2282 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2282 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2282 ( ¥5083 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6869.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2282 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2282?
Metrica chiave: Poiché 2282 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2282. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2282 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2282 su PE?
Rapporto PE
19.7x
Guadagni
JP¥25.96b
Cap. di mercato
JP¥512.19b
2282 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
9.8x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2282 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2282 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2282 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2282's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
2282 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.7x
Rapporto equo PE
22x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2282 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2282 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥5,083.00
JP¥5,733.33
+12.8%
10.7%
JP¥6,500.00
JP¥4,800.00
n/a
6
Nov ’25
JP¥5,270.00
JP¥5,716.67
+8.5%
12.1%
JP¥6,600.00
JP¥4,800.00
n/a
6
Oct ’25
JP¥5,324.00
JP¥5,700.00
+7.1%
12.5%
JP¥6,600.00
JP¥4,700.00
n/a
6
Sep ’25
JP¥5,464.00
JP¥5,550.00
+1.6%
13.3%
JP¥6,600.00
JP¥4,700.00
n/a
6
Aug ’25
JP¥4,723.00
JP¥5,383.33
+14.0%
10.7%
JP¥6,500.00
JP¥4,700.00
n/a
6
Jul ’25
JP¥4,798.00
JP¥5,400.00
+12.5%
11.1%
JP¥6,500.00
JP¥4,500.00
n/a
6
Jun ’25
JP¥4,817.00
JP¥5,600.00
+16.3%
12.2%
JP¥6,700.00
JP¥4,800.00
n/a
7
May ’25
JP¥5,177.00
JP¥5,600.00
+8.2%
12.2%
JP¥6,700.00
JP¥4,800.00
n/a
7
Apr ’25
JP¥5,016.00
JP¥5,528.57
+10.2%
14.1%
JP¥6,700.00
JP¥4,300.00
n/a
7
Mar ’25
JP¥5,310.00
JP¥5,128.57
-3.4%
13.9%
JP¥6,700.00
JP¥4,300.00
n/a
7
Feb ’25
JP¥5,161.00
JP¥5,128.57
-0.6%
13.9%
JP¥6,700.00
JP¥4,300.00
n/a
7
Jan ’25
JP¥4,780.00
JP¥4,728.57
-1.1%
14.4%
JP¥6,000.00
JP¥3,900.00
n/a
7
Dec ’24
JP¥4,410.00
JP¥4,512.50
+2.3%
9.8%
JP¥5,300.00
JP¥3,900.00
n/a
8
Nov ’24
JP¥4,314.00
JP¥4,512.50
+4.6%
9.8%
JP¥5,300.00
JP¥3,900.00
JP¥5,270.00
8
Oct ’24
JP¥4,471.00
JP¥4,566.67
+2.1%
10.0%
JP¥5,300.00
JP¥4,000.00
JP¥5,324.00
6
Sep ’24
JP¥4,580.00
JP¥4,516.67
-1.4%
11.0%
JP¥5,300.00
JP¥4,000.00
JP¥5,464.00
6
Aug ’24
JP¥4,355.00
JP¥4,391.67
+0.8%
9.9%
JP¥5,000.00
JP¥4,000.00
JP¥4,723.00
6
Jul ’24
JP¥3,901.00
JP¥4,333.33
+11.1%
8.8%
JP¥5,000.00
JP¥4,000.00
JP¥4,798.00
6
Jun ’24
JP¥3,825.00
JP¥4,350.00
+13.7%
10.0%
JP¥5,000.00
JP¥3,900.00
JP¥4,817.00
6
May ’24
JP¥4,000.00
JP¥4,350.00
+8.8%
10.0%
JP¥5,000.00
JP¥3,900.00
JP¥5,177.00
6
Apr ’24
JP¥3,835.00
JP¥4,333.33
+13.0%
10.3%
JP¥5,000.00
JP¥3,900.00
JP¥5,016.00
6
Mar ’24
JP¥3,720.00
JP¥4,283.33
+15.1%
8.7%
JP¥5,000.00
JP¥3,900.00
JP¥5,310.00
6
Feb ’24
JP¥3,825.00
JP¥4,350.00
+13.7%
9.5%
JP¥5,200.00
JP¥4,000.00
JP¥5,161.00
6
Jan ’24
JP¥3,675.00
JP¥4,185.71
+13.9%
13.2%
JP¥5,200.00
JP¥3,200.00
JP¥4,780.00
7
Dec ’23
JP¥3,700.00
JP¥4,428.57
+19.7%
13.6%
JP¥5,200.00
JP¥3,200.00
JP¥4,410.00
7
Nov ’23
JP¥3,555.00
JP¥4,457.14
+25.4%
13.3%
JP¥5,200.00
JP¥3,200.00
JP¥4,314.00
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.