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Koninklijke BAM Groep Valutazione
BAMNB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAMNB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAMNB ( €3.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAMNB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAMNB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAMNB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAMNB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
HEIJM Koninklijke Heijmans | 9x | 12.7% | €712.2m |
FUR Fugro | 8.5x | 4.0% | €2.5b |
THEON Theon International | 17.4x | 17.1% | €799.4m |
TWEKA TKH Group | 12.5x | 14.5% | €1.5b |
BAMNB Koninklijke BAM Groep | 6x | 6.2% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAMNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAMNB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAMNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAMNB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAMNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.80 | €4.78 +25.7% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.72 | €4.78 +28.3% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.11 | €4.78 +16.2% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.85 | €4.78 +24.0% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.83 | €4.78 +24.5% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.51 | €3.18 -9.6% | 21.3% | €3.85 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.26 | €3.18 -2.7% | 21.3% | €3.85 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.52 | €2.90 +15.0% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.42 | €2.90 +19.9% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.58 | €2.90 +12.4% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.98 | €2.80 +41.2% | 17.9% | €3.30 | €2.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €2.01 | €2.80 +39.0% | 17.9% | €3.30 | €2.30 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €1.95 | €2.80 +43.3% | 17.9% | €3.30 | €2.30 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €2.08 | €2.90 +39.3% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.72 | 2 |
| Jul ’24 | €1.76 | €2.90 +64.4% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €4.11 | 2 |
| Jun ’24 | €1.91 | €2.90 +51.7% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.85 | 2 |
| May ’24 | €1.98 | €2.90 +46.2% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.83 | 2 |
| Apr ’24 | €2.19 | €2.90 +32.2% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.51 | 2 |
| Mar ’24 | €2.44 | €2.90 +18.7% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.26 | 2 |
| Feb ’24 | €2.33 | €2.90 +24.4% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €2.52 | 2 |
| Jan ’24 | €2.17 | €2.90 +33.6% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €2.42 | 2 |
| Dec ’23 | €2.25 | €2.90 +28.9% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €2.58 | 2 |
| Nov ’23 | €2.22 | €3.28 +47.4% | 6.9% | €3.50 | €3.05 | €1.98 | 2 |
| Oct ’23 | €2.53 | €3.28 +29.3% | 6.9% | €3.50 | €3.05 | €2.01 | 2 |
| Sep ’23 | €2.61 | €3.28 +25.4% | 6.9% | €3.50 | €3.05 | €1.95 | 2 |
| Aug ’23 | €2.34 | €3.28 +40.2% | 6.9% | €3.50 | €3.05 | €2.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.