Nisshin Seifun Group Inc.

TSE:2002 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥543.5b

Nisshin Seifun Group Valutazione

2002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2002 ( ¥1828 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2657.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2002 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2002?

Metrica chiave: Poiché 2002 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2002. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2002 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2002 su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniJP¥33.66b
Cap. di mercatoJP¥543.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2002 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2002 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
2212 Yamazaki Baking
14.8x3.1%JP¥564.2b
2871 Nichirei
20.4x7.1%JP¥522.9b
2282 NH Foods
19.7x12.7%JP¥512.5b
2809 Kewpie
22.9x7.1%JP¥499.9b
2002 Nisshin Seifun Group
16.1x4.4%JP¥543.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.26m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2002 16.1xMedia del settore 15.0xNo. of Companies19PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2002 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2002 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2002 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,828.00
JP¥2,425.00
+32.7%
13.8%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a4
Nov ’25JP¥1,783.00
JP¥2,400.00
+34.6%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a4
Oct ’25JP¥1,812.00
JP¥2,400.00
+32.5%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a4
Sep ’25JP¥1,888.50
JP¥2,400.00
+27.1%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a4
Aug ’25JP¥1,936.00
JP¥2,350.00
+21.4%
12.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a4
Jul ’25JP¥1,856.50
JP¥2,487.50
+34.0%
13.8%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a4
Jun ’25JP¥1,762.00
JP¥2,570.00
+45.9%
13.6%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,075.00
JP¥2,630.00
+26.7%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a5
Apr ’25JP¥2,095.50
JP¥2,630.00
+25.5%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a5
Mar ’25JP¥2,087.50
JP¥2,428.33
+16.3%
14.5%JP¥2,900.00JP¥2,020.00n/a6
Feb ’25JP¥2,102.00
JP¥2,408.33
+14.6%
15.3%JP¥2,900.00JP¥1,950.00n/a6
Jan ’25JP¥1,898.50
JP¥2,258.33
+19.0%
12.8%JP¥2,700.00JP¥1,750.00n/a6
Dec ’24JP¥2,043.50
JP¥2,241.67
+9.7%
13.4%JP¥2,700.00JP¥1,750.00n/a6
Nov ’24JP¥2,281.50
JP¥2,125.00
-6.9%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,750.00JP¥1,783.006
Oct ’24JP¥1,905.50
JP¥2,075.00
+8.9%
11.8%JP¥2,400.00JP¥1,750.00JP¥1,812.006
Sep ’24JP¥1,940.50
JP¥2,041.67
+5.2%
13.0%JP¥2,400.00JP¥1,750.00JP¥1,888.506
Aug ’24JP¥1,796.50
JP¥1,995.00
+11.0%
15.4%JP¥2,400.00JP¥1,570.00JP¥1,936.006
Jul ’24JP¥1,779.50
JP¥1,961.67
+10.2%
15.0%JP¥2,400.00JP¥1,570.00JP¥1,856.506
Jun ’24JP¥1,756.00
JP¥1,853.33
+5.5%
15.2%JP¥2,400.00JP¥1,570.00JP¥1,762.006
May ’24JP¥1,673.00
JP¥1,790.00
+7.0%
14.6%JP¥2,200.00JP¥1,390.00JP¥2,075.006
Apr ’24JP¥1,551.00
JP¥1,790.00
+15.4%
14.6%JP¥2,200.00JP¥1,390.00JP¥2,095.506
Mar ’24JP¥1,567.00
JP¥1,841.67
+17.5%
10.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,087.506
Feb ’24JP¥1,608.00
JP¥1,850.00
+15.0%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,650.00JP¥2,102.006
Jan ’24JP¥1,653.00
JP¥1,841.67
+11.4%
9.3%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥1,898.506
Dec ’23JP¥1,611.00
JP¥1,841.67
+14.3%
9.3%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥2,043.506
Nov ’23JP¥1,589.00
JP¥1,763.33
+11.0%
11.0%JP¥2,100.00JP¥1,530.00JP¥2,281.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kagome

JP¥284.4b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,022.00

7D

1.3%

1Y

-5.5%

Kanro

JP¥45.2b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,215.00

7D

1.7%

1Y

50.4%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%