Signify Valutazione
LIGHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIGHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIGHT ( €22.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIGHT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIGHT?
Metrica chiave: Poiché LIGHT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIGHT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | €351.00m |
| Cap. di mercato | €2.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIGHT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
TWEKA TKH Group | 14.8x | 13.17% | €1.5b |
BAMNB Koninklijke BAM Groep | 30.3x | 29.12% | €1.9b |
AALB Aalberts | 18.8x | 19.53% | €3.4b |
HEIJM Koninklijke Heijmans | 16.3x | 12.62% | €1.5b |
LIGHT Signify | 7.8x | 2.79% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIGHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIGHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LIGHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIGHT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIGHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.12 | €26.00 +17.54% | 25.73% | €42.00 | €15.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | €18.17 | €26.31 +44.79% | 25.41% | €42.00 | €15.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €19.85 | €28.22 +42.15% | 20.72% | €42.00 | €18.32 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €20.48 | €28.37 +38.53% | 20.58% | €42.00 | €18.32 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €20.90 | €28.37 +35.75% | 20.58% | €42.00 | €18.32 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €21.58 | €29.73 +37.77% | 20.24% | €42.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €21.18 | €30.62 +44.55% | 15.76% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €22.62 | €30.23 +33.65% | 16.71% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €21.52 | €31.12 +44.59% | 16.41% | €42.00 | €23.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €22.24 | €31.12 +39.91% | 16.41% | €42.00 | €23.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €22.18 | €31.65 +42.71% | 14.42% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €23.60 | €33.38 +41.46% | 12.46% | €42.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €24.92 | €33.38 +33.97% | 12.46% | €42.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €25.76 | €34.00 +31.99% | 14.55% | €44.00 | €26.00 | €18.17 | 13 |
| Apr ’25 | €28.58 | €34.58 +20.98% | 13.30% | €44.00 | €28.00 | €19.85 | 13 |
| Mar ’25 | €24.69 | €34.35 +39.11% | 13.96% | €44.00 | €28.00 | €20.48 | 13 |
| Feb ’25 | €26.82 | €34.42 +28.35% | 13.84% | €44.00 | €28.00 | €20.90 | 13 |
| Jan ’25 | €30.32 | €34.79 +14.75% | 11.90% | €40.00 | €26.00 | €21.58 | 12 |
| Dec ’24 | €27.97 | €34.25 +22.45% | 12.84% | €40.00 | €26.00 | €21.18 | 12 |
| Nov ’24 | €25.06 | €34.73 +38.58% | 13.00% | €41.00 | €26.00 | €22.62 | 11 |
| Oct ’24 | €25.51 | €36.17 +41.77% | 15.59% | €50.00 | €29.00 | €21.52 | 12 |
| Sep ’24 | €26.08 | €35.77 +37.15% | 15.63% | €50.00 | €29.00 | €22.24 | 13 |
| Aug ’24 | €28.45 | €36.92 +29.78% | 14.70% | €50.00 | €30.00 | €22.18 | 13 |
| Jul ’24 | €25.67 | €38.55 +50.16% | 14.65% | €50.00 | €29.00 | €23.60 | 11 |
| Jun ’24 | €24.28 | €38.82 +59.88% | 15.01% | €50.00 | €29.00 | €24.92 | 11 |
| May ’24 | €30.21 | €41.42 +37.10% | 12.09% | €50.00 | €30.00 | €25.76 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 00:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Signify N.V. è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Winchester | Barclays |
| Trion Reid | Berenberg |