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Alfen Valutazione
ALFEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALFEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALFEN ( €12.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALFEN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALFEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALFEN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €277.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALFEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
SIFG Sif Holding | 39.9x | 57.4% | €454.3m |
ENVI Envipco Holding | 65x | 82.7% | €297.1m |
HEIJM Koninklijke Heijmans | 9x | 12.7% | €710.9m |
TWEKA TKH Group | 12.8x | 14.6% | €1.5b |
ALFEN Alfen | 30.1x | 44.5% | €277.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALFEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALFEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALFEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALFEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.1x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALFEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.78 | €19.35 +51.5% | 16.2% | €25.50 | €15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €14.94 | €19.85 +32.9% | 14.0% | €25.50 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €15.98 | €22.65 +41.8% | 28.7% | €41.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €18.00 | €34.85 +93.6% | 44.2% | €61.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €36.16 | €55.40 +53.2% | 21.8% | €84.00 | €40.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €40.76 | €60.20 +47.7% | 21.7% | €89.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €50.00 | €65.00 +30.0% | 16.2% | €89.00 | €52.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €48.50 | €64.44 +32.9% | 17.0% | €89.00 | €52.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €55.10 | €61.33 +11.3% | 21.6% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €60.28 | €58.22 -3.4% | 23.1% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €45.86 | €58.22 +27.0% | 23.1% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €29.85 | €62.33 +108.8% | 22.6% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €40.15 | €66.60 +65.9% | 20.0% | €90.00 | €45.00 | €12.82 | 10 |
| Sep ’24 | €51.94 | €70.13 +35.0% | 17.3% | €90.00 | €50.00 | €14.94 | 8 |
| Aug ’24 | €62.58 | €85.86 +37.2% | 21.8% | €115.00 | €50.00 | €15.98 | 7 |
| Jul ’24 | €61.58 | €94.00 +52.6% | 21.7% | €125.00 | €58.00 | €18.00 | 7 |
| Jun ’24 | €66.82 | €96.71 +44.7% | 21.1% | €125.00 | €58.00 | €36.16 | 7 |
| May ’24 | €73.24 | €109.00 +48.8% | 21.3% | €140.00 | €62.00 | €40.76 | 7 |
| Apr ’24 | €73.12 | €110.50 +51.1% | 22.5% | €140.00 | €62.00 | €50.00 | 6 |
| Mar ’24 | €75.66 | €110.50 +46.0% | 22.5% | €140.00 | €62.00 | €48.50 | 6 |
| Feb ’24 | €87.00 | €117.33 +34.9% | 22.4% | €143.00 | €65.00 | €55.10 | 6 |
| Jan ’24 | €84.20 | €123.17 +46.3% | 12.9% | €143.00 | €100.00 | €60.28 | 6 |
| Dec ’23 | €93.62 | €123.17 +31.6% | 12.9% | €143.00 | €100.00 | €45.86 | 6 |
| Nov ’23 | €105.60 | €126.80 +20.1% | 10.7% | €143.00 | €106.00 | €29.85 | 5 |
| Oct ’23 | €94.78 | €126.80 +33.8% | 10.7% | €143.00 | €106.00 | €40.15 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.