Koninklijke BAM Groep Valutazione
BAMNB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAMNB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAMNB ( €4.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAMNB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAMNB?
Metrica chiave: Poiché BAMNB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAMNB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | €169.69m |
| Cap. di mercato | €1.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAMNB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
HEIJM Koninklijke Heijmans | 10.7x | 17.1% | €843.7m |
FUR Fugro | 6.3x | 3.7% | €1.9b |
TWEKA TKH Group | 11.1x | 10.5% | €1.3b |
LIGHT Signify | 9.8x | 10.5% | €2.6b |
BAMNB Koninklijke BAM Groep | 6.8x | 15.3% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAMNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAMNB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAMNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAMNB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAMNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.30 | €5.65 +31.3% | 9.7% | €6.20 | €5.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €4.06 | €5.40 +32.9% | 5.6% | €5.70 | €5.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.30 | €4.88 +13.3% | 21.0% | €5.90 | €3.85 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.27 | €4.88 +14.2% | 21.0% | €5.90 | €3.85 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.77 | €4.78 +26.5% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.72 | €4.78 +28.3% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.11 | €4.78 +16.2% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.85 | €4.78 +24.0% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.83 | €4.78 +24.5% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.51 | €3.18 -9.6% | 21.3% | €3.85 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.26 | €3.18 -2.7% | 21.3% | €3.85 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.52 | €2.90 +15.0% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.42 | €2.90 +19.9% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.58 | €2.90 +12.4% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | €4.06 | 2 |
| Nov ’24 | €1.98 | €2.80 +41.2% | 17.9% | €3.30 | €2.30 | €4.30 | 2 |
| Oct ’24 | €2.01 | €2.80 +39.0% | 17.9% | €3.30 | €2.30 | €4.27 | 2 |
| Sep ’24 | €1.95 | €2.80 +43.3% | 17.9% | €3.30 | €2.30 | €3.77 | 2 |
| Aug ’24 | €2.08 | €2.90 +39.3% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.72 | 2 |
| Jul ’24 | €1.76 | €2.90 +64.4% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €4.11 | 2 |
| Jun ’24 | €1.91 | €2.90 +51.7% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.85 | 2 |
| May ’24 | €1.98 | €2.90 +46.2% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.83 | 2 |
| Apr ’24 | €2.19 | €2.90 +32.2% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.51 | 2 |
| Mar ’24 | €2.44 | €2.90 +18.7% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.26 | 2 |
| Feb ’24 | €2.33 | €2.90 +24.4% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €2.52 | 2 |
| Jan ’24 | €2.17 | €2.90 +33.6% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €2.42 | 2 |
| Dec ’23 | €2.25 | €2.90 +28.9% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €2.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Koninklijke BAM Groep nv è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Luuk Van Beek | Degroof Petercam |