Ajinomoto Co., Inc.

TSE:2802 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.2t

Ajinomoto Valutazione

2802 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2802 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2802 ( ¥6312 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥9478.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2802 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2802?

Metrica chiave: Poiché 2802 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2802. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2802 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2802 su PE?
Rapporto PE34.9x
GuadagniJP¥90.89b
Cap. di mercatoJP¥3.17t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2802 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2802 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
2801 Kikkoman
25.6x2.8%JP¥1.6t
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
22.4x5.1%JP¥1.1t
2875 Toyo Suisan Kaisha
17.3x2.2%JP¥1.1t
2267 Yakult HonshaLtd
17.2x1.3%JP¥901.4b
2802 Ajinomoto
34.9x11.9%JP¥3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2802 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2802's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2802 34.9xMedia del settore 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2802 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2802's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2802 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.9x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2802 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2802 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,312.00
JP¥6,518.33
+3.3%
11.6%JP¥8,000.00JP¥5,300.00n/a12
Nov ’25JP¥5,775.00
JP¥6,480.83
+12.2%
10.8%JP¥7,700.00JP¥5,300.00n/a12
Oct ’25JP¥5,532.00
JP¥6,505.83
+17.6%
10.8%JP¥7,700.00JP¥5,300.00n/a12
Sep ’25JP¥5,597.00
JP¥6,370.77
+13.8%
12.9%JP¥7,600.00JP¥4,500.00n/a13
Aug ’25JP¥6,239.00
JP¥6,385.38
+2.3%
12.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
Jul ’25JP¥5,738.00
JP¥6,254.62
+9.0%
13.1%JP¥7,400.00JP¥4,500.00n/a13
Jun ’25JP¥5,605.00
JP¥6,112.31
+9.1%
14.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
May ’25JP¥5,906.00
JP¥5,989.23
+1.4%
14.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
Apr ’25JP¥5,632.00
JP¥5,973.08
+6.1%
14.7%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
Mar ’25JP¥5,555.00
JP¥5,937.50
+6.9%
15.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a12
Feb ’25JP¥6,012.00
JP¥5,858.33
-2.6%
15.0%JP¥7,100.00JP¥4,500.00n/a12
Jan ’25JP¥5,440.00
JP¥5,903.85
+8.5%
15.5%JP¥7,400.00JP¥4,500.00n/a13
Dec ’24JP¥5,533.00
JP¥6,075.00
+9.8%
14.8%JP¥7,400.00JP¥4,500.00n/a14
Nov ’24JP¥5,589.00
JP¥6,123.08
+9.6%
16.8%JP¥7,500.00JP¥4,500.00JP¥5,775.0013
Oct ’24JP¥5,764.00
JP¥5,780.77
+0.3%
15.4%JP¥7,300.00JP¥4,500.00JP¥5,532.0013
Sep ’24JP¥6,132.00
JP¥5,638.46
-8.0%
15.1%JP¥7,300.00JP¥4,400.00JP¥5,597.0013
Aug ’24JP¥5,599.00
JP¥5,469.23
-2.3%
16.7%JP¥7,000.00JP¥3,900.00JP¥6,239.0013
Jul ’24JP¥5,724.00
JP¥5,231.54
-8.6%
13.6%JP¥6,600.00JP¥3,900.00JP¥5,738.0013
Jun ’24JP¥5,476.00
JP¥4,970.00
-9.2%
10.3%JP¥5,560.00JP¥3,900.00JP¥5,605.0013
May ’24JP¥4,951.00
JP¥4,708.46
-4.9%
13.7%JP¥5,560.00JP¥3,500.00JP¥5,906.0013
Apr ’24JP¥4,606.00
JP¥4,643.08
+0.8%
12.8%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥5,632.0013
Mar ’24JP¥4,392.00
JP¥4,572.14
+4.1%
13.1%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥5,555.0014
Feb ’24JP¥4,117.00
JP¥4,586.43
+11.4%
12.6%JP¥5,210.00JP¥3,500.00JP¥6,012.0014
Jan ’24JP¥4,031.00
JP¥4,547.33
+12.8%
13.4%JP¥5,210.00JP¥3,200.00JP¥5,440.0015
Dec ’23JP¥4,501.00
JP¥4,376.67
-2.8%
11.8%JP¥5,100.00JP¥3,200.00JP¥5,533.0015
Nov ’23JP¥4,117.00
JP¥4,196.67
+1.9%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥5,589.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.9b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,770.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%