NH Foods Valutazione
2282 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2282 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2282 ( ¥5059 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11023.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2282 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2282?
Metrica chiave: Poiché 2282 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2282 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | JP¥26.59b |
| Cap. di mercato | JP¥499.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2282 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
2002 Nisshin Seifun Group | 14.5x | 5.11% | JP¥502.4b |
2871 Nichirei | 18.6x | 9.37% | JP¥460.9b |
2809 Kewpie | 15.9x | 0.55% | JP¥448.1b |
2212 Yamazaki Baking | 18.1x | 3.66% | JP¥652.5b |
2282 NH Foods | 18.8x | 11.44% | JP¥499.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2282 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2282's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 2.1x | n/a | US$26.18m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2282 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2282's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2282 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,059.00 | JP¥5,414.29 +7.02% | 10.42% | JP¥6,100.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | JP¥5,427.00 | JP¥5,414.29 -0.23% | 10.42% | JP¥6,100.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | JP¥5,053.00 | JP¥5,414.29 +7.15% | 10.42% | JP¥6,100.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | JP¥4,542.00 | JP¥5,483.33 +20.73% | 11.01% | JP¥6,500.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | JP¥5,071.00 | JP¥5,666.67 +11.75% | 12.04% | JP¥6,500.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | JP¥5,094.00 | JP¥5,750.00 +12.88% | 10.52% | JP¥6,500.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥5,145.00 | JP¥5,733.33 +11.44% | 10.74% | JP¥6,500.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥5,270.00 | JP¥5,716.67 +8.48% | 12.09% | JP¥6,600.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥5,324.00 | JP¥5,700.00 +7.06% | 12.53% | JP¥6,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥5,464.00 | JP¥5,550.00 +1.57% | 13.27% | JP¥6,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥4,723.00 | JP¥5,383.33 +13.98% | 10.69% | JP¥6,500.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥4,798.00 | JP¥5,400.00 +12.55% | 11.11% | JP¥6,500.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥4,817.00 | JP¥5,600.00 +16.25% | 12.19% | JP¥6,700.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥5,177.00 | JP¥5,600.00 +8.17% | 12.19% | JP¥6,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,427.00 | 7 |
| Apr ’25 | JP¥5,016.00 | JP¥5,528.57 +10.22% | 14.13% | JP¥6,700.00 | JP¥4,300.00 | JP¥5,053.00 | 7 |
| Mar ’25 | JP¥5,310.00 | JP¥5,128.57 -3.42% | 13.93% | JP¥6,700.00 | JP¥4,300.00 | JP¥4,542.00 | 7 |
| Feb ’25 | JP¥5,161.00 | JP¥5,128.57 -0.63% | 13.93% | JP¥6,700.00 | JP¥4,300.00 | JP¥5,071.00 | 7 |
| Jan ’25 | JP¥4,780.00 | JP¥4,728.57 -1.08% | 14.38% | JP¥6,000.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,094.00 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥4,410.00 | JP¥4,512.50 +2.32% | 9.75% | JP¥5,300.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,145.00 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥4,314.00 | JP¥4,512.50 +4.60% | 9.75% | JP¥5,300.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,270.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥4,471.00 | JP¥4,566.67 +2.14% | 10.01% | JP¥5,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥5,324.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥4,580.00 | JP¥4,516.67 -1.38% | 11.03% | JP¥5,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥5,464.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥4,355.00 | JP¥4,391.67 +0.84% | 9.93% | JP¥5,000.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,723.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥3,901.00 | JP¥4,333.33 +11.08% | 8.80% | JP¥5,000.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,798.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥3,825.00 | JP¥4,350.00 +13.73% | 10.00% | JP¥5,000.00 | JP¥3,900.00 | JP¥4,817.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥4,000.00 | JP¥4,350.00 +8.75% | 10.00% | JP¥5,000.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,177.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 00:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NH Foods Ltd. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takayuki Hayano | Barclays |
| null null | Company Forecast |
| Yoshiyasu Okihira | Credit Suisse |