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IMCD N.V.ENXTAM:IMCD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €5.5b
Prezzo delle azioni
€93.16
Il mio valore equo
€143
34.9% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-38.7%
7D6.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

IMCD N.V.

Report azionario ENXTAM:IMCD

Capitalizzazione di mercato: €5.5b

IMCD (IMCD) Panoramica del titolo

IMCD N.V. distribuisce, commercializza e vende specialità chimiche e ingredienti nei Paesi Bassi, nel resto d'Europa, in Medio Oriente, Africa, Nord America, Sud America e Asia-Pacifico. Maggiori dettagli

IMCD analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 45.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.71% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 53.5%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo


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Digitalization And Acquisitions Will Unlock APAC Specialty Chemical Demand

Key Takeaways Expanding digital capabilities and integration of acquisitions are driving improved margins, customer retention, and surprising organic growth compared to peers. IMCD's critical role in complex regulatory environments and specialized solutions enables premium pricing, accelerating market share gains and long-term profitability.
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€182
FV
48.8% sottovalutato sconto intrinseco
8.35%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Regulatory Pressures Will Test Margins But Digitalization Will Persist

Key Takeaways Heightened regulatory complexity and industry consolidation offer growth opportunities, but macroeconomic uncertainty and integration risks could constrain revenue and margin improvements. Digital transformation, sustainability trends, and cyclically weak end-markets expose IMCD to margin pressures, rising costs, and challenges to long-term profitability.
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€107
FV
12.9% sottovalutato sconto intrinseco
3.41%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Digitalization And M&A Will Expand Pharma And Consumer Markets

Key Takeaways Expansion into resilient end-markets and digitalization enhances operational efficiency, customer loyalty, and positions IMCD for sustained revenue and margin growth. Differentiated specialty offerings and industry outsourcing trends support long-term growth, while short-term disruptions are expected to ease as integration and diversification efforts bear fruit.
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€143
FV
34.9% sottovalutato sconto intrinseco
5.71%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

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US$9.21
11.7% sopravvalutato sconto intrinseco
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Concorrenti di IMCD N.V.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per IMCD
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€93.16
Massimo di 52 settimane€157.85
Minimo di 52 settimane€86.60
Beta1.04
Variazione di 1 mese0.37%
Variazione a 3 mesi-17.52%
Variazione di 1 anno-38.71%
Variazione a 3 anni-24.66%
Variazione a 5 anni-9.64%
Variazione dall'IPO316.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

An Intrinsic Calculation For IMCD N.V. (AMS:IMCD) Suggests It's 44% Undervalued

Sep 01
An Intrinsic Calculation For IMCD N.V. (AMS:IMCD) Suggests It's 44% Undervalued

We Think IMCD (AMS:IMCD) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 04
We Think IMCD (AMS:IMCD) Can Stay On Top Of Its Debt

Recent updates

An Intrinsic Calculation For IMCD N.V. (AMS:IMCD) Suggests It's 44% Undervalued

Sep 01
An Intrinsic Calculation For IMCD N.V. (AMS:IMCD) Suggests It's 44% Undervalued

We Think IMCD (AMS:IMCD) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 04
We Think IMCD (AMS:IMCD) Can Stay On Top Of Its Debt

There's Reason For Concern Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) Price

Jul 21
There's Reason For Concern Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) Price

Return Trends At IMCD (AMS:IMCD) Aren't Appealing

Jul 04
Return Trends At IMCD (AMS:IMCD) Aren't Appealing

Are Investors Undervaluing IMCD N.V. (AMS:IMCD) By 28%?

May 09
Are Investors Undervaluing IMCD N.V. (AMS:IMCD) By 28%?

Returns On Capital At IMCD (AMS:IMCD) Have Stalled

Mar 31
Returns On Capital At IMCD (AMS:IMCD) Have Stalled

There's Reason For Concern Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) Price

Mar 17
There's Reason For Concern Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) Price

Is There Now An Opportunity In IMCD N.V. (AMS:IMCD)?

Mar 04
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A Look At The Intrinsic Value Of IMCD N.V. (AMS:IMCD)

Jan 28
A Look At The Intrinsic Value Of IMCD N.V. (AMS:IMCD)

Is It Too Late To Consider Buying IMCD N.V. (AMS:IMCD)?

Dec 04
Is It Too Late To Consider Buying IMCD N.V. (AMS:IMCD)?
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The Company'S Digital Upgrades And M&A Strategy Ignite Growth Potential Amid Challenges

Continued organic growth through commercial excellence and digital upgrades could boost future revenue and earnings.

The Returns At IMCD (AMS:IMCD) Aren't Growing

Nov 03
The Returns At IMCD (AMS:IMCD) Aren't Growing

Calculating The Fair Value Of IMCD N.V. (AMS:IMCD)

Oct 07
Calculating The Fair Value Of IMCD N.V. (AMS:IMCD)

Rendimenti per gli azionisti

IMCDNL Trade DistributorsNL Mercato
7D6.5%2.6%4.4%
1Y-38.7%-12.0%10.7%

Ritorno vs Industria: IMCD ha avuto una performance inferiore rispetto al Dutch Trade Distributors che ha registrato un rendimento -12 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IMCD ha avuto una performance inferiore al mercato Dutch che ha registrato un rendimento 10.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IMCD's price volatile compared to industry and market?
IMCD volatility
IMCD Average Weekly Movement4.6%
Trade Distributors Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in NL Market5.9%
10% least volatile stocks in NL Market2.3%

Prezzo delle azioni stabile: IMCD non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Dutch.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di IMCD è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19955,277Marcus Jordanwww.imcdgroup.com

IMCD N.V. distribuisce, commercializza e vende specialità chimiche e ingredienti nei Paesi Bassi, nel resto d'Europa, in Medio Oriente, Africa, Nord America, Sud America e Asia-Pacifico. L'azienda fornisce adesivi, materiali di base, rinforzi di riempimento, ritardanti di fiamma, masterbatch, modificatori, materiali operativi, pigmenti, plastificanti, coadiuvanti tecnologici, materie prime PUR, elastomeri di gomma, solventi, stabilizzatori, elastomeri termoplastici, termoplastici, termoplastici e altri additivi. Offre principi attivi, filtri solari UV, modificatori reologici, addensanti, tensioattivi, emulsionanti, emollienti, filmogeni, umettanti, cere, balsami, polimeri per l'acconciatura, solventi, solubilizzanti, pigmenti, perle, polveri e coloranti, opacizzanti, perlanti, conservanti, antiossidanti, fragranze e oli essenziali.

IMCD N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di IMCD con la sua capitalizzazione di mercato?
IMCD statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€5.50b
Utili (TTM)€266.69m
Ricavi(TTM)€4.84b
20.6x
Rapporto P/E
1.1x
Rapporto P/S

IMCD è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IMCD Conto economico (TTM)
Ricavi€4.84b
Costo del fatturato€3.59b
Profitto lordo€1.25b
Altre spese€986.08m
Utili€266.69m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 06, 2025

Utile per azione (EPS)4.52
Margine lordo25.89%
Margine di profitto netto5.51%
Rapporto debito/patrimonio netto87.7%

Come si è comportato IMCD nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.3%
Rendimento attuale del dividendo
47%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 02:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IMCD N.V. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Anil ShenoyBarclays
James StewartBarclays