Fugro N.V.

ENXTAM:FUR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Fugro Valutazione

FUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FUR ( €16.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FUR?

Metrica chiave: Poiché FUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FUR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FUR su PE?
Rapporto PE6.6x
Guadagni€295.60m
Cap. di mercato€1.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FUR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
HEIJM Koninklijke Heijmans
9.5x17.1%€749.8m
BAMNB Koninklijke BAM Groep
6.4x9.3%€1.1b
TWEKA TKH Group
10.8x11.0%€1.3b
LIGHT Signify
10.2x10.8%€2.7b
FUR Fugro
6.6x3.6%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FUR 6.6xMedia del settore 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FUR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.90
€28.55
+68.9%
13.1%€33.00€21.00n/a6
Nov ’25€17.64
€29.37
+66.5%
13.2%€33.00€21.00n/a6
Oct ’25€20.30
€31.70
+56.2%
5.7%€35.00€30.00n/a6
Sep ’25€22.56
€31.70
+40.5%
5.7%€35.00€30.00n/a6
Aug ’25€22.96
€30.43
+32.5%
5.6%€33.00€27.60n/a6
Jul ’25€22.74
€29.35
+29.1%
6.1%€32.00€26.50n/a6
Jun ’25€24.52
€29.35
+19.7%
6.1%€32.00€26.50n/a6
May ’25€22.86
€29.02
+26.9%
6.3%€32.00€26.50n/a6
Apr ’25€22.72
€24.68
+8.6%
8.0%€26.50€22.00n/a6
Mar ’25€21.00
€23.47
+11.7%
7.2%€26.50€22.00n/a6
Feb ’25€16.97
€22.88
+34.8%
4.4%€25.00€22.00n/a6
Jan ’25€17.34
€22.26
+28.4%
9.5%€25.00€18.50n/a5
Dec ’24€17.08
€22.26
+30.3%
9.5%€25.00€18.50n/a5
Nov ’24€15.54
€19.72
+26.9%
16.3%€25.00€15.00€17.645
Oct ’24€14.55
€19.66
+35.1%
16.4%€25.00€15.00€20.305
Sep ’24€15.37
€19.66
+27.9%
16.4%€25.00€15.00€22.565
Aug ’24€16.40
€19.66
+19.9%
16.4%€25.00€15.00€22.965
Jul ’24€14.26
€20.83
+46.1%
11.1%€24.00€18.50€22.743
Jun ’24€13.62
€19.93
+46.4%
16.8%€24.00€15.80€24.523
May ’24€12.83
€17.90
+39.5%
11.7%€20.00€15.80€22.862
Apr ’24€11.69
€17.15
+46.7%
7.9%€18.50€15.80€22.722
Mar ’24€11.70
€18.25
+56.0%
1.4%€18.50€18.00€21.002
Feb ’24€12.42
€18.25
+46.9%
1.4%€18.50€18.00€16.972
Jan ’24€11.20
€18.25
+62.9%
1.4%€18.50€18.00€17.342
Dec ’23€15.01
€18.25
+21.6%
1.4%€18.50€18.00€17.082
Nov ’23€13.45
€16.75
+24.5%
10.4%€18.50€15.00€15.542

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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