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NX Filtration Valutazione
NXFIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXFIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXFIL ( €4.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXFIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXFIL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXFIL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €267.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 24x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXFIL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
ENVI Envipco Holding | 2.6x | 35.5% | €297.1m |
AALB Aalberts | 1.3x | 4.3% | €4.1b |
ALFEN Alfen | 0.6x | 10.1% | €294.1m |
EBUS Ebusco Holding | 0.6x | 50.9% | €56.0m |
NXFIL NX Filtration | 28.6x | 49.4% | €267.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NXFIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXFIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NXFIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.5 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXFIL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 28.6x |
| Rapporto equo PS | 17.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NXFIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.60 | €6.65 +44.6% | 34.2% | €9.85 | €3.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.90 | €6.64 +35.5% | 35.0% | €10.10 | €3.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.63 | €6.64 +17.9% | 35.0% | €10.10 | €3.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.90 | €5.20 +6.1% | 27.3% | €7.30 | €3.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.54 | €5.20 +14.5% | 27.3% | €7.30 | €3.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.63 | €5.20 +43.3% | 27.3% | €7.30 | €3.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.29 | €8.90 +107.7% | 54.2% | €16.90 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.13 | €8.58 +174.0% | 59.4% | €16.90 | €3.90 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.80 | €8.73 +129.6% | 56.9% | €16.90 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.70 | €11.97 +78.7% | 25.2% | €16.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.12 | €11.97 +95.7% | 25.2% | €16.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.20 | €12.87 +107.6% | 16.1% | €16.90 | €11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €6.95 | €12.87 +85.2% | 16.1% | €16.90 | €11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €9.00 | €13.98 +55.3% | 18.0% | €16.90 | €11.00 | €4.90 | 4 |
| Aug ’24 | €9.65 | €14.43 +49.6% | 12.1% | €16.00 | €12.00 | €5.63 | 3 |
| Jul ’24 | €10.32 | €14.43 +39.9% | 12.1% | €16.00 | €12.00 | €4.90 | 3 |
| Jun ’24 | €10.08 | €14.00 +38.9% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | €4.54 | 2 |
| May ’24 | €10.68 | €14.00 +31.1% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | €3.63 | 2 |
| Apr ’24 | €10.54 | €14.00 +32.8% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | €4.29 | 2 |
| Mar ’24 | €10.76 | €14.00 +30.1% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | €3.13 | 2 |
| Feb ’24 | €10.70 | €14.00 +30.8% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | €3.80 | 2 |
| Jan ’24 | €11.00 | €14.00 +27.3% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | €6.70 | 2 |
| Dec ’23 | €11.10 | €14.00 +26.1% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | €6.12 | 2 |
| Nov ’23 | €9.65 | €14.00 +45.1% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | €6.20 | 2 |
| Oct ’23 | €9.86 | €14.00 +42.0% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | €6.95 | 2 |
| Sep ’23 | €9.60 | €14.00 +45.8% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | €9.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.