Nichirei Valutazione
2871 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2871 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2871 ( ¥1839.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1771.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2871 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2871?
Metrica chiave: Poiché 2871 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2871 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | JP¥24.73b |
| Cap. di mercato | JP¥460.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2871 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
2809 Kewpie | 15.9x | 0.55% | JP¥448.1b |
2282 NH Foods | 18.8x | 11.44% | JP¥499.8b |
2002 Nisshin Seifun Group | 14.5x | 5.11% | JP¥502.4b |
2229 Calbee | 17.4x | 3.53% | JP¥362.4b |
2871 Nichirei | 18.6x | 9.37% | JP¥460.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2871 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2871's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 2.1x | n/a | US$26.03m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2871 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2871's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,839.50 | JP¥2,250.00 +22.32% | 5.44% | JP¥2,450.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | JP¥1,946.50 | JP¥2,250.00 +15.59% | 5.44% | JP¥2,450.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥1,771.50 | JP¥2,250.00 +27.01% | 5.44% | JP¥2,450.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥1,729.00 | JP¥2,384.17 +37.89% | 5.90% | JP¥2,530.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | JP¥1,974.50 | JP¥2,384.17 +20.75% | 5.90% | JP¥2,530.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | JP¥2,083.00 | JP¥2,431.00 +16.71% | 4.22% | JP¥2,530.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥2,151.00 | JP¥2,445.00 +13.67% | 4.86% | JP¥2,600.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,122.50 | JP¥2,435.00 +14.72% | 5.79% | JP¥2,600.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,202.00 | JP¥2,435.00 +10.58% | 5.79% | JP¥2,600.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,188.00 | JP¥2,365.00 +8.09% | 8.18% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥1,957.50 | JP¥2,265.00 +15.71% | 9.25% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,746.00 | JP¥2,225.00 +27.43% | 8.70% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,777.50 | JP¥2,229.17 +25.41% | 7.73% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥1,970.00 | JP¥2,229.17 +13.16% | 7.73% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,946.50 | 6 |
| Apr ’25 | JP¥2,035.00 | JP¥2,229.17 +9.54% | 7.73% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,771.50 | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,901.50 | JP¥2,032.00 +6.86% | 5.37% | JP¥2,150.00 | JP¥1,860.00 | JP¥1,729.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,814.00 | JP¥1,982.00 +9.26% | 3.94% | JP¥2,100.00 | JP¥1,860.00 | JP¥1,974.50 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥1,737.00 | JP¥1,982.00 +14.10% | 3.94% | JP¥2,100.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,083.00 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥1,610.50 | JP¥1,863.33 +15.70% | 10.76% | JP¥2,000.00 | JP¥1,450.00 | JP¥2,151.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥1,597.00 | JP¥1,863.33 +16.68% | 10.76% | JP¥2,000.00 | JP¥1,450.00 | JP¥2,122.50 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥1,642.50 | JP¥1,863.33 +13.44% | 10.76% | JP¥2,000.00 | JP¥1,450.00 | JP¥2,202.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥1,746.50 | JP¥1,863.33 +6.69% | 10.76% | JP¥2,000.00 | JP¥1,450.00 | JP¥2,188.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,640.50 | JP¥1,738.33 +5.96% | 8.14% | JP¥1,900.00 | JP¥1,450.00 | JP¥1,957.50 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥1,540.50 | JP¥1,648.33 +7.00% | 13.97% | JP¥1,900.00 | JP¥1,240.00 | JP¥1,746.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥1,499.50 | JP¥1,598.33 +6.59% | 14.04% | JP¥1,900.00 | JP¥1,240.00 | JP¥1,777.50 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,412.50 | JP¥1,490.00 +5.49% | 9.95% | JP¥1,750.00 | JP¥1,240.00 | JP¥1,970.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 16:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nichirei Corporation è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Company Forecast |
| Yoshiyasu Okihira | Credit Suisse |
| Makoto Morita | Daiwa Securities Co. Ltd. |