Alfen N.V.

ENXTAM:ALFEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €310.3m

Alfen Valutazione

ALFEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALFEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.92
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALFEN ( €14.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALFEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALFEN?

Metrica chiave: Poiché ALFEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALFEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALFEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALFEN su PE?
Rapporto PE33.3x
Guadagni€9.24m
Cap. di mercato€310.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALFEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALFEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53x
SIFG Sif Holding
31.4x78.4%€361.1m
ENVI Envipco Holding
157.7x108.2%€363.4m
TWEKA TKH Group
12.1x10.5%€1.4b
HEIJM Koninklijke Heijmans
10.8x17.1%€855.7m
ALFEN Alfen
33.3x42.0%€310.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALFEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALFEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALFEN 33.3xMedia del settore 16.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALFEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALFEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALFEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALFEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALFEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.14
€17.55
+24.1%
23.2%€25.50€12.00n/a10
Jan ’26€12.03
€17.25
+43.4%
24.0%€25.50€12.00n/a10
Dec ’25€11.40
€17.25
+51.4%
24.0%€25.50€12.00n/a10
Nov ’25€12.34
€17.55
+42.3%
23.2%€25.50€12.00n/a10
Oct ’25€12.82
€19.35
+51.0%
16.2%€25.50€15.00n/a10
Sep ’25€14.94
€19.85
+32.9%
14.0%€25.50€16.00n/a10
Aug ’25€15.98
€22.65
+41.8%
28.7%€41.00€18.00n/a10
Jul ’25€18.00
€34.85
+93.6%
44.2%€61.00€18.00n/a10
Jun ’25€36.16
€55.40
+53.2%
21.8%€84.00€40.00n/a10
May ’25€40.76
€60.20
+47.7%
21.7%€89.00€41.00n/a10
Apr ’25€50.00
€65.00
+30.0%
16.2%€89.00€52.00n/a10
Mar ’25€48.50
€64.44
+32.9%
17.0%€89.00€52.00n/a9
Feb ’25€55.10
€61.33
+11.3%
21.6%€90.00€45.00€14.259
Jan ’25€60.28
€58.22
-3.4%
23.1%€90.00€45.00€12.039
Dec ’24€45.86
€58.22
+27.0%
23.1%€90.00€45.00€11.409
Nov ’24€29.85
€62.33
+108.8%
22.6%€90.00€45.00€12.349
Oct ’24€40.15
€66.60
+65.9%
20.0%€90.00€45.00€12.8210
Sep ’24€51.94
€70.13
+35.0%
17.3%€90.00€50.00€14.948
Aug ’24€62.58
€85.86
+37.2%
21.8%€115.00€50.00€15.987
Jul ’24€61.58
€94.00
+52.6%
21.7%€125.00€58.00€18.007
Jun ’24€66.82
€96.71
+44.7%
21.1%€125.00€58.00€36.167
May ’24€73.24
€109.00
+48.8%
21.3%€140.00€62.00€40.767
Apr ’24€73.12
€110.50
+51.1%
22.5%€140.00€62.00€50.006
Mar ’24€75.66
€110.50
+46.0%
22.5%€140.00€62.00€48.506
Feb ’24€87.00
€117.33
+34.9%
22.4%€143.00€65.00€55.106
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€17.55
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 20:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alfen N.V. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Bhawin ThakkerBarclays
Tanuj AgrawalBarclays