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ENXTAM:LIGHT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Signify Valutazione

LIGHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LIGHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LIGHT ( €21.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LIGHT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIGHT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

LIGHT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.6x
Valore d'impresa/EBITDA5.7x
Rapporto PEG0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LIGHT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LIGHT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
TWEKA TKH Group
12.5x14.5%€1.5b
AALB Aalberts
12.7x7.3%€3.9b
FUR Fugro
8.5x4.0%€2.5b
BAMNB Koninklijke BAM Groep
6x6.2%€1.0b
LIGHT Signify
11.4x15.4%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIGHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LIGHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LIGHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 18.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LIGHT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LIGHT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIGHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LIGHT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.88
€31.65
+44.7%
14.4%€42.00€23.50n/a13
Aug ’25€22.18
€31.65
+42.7%
14.4%€42.00€23.50n/a13
Jul ’25€23.60
€33.38
+41.5%
12.5%€42.00€26.00n/a13
Jun ’25€24.92
€33.38
+34.0%
12.5%€42.00€26.00n/a13
May ’25€25.76
€34.00
+32.0%
14.5%€44.00€26.00n/a13
Apr ’25€28.58
€34.58
+21.0%
13.3%€44.00€28.00n/a13
Mar ’25€24.69
€34.35
+39.1%
14.0%€44.00€28.00n/a13
Feb ’25€26.82
€34.42
+28.3%
13.8%€44.00€28.00n/a13
Jan ’25€30.32
€34.79
+14.7%
11.9%€40.00€26.00n/a12
Dec ’24€27.97
€34.25
+22.5%
12.8%€40.00€26.00n/a12
Nov ’24€25.06
€34.73
+38.6%
13.0%€41.00€26.00n/a11
Oct ’24€25.51
€36.17
+41.8%
15.6%€50.00€29.00n/a12
Sep ’24€26.08
€35.77
+37.2%
15.6%€50.00€29.00n/a13
Aug ’24€28.45
€36.92
+29.8%
14.7%€50.00€30.00€22.1813
Jul ’24€25.67
€38.55
+50.2%
14.6%€50.00€29.00€23.6011
Jun ’24€24.28
€38.82
+59.9%
15.0%€50.00€29.00€24.9211
May ’24€30.21
€41.42
+37.1%
12.1%€50.00€30.00€25.7612
Apr ’24€30.64
€41.53
+35.6%
11.8%€50.00€30.00€28.5813
Mar ’24€33.08
€41.53
+25.6%
11.8%€50.00€30.00€24.6913
Feb ’24€34.47
€41.38
+20.0%
11.6%€50.00€30.00€26.8213
Jan ’24€31.38
€43.92
+40.0%
15.4%€60.00€33.00€30.3213
Dec ’23€32.39
€43.92
+35.6%
15.4%€60.00€33.00€27.9713
Nov ’23€28.97
€43.69
+50.8%
15.7%€60.00€33.00€25.0613
Oct ’23€26.63
€46.25
+73.7%
20.7%€68.00€33.00€25.5112
Sep ’23€28.28
€46.82
+65.6%
21.0%€68.00€33.00€26.0811
Aug ’23€29.99
€51.64
+72.2%
16.3%€68.00€40.00€28.4511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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