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IMCD Valutazione
IMCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMCD ( €140.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €173.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMCD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMCD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMCD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €8.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMCD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
AALB Aalberts | 12.7x | 7.3% | €3.9b |
FUR Fugro | 8.5x | 4.0% | €2.5b |
LIGHT Signify | 11.4x | 15.4% | €2.8b |
AIT Applied Industrial Technologies | 20.2x | 2.7% | US$7.8b |
IMCD IMCD | 29.8x | 8.3% | €8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €146.85 | €157.69 +7.4% | 15.6% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €131.50 | €155.95 +18.6% | 15.2% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €129.70 | €157.62 +21.5% | 14.8% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €139.40 | €157.62 +13.1% | 14.8% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €142.25 | €158.23 +11.2% | 15.4% | €200.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €163.35 | €157.36 -3.7% | 16.0% | €200.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €152.05 | €145.36 -4.4% | 13.3% | €178.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €143.50 | €144.76 +0.9% | 13.0% | €178.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €157.55 | €143.59 -8.9% | 11.8% | €175.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €140.75 | €143.59 +2.0% | 11.8% | €175.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €114.00 | €143.30 +25.7% | 11.8% | €175.00 | €115.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €120.00 | €147.77 +23.1% | 13.4% | €185.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €126.80 | €152.83 +20.5% | 12.7% | €185.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | €135.75 | €160.38 +18.1% | 15.1% | €200.00 | €116.00 | €131.50 | 13 |
| Jul ’24 | €131.70 | €161.54 +22.7% | 15.2% | €200.00 | €116.00 | €129.70 | 13 |
| Jun ’24 | €141.65 | €161.92 +14.3% | 15.5% | €205.00 | €116.00 | €139.40 | 13 |
| May ’24 | €136.20 | €162.75 +19.5% | 16.9% | €210.00 | €116.00 | €142.25 | 12 |
| Apr ’24 | €150.40 | €161.67 +7.5% | 17.6% | €210.00 | €116.00 | €163.35 | 12 |
| Mar ’24 | €146.50 | €157.31 +7.4% | 17.6% | €200.00 | €116.00 | €152.05 | 13 |
| Feb ’24 | €146.05 | €157.31 +7.7% | 17.6% | €200.00 | €116.00 | €143.50 | 13 |
| Jan ’24 | €133.15 | €157.69 +18.4% | 17.4% | €200.00 | €116.00 | €157.55 | 13 |
| Dec ’23 | €142.85 | €160.14 +12.1% | 16.6% | €200.00 | €116.00 | €140.75 | 12 |
| Nov ’23 | €132.05 | €161.23 +22.1% | 14.8% | €200.00 | €116.00 | €114.00 | 12 |
| Oct ’23 | €122.60 | €162.98 +32.9% | 15.9% | €201.00 | €116.00 | €120.00 | 12 |
| Sep ’23 | €131.10 | €162.98 +24.3% | 15.9% | €201.00 | €116.00 | €126.80 | 12 |
| Aug ’23 | €153.95 | €159.08 +3.3% | 12.8% | €200.00 | €133.00 | €135.75 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.