Aalberts Valutazione
AALB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AALB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AALB ( €34.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AALB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AALB?
Metrica chiave: Poiché AALB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AALB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | €305.00m |
| Cap. di mercato | €3.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AALB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.8x | ||
ENVI Envipco Holding | 131.8x | 108.2% | €308.6m |
LIGHT Signify | 10.4x | 10.6% | €2.8b |
FUR Fugro | 6.6x | 3.7% | €2.0b |
IMCD IMCD | 30.5x | 8.7% | €8.6b |
AALB Aalberts | 12.4x | 6.5% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AALB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AALB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AALB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AALB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AALB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.20 | €46.79 +36.8% | 7.2% | €51.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €34.34 | €46.79 +36.2% | 7.2% | €51.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €36.38 | €47.07 +29.4% | 8.0% | €53.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €33.46 | €46.79 +39.8% | 14.1% | €55.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €35.90 | €46.64 +29.9% | 15.1% | €55.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €35.22 | €46.71 +32.6% | 14.8% | €55.00 | €34.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €34.30 | €47.29 +37.9% | 15.5% | €56.00 | €34.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €38.20 | €50.71 +32.8% | 14.6% | €60.00 | €39.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €43.62 | €52.50 +20.4% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €44.92 | €52.14 +16.1% | 16.6% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €44.59 | €50.42 +13.1% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €41.83 | €47.71 +14.1% | 18.0% | €65.00 | €38.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €36.73 | €46.71 +27.2% | 18.8% | €65.00 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €39.26 | €47.43 +20.8% | 20.4% | €65.00 | €35.00 | €34.34 | 7 |
| Dec ’24 | €36.50 | €47.00 +28.8% | 21.0% | €65.00 | €35.00 | €36.38 | 7 |
| Nov ’24 | €29.39 | €47.50 +61.6% | 22.2% | €65.00 | €35.00 | €33.46 | 6 |
| Oct ’24 | €34.68 | €51.75 +49.2% | 16.8% | €65.00 | €40.00 | €35.90 | 6 |
| Sep ’24 | €38.37 | €52.50 +36.8% | 14.9% | €65.00 | €44.50 | €35.22 | 6 |
| Aug ’24 | €40.87 | €52.58 +28.7% | 14.9% | €65.00 | €44.50 | €34.30 | 6 |
| Jul ’24 | €38.53 | €54.07 +40.3% | 12.9% | €65.00 | €44.50 | €38.20 | 7 |
| Jun ’24 | €39.76 | €54.50 +37.1% | 12.8% | €65.00 | €44.50 | €43.62 | 7 |
| May ’24 | €41.78 | €54.92 +31.4% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €44.92 | 6 |
| Apr ’24 | €43.41 | €54.92 +26.5% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €44.59 | 6 |
| Mar ’24 | €47.06 | €54.92 +16.7% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €41.83 | 6 |
| Feb ’24 | €44.06 | €49.67 +12.7% | 22.1% | €65.00 | €35.00 | €36.73 | 6 |
| Jan ’24 | €36.23 | €48.60 +34.1% | 24.2% | €65.00 | €35.00 | €39.26 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/18 16:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aalberts N.V. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marta Bruska | Berenberg |
| Christoph Greulich | Berenberg |