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Nisshin Seifun Group Valutazione
2002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2002 ( ¥1864.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2702.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2002 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2002?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2002 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥553.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2002 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
2212 Yamazaki Baking | 15.1x | 3.0% | JP¥568.7b |
2871 Nichirei | 20.7x | 6.6% | JP¥538.5b |
2282 NH Foods | 19x | 9.6% | JP¥547.0b |
2809 Kewpie | 24.5x | 7.3% | JP¥505.7b |
2002 Nisshin Seifun Group | 16.4x | 4.1% | JP¥554.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2002 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,864.50 | JP¥2,400.00 +28.7% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥1,936.00 | JP¥2,350.00 +21.4% | 12.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥1,856.50 | JP¥2,487.50 +34.0% | 13.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,762.00 | JP¥2,570.00 +45.9% | 13.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,075.00 | JP¥2,630.00 +26.7% | 9.9% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,095.50 | JP¥2,630.00 +25.5% | 9.9% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,087.50 | JP¥2,428.33 +16.3% | 14.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,020.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,102.00 | JP¥2,408.33 +14.6% | 15.3% | JP¥2,900.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥1,898.50 | JP¥2,258.33 +19.0% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,043.50 | JP¥2,241.67 +9.7% | 13.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,281.50 | JP¥2,125.00 -6.9% | 15.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | JP¥1,905.50 | JP¥2,075.00 +8.9% | 11.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | JP¥1,940.50 | JP¥2,041.67 +5.2% | 13.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,796.50 | JP¥1,995.00 +11.0% | 15.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,936.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥1,779.50 | JP¥1,961.67 +10.2% | 15.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,856.50 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥1,756.00 | JP¥1,853.33 +5.5% | 15.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,762.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,673.00 | JP¥1,790.00 +7.0% | 14.6% | JP¥2,200.00 | JP¥1,390.00 | JP¥2,075.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,551.00 | JP¥1,790.00 +15.4% | 14.6% | JP¥2,200.00 | JP¥1,390.00 | JP¥2,095.50 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥1,567.00 | JP¥1,841.67 +17.5% | 10.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,087.50 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥1,608.00 | JP¥1,850.00 +15.0% | 10.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,102.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥1,653.00 | JP¥1,841.67 +11.4% | 9.3% | JP¥2,100.00 | JP¥1,650.00 | JP¥1,898.50 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥1,611.00 | JP¥1,841.67 +14.3% | 9.3% | JP¥2,100.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,043.50 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥1,589.00 | JP¥1,763.33 +11.0% | 11.0% | JP¥2,100.00 | JP¥1,530.00 | JP¥2,281.50 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥1,468.00 | JP¥1,746.67 +19.0% | 9.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,530.00 | JP¥1,905.50 | 6 |
| Sep ’23 | JP¥1,560.00 | JP¥1,780.00 +14.1% | 12.6% | JP¥2,200.00 | JP¥1,530.00 | JP¥1,940.50 | 6 |
| Aug ’23 | JP¥1,660.00 | JP¥1,780.00 +7.2% | 12.6% | JP¥2,200.00 | JP¥1,530.00 | JP¥1,796.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.