Aalberts Valutazione
AALB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AALB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AALB ( €30.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AALB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AALB?
Metrica chiave: Poiché AALB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AALB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Utili | €179.10m |
| Cap. di mercato | €3.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AALB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
LIGHT Signify | 8.1x | -0.30% | €2.8b |
BAMNB Koninklijke BAM Groep | 30.2x | 23.35% | €1.9b |
IMCD IMCD | 23.7x | 7.12% | €6.6b |
TWEKA TKH Group | 15.1x | 13.17% | €1.5b |
AALB Aalberts | 18.6x | 14.08% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AALB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AALB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AALB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AALB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AALB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.62 | €43.35 +41.57% | 5.60% | €47.00 | €40.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €30.68 | €42.79 +39.48% | 5.94% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €30.74 | €41.54 +35.12% | 9.33% | €47.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €29.14 | €43.14 +48.05% | 10.17% | €50.00 | €35.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €31.02 | €44.50 +43.46% | 6.82% | €50.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €32.18 | €44.64 +38.73% | 7.40% | €51.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €34.30 | €46.79 +36.40% | 7.22% | €51.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €34.34 | €46.79 +36.24% | 7.22% | €51.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €36.38 | €47.07 +29.39% | 8.04% | €53.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €33.46 | €46.79 +39.83% | 14.11% | €55.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €35.90 | €46.64 +29.92% | 15.06% | €55.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €35.22 | €46.71 +32.64% | 14.76% | €55.00 | €34.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €34.30 | €47.29 +37.86% | 15.48% | €56.00 | €34.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €38.20 | €50.71 +32.76% | 14.60% | €60.00 | €39.50 | €30.68 | 7 |
| Jun ’25 | €43.62 | €52.50 +20.36% | 15.63% | €65.00 | €40.00 | €30.74 | 7 |
| May ’25 | €44.92 | €52.14 +16.08% | 16.60% | €65.00 | €40.00 | €29.14 | 7 |
| Apr ’25 | €44.59 | €50.42 +13.07% | 18.27% | €65.00 | €38.00 | €31.02 | 6 |
| Mar ’25 | €41.83 | €47.71 +14.07% | 18.02% | €65.00 | €38.00 | €32.18 | 7 |
| Feb ’25 | €36.73 | €46.71 +27.18% | 18.79% | €65.00 | €36.00 | €34.30 | 7 |
| Jan ’25 | €39.26 | €47.43 +20.81% | 20.44% | €65.00 | €35.00 | €34.34 | 7 |
| Dec ’24 | €36.50 | €47.00 +28.77% | 20.97% | €65.00 | €35.00 | €36.38 | 7 |
| Nov ’24 | €29.39 | €47.50 +61.62% | 22.17% | €65.00 | €35.00 | €33.46 | 6 |
| Oct ’24 | €34.68 | €51.75 +49.22% | 16.81% | €65.00 | €40.00 | €35.90 | 6 |
| Sep ’24 | €38.37 | €52.50 +36.83% | 14.86% | €65.00 | €44.50 | €35.22 | 6 |
| Aug ’24 | €40.87 | €52.58 +28.66% | 14.92% | €65.00 | €44.50 | €34.30 | 6 |
| Jul ’24 | €38.53 | €54.07 +40.34% | 12.93% | €65.00 | €44.50 | €38.20 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 11:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aalberts N.V. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marta Bruska | Berenberg |
| Christoph Greulich | Berenberg |