IMCD N.V.

ENXTAM:IMCD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.9b

IMCD Valutazione

IMCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€174.22
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IMCD ( €151.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €174.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMCD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMCD?

Metrica chiave: Poiché IMCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMCD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMCD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMCD su PE?
Rapporto PE31.8x
Guadagni€280.84m
Cap. di mercato€8.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMCD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMCD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
AALB Aalberts
12.4x6.5%€3.8b
LIGHT Signify
8x4.4%€2.6b
REH Reece
36.8x8.2%AU$15.4b
RXL Rexel
10.9x9.5%€7.6b
IMCD IMCD
31.8x8.7%€8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMCD 31.8xMedia del settore 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMCD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMCD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€151.40
€163.80
+8.2%
13.2%€205.00€128.00n/a15
Jan ’26€143.50
€161.80
+12.8%
13.9%€205.00€125.00n/a15
Dec ’25€142.10
€160.80
+13.2%
14.9%€205.00€120.00n/a15
Nov ’25€146.60
€159.53
+8.8%
15.1%€205.00€120.00n/a15
Oct ’25€154.45
€159.87
+3.5%
15.3%€205.00€120.00n/a15
Sep ’25€147.80
€157.69
+6.7%
15.6%€205.00€120.00n/a15
Aug ’25€131.50
€155.95
+18.6%
15.2%€190.00€116.00n/a15
Jul ’25€129.70
€157.62
+21.5%
14.8%€190.00€116.00n/a15
Jun ’25€139.40
€157.62
+13.1%
14.8%€190.00€116.00n/a15
May ’25€142.25
€158.23
+11.2%
15.4%€200.00€116.00n/a15
Apr ’25€163.35
€157.36
-3.7%
16.0%€200.00€116.00n/a15
Mar ’25€152.05
€145.36
-4.4%
13.3%€178.00€116.00n/a15
Feb ’25€143.50
€144.76
+0.9%
13.0%€178.00€116.00€151.4015
Jan ’25€157.55
€143.59
-8.9%
11.8%€175.00€116.00€143.5015
Dec ’24€140.75
€143.59
+2.0%
11.8%€175.00€116.00€142.1015
Nov ’24€114.00
€143.30
+25.7%
11.8%€175.00€115.00€146.6015
Oct ’24€120.00
€147.77
+23.1%
13.4%€185.00€116.00€154.4515
Sep ’24€126.80
€152.83
+20.5%
12.7%€185.00€116.00€147.8015
Aug ’24€135.75
€160.38
+18.1%
15.1%€200.00€116.00€131.5013
Jul ’24€131.70
€161.54
+22.7%
15.2%€200.00€116.00€129.7013
Jun ’24€141.65
€161.92
+14.3%
15.5%€205.00€116.00€139.4013
May ’24€136.20
€162.75
+19.5%
16.9%€210.00€116.00€142.2512
Apr ’24€150.40
€161.67
+7.5%
17.6%€210.00€116.00€163.3512
Mar ’24€146.50
€157.31
+7.4%
17.6%€200.00€116.00€152.0513
Feb ’24€146.05
€157.31
+7.7%
17.6%€200.00€116.00€143.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€163.80
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 07:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IMCD N.V. è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg