TKH Group N.V.

ENXTAM:TWEKA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

TKH Group Valutazione

TWEKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWEKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.02
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TWEKA ( €36.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWEKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWEKA?

Metrica chiave: Poiché TWEKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TWEKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWEKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TWEKA su PE?
Rapporto PE12.4x
Guadagni€117.10m
Cap. di mercato€1.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWEKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TWEKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
LIGHT Signify
8x4.2%€2.6b
FUR Fugro
5.6x3.5%€1.7b
HEIJM Koninklijke Heijmans
10.9x17.1%€855.7m
BAMNB Koninklijke BAM Groep
6.7x11.4%€1.1b
TWEKA TKH Group
12.4x10.5%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWEKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWEKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TWEKA 12.4xMedia del settore 16.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TWEKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWEKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWEKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWEKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWEKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.40
€44.13
+21.2%
11.0%€54.00€38.75n/a6
Feb ’26€35.58
€44.13
+24.0%
11.0%€54.00€38.75n/a6
Jan ’26€33.32
€44.13
+32.4%
11.0%€54.00€38.75n/a6
Dec ’25€30.78
€46.29
+50.4%
13.3%€55.00€38.75n/a6
Nov ’25€37.00
€53.08
+43.5%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Oct ’25€37.36
€53.08
+42.1%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Sep ’25€37.06
€53.08
+43.2%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Aug ’25€39.08
€53.42
+36.7%
5.5%€56.00€47.50n/a6
Jul ’25€41.24
€53.78
+30.4%
8.8%€62.20€47.50n/a6
Jun ’25€42.84
€53.78
+25.5%
8.8%€62.20€47.50n/a6
May ’25€40.56
€53.34
+31.5%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Apr ’25€39.50
€53.34
+35.0%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Mar ’25€39.10
€54.14
+38.5%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Feb ’25€37.20
€54.14
+45.5%
8.8%€62.20€47.50€35.585
Jan ’25€39.50
€54.14
+37.1%
8.8%€62.20€47.50€33.325
Dec ’24€36.70
€54.14
+47.5%
8.8%€62.20€47.50€30.785
Nov ’24€34.36
€51.95
+51.2%
18.1%€62.20€33.00€37.006
Oct ’24€37.52
€51.95
+38.5%
18.1%€62.20€33.00€37.366
Sep ’24€42.44
€52.00
+22.5%
17.9%€61.00€33.00€37.066
Aug ’24€47.04
€53.25
+13.2%
23.9%€65.50€33.00€39.084
Jul ’24€45.42
€53.25
+17.2%
23.9%€65.50€33.00€41.244
Jun ’24€46.38
€53.25
+14.8%
23.9%€65.50€33.00€42.844
May ’24€43.82
€52.63
+20.1%
24.4%€65.50€33.00€40.564
Apr ’24€47.94
€52.63
+9.8%
24.4%€65.50€33.00€39.504
Mar ’24€44.06
€49.25
+11.8%
21.5%€62.50€33.00€39.104
Feb ’24€42.50
€47.38
+11.5%
23.3%€62.50€33.00€37.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€44.13
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 13:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TKH Group N.V. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg