Envipco Holding Valutazione
ENVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENVI ( €4.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENVI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENVI?
Metrica chiave: Poiché ENVI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENVI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.8x |
| Guadagni | €4.57m |
| Cap. di mercato | €282.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENVI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
AALB Aalberts | 12.8x | 5.9% | €3.9b |
ALFEN Alfen | 28.5x | 42.6% | €263.7m |
THEON Theon International | 10.5x | 12.6% | €639.1m |
SIFG Sif Holding | 32.2x | 78.4% | €367.6m |
ENVI Envipco Holding | 61.8x | 84.6% | €270.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.8 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.8x |
| Rapporto equo PE | 51.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Koninklijke Heijmans
€735.0m
Engages in the property development, construction, and infrastructure businesses in the Netherlands and internationally.
HEIJM
€27.40
7D
3.8%
1Y
134.6%
Signify
€2.8b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT
€22.30
7D
1.1%
1Y
-18.0%
Sif Holding
€367.6m
Manufactures and sells tubular steel foundations for offshore wind farms and metal structures, for the offshore industry in the Netherlands and internationally.
SIFG
€12.30
7D
-6.1%
1Y
41.9%