.00JP¥2,943.508
Dec ’24JP¥3,237.00
JP¥3,411.25
+5.4%
15.3%JP¥3,800.00JP¥2,050.00JP¥2,819.508
Nov ’24JP¥3,269.00
JP¥3,086.25
-5.6%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,050.00JP¥2,994.508
Oct ’24JP¥2,748.00
JP¥2,931.67
+6.7%
21.4%JP¥3,700.00JP¥2,050.00JP¥2,875.506
Sep ’24JP¥2,783.50
JP¥2,581.67
-7.3%
20.5%JP¥3,300.00JP¥2,000.00JP¥2,698.506
Aug ’24JP¥2,080.50
JP¥2,231.67
+7.3%
16.4%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥3,044.006
Jul ’24JP¥1,951.00
JP¥2,023.33
+3.7%
8.6%JP¥2,300.00JP¥1,750.00JP¥3,250.006
Jun ’24JP¥2,049.00
JP¥1,951.67
-4.8%
10.1%JP¥2,300.00JP¥1,710.00JP¥3,457.006
May ’24JP¥1,910.00
JP¥1,718.33
-10.0%
3.6%JP¥1,800.00JP¥1,600.00JP¥3,675.006
Apr ’24JP¥1,604.00
JP¥1,701.67
+6.1%
3.8%JP¥1,800.00JP¥1,600.00JP¥3,838.006
Mar ’24JP¥1,556.00
JP¥1,626.67
+4.5%
6.7%JP¥1,710.00JP¥1,400.00JP¥3,663.006
Feb ’24JP¥1,513.00
JP¥1,626.67
+7.5%
6.7%JP¥1,710.00JP¥1,400.00JP¥3,551.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥3.51k
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 08:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yamazaki Baking Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Yoshiyasu OkihiraCredit Suisse
Makoto MoritaDaiwa Securities Co. Ltd.