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TKH Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
TKH Group ha un patrimonio netto totale di €827.0M e un debito totale di €737.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 89.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €2.2B e €1.4B. L'EBIT di TKH Group è €149.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 5.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €76.1M.
Informazioni chiave
89.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
€737.47m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 5.5x |
| Contanti | €76.10m |
| Patrimonio netto | €826.95m |
| Totale passività | €1.37b |
| Totale attività | €2.20b |
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Jul 08Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €1.0B ) di TWEKA superano le sue passività a breve termine ( €645.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TWEKA ( €1.0B ) superano le sue passività a lungo termine ( €723.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 80% ) di TWEKA è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TWEKA è aumentato da 78.8% a 89.2% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di TWEKA è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 25.3% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di TWEKA sono ben coperti dall'EBIT ( 5.5 x copertura).