Nichirei Corporation

TSE:2871 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥542.3b

Nichirei Valutazione

2871 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2871 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2871 ( ¥4245 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5857.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2871 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2871?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

2871 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.9x
Valore d'impresa/EBITDA10x
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2871 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2871 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
2212 Yamazaki Baking
15.6x3.1%JP¥595.6b
2282 NH Foods
18.8x9.7%JP¥541.2b
2002 Nisshin Seifun Group
15.7x4.3%JP¥530.1b
2809 Kewpie
22.7x7.1%JP¥495.7b
2871 Nichirei
20.9x6.7%JP¥542.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2871 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2871's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2871 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2871's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2871 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2871 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2871 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,245.00
JP¥4,870.00
+14.7%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a5
Oct ’25JP¥4,404.00
JP¥4,870.00
+10.6%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a5
Sep ’25JP¥4,376.00
JP¥4,730.00
+8.1%
8.2%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a5
Aug ’25JP¥3,915.00
JP¥4,530.00
+15.7%
9.3%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a5
Jul ’25JP¥3,492.00
JP¥4,450.00
+27.4%
8.7%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a5
Jun ’25JP¥3,555.00
JP¥4,458.33
+25.4%
7.7%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a6
May ’25JP¥3,940.00
JP¥4,458.33
+13.2%
7.7%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a6
Apr ’25JP¥4,070.00
JP¥4,458.33
+9.5%
7.7%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a6
Mar ’25JP¥3,803.00
JP¥4,064.00
+6.9%
5.4%JP¥4,300.00JP¥3,720.00n/a5
Feb ’25JP¥3,628.00
JP¥3,964.00
+9.3%
3.9%JP¥4,200.00JP¥3,720.00n/a5
Jan ’25JP¥3,474.00
JP¥3,964.00
+14.1%
3.9%JP¥4,200.00JP¥3,720.00n/a5
Dec ’24JP¥3,221.00
JP¥3,726.67
+15.7%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a6
Nov ’24JP¥3,194.00
JP¥3,726.67
+16.7%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥4,245.006
Oct ’24JP¥3,285.00
JP¥3,726.67
+13.4%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥4,404.006
Sep ’24JP¥3,493.00
JP¥3,726.67
+6.7%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥4,376.006
Aug ’24JP¥3,281.00
JP¥3,476.67
+6.0%
8.1%JP¥3,800.00JP¥2,900.00JP¥3,915.006
Jul ’24JP¥3,081.00
JP¥3,296.67
+7.0%
14.0%JP¥3,800.00JP¥2,480.00JP¥3,492.006
Jun ’24JP¥2,999.00
JP¥3,196.67
+6.6%
14.0%JP¥3,800.00JP¥2,480.00JP¥3,555.006
May ’24JP¥2,825.00
JP¥2,980.00
+5.5%
10.0%JP¥3,500.00JP¥2,480.00JP¥3,940.006
Apr ’24JP¥2,684.00
JP¥2,980.00
+11.0%
10.0%JP¥3,500.00JP¥2,480.00JP¥4,070.006
Mar ’24JP¥2,665.00
JP¥2,930.00
+9.9%
7.0%JP¥3,100.00JP¥2,480.00JP¥3,803.006
Feb ’24JP¥2,689.00
JP¥2,930.00
+9.0%
7.0%JP¥3,100.00JP¥2,480.00JP¥3,628.006
Jan ’24JP¥2,877.00
JP¥2,930.00
+1.8%
7.0%JP¥3,100.00JP¥2,480.00JP¥3,474.006
Dec ’23JP¥2,788.00
JP¥2,908.33
+4.3%
8.7%JP¥3,100.00JP¥2,350.00JP¥3,221.006
Nov ’23JP¥2,347.00
JP¥2,758.33
+17.5%
8.5%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥3,194.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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