Nichirei Corporation

TSE:2871 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥453.0b

Nichirei Valutazione

2871 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2871 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.58k
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2871 ( ¥3616 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5580.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2871 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2871?

Metrica chiave: Poiché 2871 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2871. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2871 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2871 su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniJP¥24.99b
Cap. di mercatoJP¥453.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2871 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2871 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
2282 NH Foods
17x11.3%JP¥471.8b
2809 Kewpie
19.1x5.2%JP¥408.0b
2002 Nisshin Seifun Group
15.3x4.8%JP¥502.8b
2212 Yamazaki Baking
16.1x5.4%JP¥578.8b
2871 Nichirei
18.1x7.9%JP¥453.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2871 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2871's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2215 First Baking
2xn/aUS$27.01m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2871 18.1xMedia del settore 16.0xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2871 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2871's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2871 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2871 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,616.00
JP¥4,718.33
+30.5%
6.3%JP¥5,060.00JP¥4,300.00n/a6
Mar ’26JP¥3,458.00
JP¥4,768.33
+37.9%
5.9%JP¥5,060.00JP¥4,300.00n/a6
Feb ’26JP¥3,949.00
JP¥4,768.33
+20.7%
5.9%JP¥5,060.00JP¥4,300.00n/a6
Jan ’26JP¥4,166.00
JP¥4,862.00
+16.7%
4.2%JP¥5,060.00JP¥4,500.00n/a5
Dec ’25JP¥4,302.00
JP¥4,890.00
+13.7%
4.9%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a5
Nov ’25JP¥4,245.00
JP¥4,870.00
+14.7%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a5
Oct ’25JP¥4,404.00
JP¥4,870.00
+10.6%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a5
Sep ’25JP¥4,376.00
JP¥4,730.00
+8.1%
8.2%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a5
Aug ’25JP¥3,915.00
JP¥4,530.00
+15.7%
9.3%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a5
Jul ’25JP¥3,492.00
JP¥4,450.00
+27.4%
8.7%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a5
Jun ’25JP¥3,555.00
JP¥4,458.33
+25.4%
7.7%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a6
May ’25JP¥3,940.00
JP¥4,458.33
+13.2%
7.7%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a6
Apr ’25JP¥4,070.00
JP¥4,458.33
+9.5%
7.7%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a6
Mar ’25JP¥3,803.00
JP¥4,064.00
+6.9%
5.4%JP¥4,300.00JP¥3,720.00JP¥3,458.005
Feb ’25JP¥3,628.00
JP¥3,964.00
+9.3%
3.9%JP¥4,200.00JP¥3,720.00JP¥3,949.005
Jan ’25JP¥3,474.00
JP¥3,964.00
+14.1%
3.9%JP¥4,200.00JP¥3,720.00JP¥4,166.005
Dec ’24JP¥3,221.00
JP¥3,726.67
+15.7%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥4,302.006
Nov ’24JP¥3,194.00
JP¥3,726.67
+16.7%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥4,245.006
Oct ’24JP¥3,285.00
JP¥3,726.67
+13.4%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥4,404.006
Sep ’24JP¥3,493.00
JP¥3,726.67
+6.7%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥4,376.006
Aug ’24JP¥3,281.00
JP¥3,476.67
+6.0%
8.1%JP¥3,800.00JP¥2,900.00JP¥3,915.006
Jul ’24JP¥3,081.00
JP¥3,296.67
+7.0%
14.0%JP¥3,800.00JP¥2,480.00JP¥3,492.006
Jun ’24JP¥2,999.00
JP¥3,196.67
+6.6%
14.0%JP¥3,800.00JP¥2,480.00JP¥3,555.006
May ’24JP¥2,825.00
JP¥2,980.00
+5.5%
10.0%JP¥3,500.00JP¥2,480.00JP¥3,940.006
Apr ’24JP¥2,684.00
JP¥2,980.00
+11.0%
10.0%JP¥3,500.00JP¥2,480.00JP¥4,070.006
Mar ’24JP¥2,665.00
JP¥2,930.00
+9.9%
7.0%JP¥3,100.00JP¥2,480.00JP¥3,803.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥4.72k
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nichirei Corporation è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Yoshiyasu OkihiraCredit Suisse
Makoto MoritaDaiwa Securities Co. Ltd.