TKH Group Valutazione
TWEKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWEKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWEKA ( €30.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWEKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWEKA?
Metrica chiave: Poiché TWEKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWEKA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | €117.10m |
| Cap. di mercato | €1.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWEKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
LIGHT Signify | 9.8x | 10.8% | €2.6b |
BAMNB Koninklijke BAM Groep | 6.2x | 9.3% | €1.1b |
HEIJM Koninklijke Heijmans | 9.5x | 17.1% | €751.1m |
SIFG Sif Holding | 31.8x | 78.4% | €362.8m |
TWEKA TKH Group | 10.5x | 11.0% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWEKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWEKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWEKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWEKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWEKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.70 | €46.29 +50.8% | 13.3% | €55.00 | €38.75 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €37.00 | €53.08 +43.5% | 5.1% | €55.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €37.36 | €53.08 +42.1% | 5.1% | €55.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €37.06 | €53.08 +43.2% | 5.1% | €55.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.08 | €53.42 +36.7% | 5.5% | €56.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €41.24 | €53.78 +30.4% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €42.84 | €53.78 +25.5% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €40.56 | €53.34 +31.5% | 9.5% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €39.50 | €53.34 +35.0% | 9.5% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €39.10 | €54.14 +38.5% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €37.20 | €54.14 +45.5% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €39.50 | €54.14 +37.1% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €36.70 | €54.14 +47.5% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €34.36 | €51.95 +51.2% | 18.1% | €62.20 | €33.00 | €37.00 | 6 |
| Oct ’24 | €37.52 | €51.95 +38.5% | 18.1% | €62.20 | €33.00 | €37.36 | 6 |
| Sep ’24 | €42.44 | €52.00 +22.5% | 17.9% | €61.00 | €33.00 | €37.06 | 6 |
| Aug ’24 | €47.04 | €53.25 +13.2% | 23.9% | €65.50 | €33.00 | €39.08 | 4 |
| Jul ’24 | €45.42 | €53.25 +17.2% | 23.9% | €65.50 | €33.00 | €41.24 | 4 |
| Jun ’24 | €46.38 | €53.25 +14.8% | 23.9% | €65.50 | €33.00 | €42.84 | 4 |
| May ’24 | €43.82 | €52.63 +20.1% | 24.4% | €65.50 | €33.00 | €40.56 | 4 |
| Apr ’24 | €47.94 | €52.63 +9.8% | 24.4% | €65.50 | €33.00 | €39.50 | 4 |
| Mar ’24 | €44.06 | €49.25 +11.8% | 21.5% | €62.50 | €33.00 | €39.10 | 4 |
| Feb ’24 | €42.50 | €47.38 +11.5% | 23.3% | €62.50 | €33.00 | €37.20 | 4 |
| Jan ’24 | €37.16 | €47.38 +27.5% | 23.3% | €62.50 | €33.00 | €39.50 | 4 |
| Dec ’23 | €38.08 | €47.38 +24.4% | 23.3% | €62.50 | €33.00 | €36.70 | 4 |
| Nov ’23 | €36.28 | €50.70 +39.7% | 22.5% | €62.50 | €33.00 | €34.36 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Koninklijke Heijmans
€751.1m
Engages in the property development, construction, and infrastructure businesses in the Netherlands and internationally.
HEIJM
€28.00
7D
-0.2%
1Y
122.2%
Signify
€2.6b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT
€20.82
7D
-4.3%
1Y
-22.7%
Sif Holding
€362.8m
Manufactures and sells tubular steel foundations for offshore wind farms and metal structures, for the offshore industry in the Netherlands and internationally.
SIFG
€12.14
7D
2.5%
1Y
29.1%