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Ebusco Holding Valutazione
EBUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EBUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EBUS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EBUS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBUS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EBUS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €55.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EBUS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
NXFIL NX Filtration | 28.6x | 49.4% | €267.0m |
ENVI Envipco Holding | 2.6x | 35.5% | €297.1m |
MXI MaxiPARTS | 0.4x | 8.3% | AU$102.0m |
ALFEN Alfen | 0.6x | 10.1% | €294.1m |
EBUS Ebusco Holding | 0.6x | 50.9% | €56.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EBUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EBUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EBUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EBUS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EBUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.77 | €5.88 +667.6% | 92.3% | €16.00 | €0.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.94 | €5.88 +528.2% | 92.3% | €16.00 | €0.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.98 | €6.50 +563.3% | 76.6% | €16.00 | €1.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.60 | €6.03 +278.3% | 76.6% | €16.00 | €2.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €2.74 | €6.60 +141.2% | 65.0% | €16.00 | €3.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €2.82 | €6.82 +142.0% | 68.4% | €16.00 | €3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.40 | €6.82 +100.6% | 68.4% | €16.00 | €3.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.39 | €7.12 +110.3% | 63.0% | €16.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.87 | €7.30 +88.8% | 60.3% | €16.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.79 | €9.70 +102.4% | 42.5% | €16.00 | €5.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.08 | €9.84 +62.0% | 40.7% | €16.00 | €5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.10 | €9.84 +61.3% | 40.7% | €16.00 | €5.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €4.61 | €10.54 +128.8% | 32.7% | €16.00 | €6.70 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €7.88 | €11.50 +45.9% | 27.8% | €16.00 | €8.00 | €0.94 | 4 |
| Aug ’24 | €8.10 | €11.00 +35.9% | 27.6% | €16.00 | €8.00 | €0.98 | 5 |
| Jul ’24 | €7.73 | €11.00 +42.3% | 27.6% | €16.00 | €8.00 | €1.60 | 5 |
| Jun ’24 | €7.77 | €13.00 +67.4% | 27.9% | €18.00 | €9.00 | €2.74 | 5 |
| May ’24 | €8.93 | €13.00 +45.6% | 27.9% | €18.00 | €9.00 | €2.82 | 5 |
| Apr ’24 | €9.52 | €19.20 +101.7% | 32.3% | €27.00 | €9.00 | €3.40 | 5 |
| Mar ’24 | €12.70 | €20.83 +64.0% | 23.6% | €27.00 | €13.00 | €3.39 | 6 |
| Feb ’24 | €13.81 | €24.00 +73.8% | 27.5% | €35.00 | €13.00 | €3.87 | 6 |
| Jan ’24 | €13.17 | €24.50 +86.0% | 27.0% | €35.00 | €13.00 | €4.79 | 6 |
| Dec ’23 | €16.17 | €24.50 +51.5% | 27.0% | €35.00 | €13.00 | €6.08 | 6 |
| Nov ’23 | €16.13 | €24.50 +51.9% | 27.0% | €35.00 | €13.00 | €6.10 | 6 |
| Oct ’23 | €16.05 | €27.13 +69.0% | 28.6% | €36.75 | €13.00 | €4.61 | 6 |
| Sep ’23 | €19.56 | €29.95 +53.1% | 16.4% | €36.75 | €25.00 | €7.88 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.