Sif Holding N.V.

ENXTAM:SIFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €358.1m

Sif Holding Valutazione

SIFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€217.71
Fair Value
94.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIFG ( €11.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €217.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIFG?

Metrica chiave: Poiché SIFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIFG su PE?
Rapporto PE31.4x
Guadagni€11.40m
Cap. di mercato€358.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.5x
ALFEN Alfen
33.3x42.0%€310.3m
TWEKA TKH Group
12.1x10.5%€1.4b
ENVI Envipco Holding
157.7x108.2%€363.4m
HEIJM Koninklijke Heijmans
10.8x17.1%€855.7m
SIFG Sif Holding
31.4x78.4%€361.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIFG 31.4xMedia del settore 16.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE 36.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.98
€18.93
+58.0%
6.9%€20.50€17.30n/a3
Jan ’26€12.14
€18.93
+56.0%
6.9%€20.50€17.30n/a3
Dec ’25€12.44
€18.93
+52.2%
6.9%€20.50€17.30n/a3
Nov ’25€14.02
€18.93
+35.0%
6.9%€20.50€17.30n/a3
Oct ’25€15.60
€17.93
+15.0%
10.5%€20.50€16.00n/a3
Sep ’25€11.56
€15.10
+30.6%
14.9%€17.30€12.00n/a3
Aug ’25€12.30
€15.10
+22.8%
14.9%€17.30€12.00n/a3
Jul ’25€12.20
€13.33
+9.3%
14.1%€16.00€12.00n/a3
Jun ’25€10.16
€13.33
+31.2%
14.1%€16.00€12.00n/a3
May ’25€10.14
€13.33
+31.5%
14.1%€16.00€12.00n/a3
Apr ’25€10.70
€13.33
+24.6%
14.1%€16.00€12.00n/a3
Mar ’25€9.88
€13.33
+35.0%
14.1%€16.00€12.00n/a3
Feb ’25€10.26
€13.33
+30.0%
14.1%€16.00€12.00€12.263
Jan ’25€10.44
€12.33
+18.1%
23.2%€16.00€9.00€12.143
Dec ’24€9.51
€12.33
+29.7%
23.2%€16.00€9.00€12.443
Nov ’24€9.43
€15.33
+62.6%
16.3%€18.00€12.00€14.023
Oct ’24€9.87
€15.33
+55.4%
16.3%€18.00€12.00€15.603
Sep ’24€11.06
€15.33
+38.6%
16.3%€18.00€12.00€11.563
Aug ’24€12.80
€14.20
+10.9%
19.0%€18.00€12.00€12.303
Jul ’24€13.30
€14.20
+6.7%
19.0%€18.00€12.00€12.203
Jun ’24€13.86
€14.00
+1.0%
15.4%€17.00€12.00€10.163
May ’24€12.00
€13.00
+8.3%
18.8%€16.00€10.00€10.143
Apr ’24€12.00
€13.00
+8.3%
18.8%€16.00€10.00€10.703
Mar ’24€12.32
€12.75
+3.5%
17.0%€16.00€10.00€9.884
Feb ’24€11.20
€12.75
+13.8%
17.0%€16.00€10.00€10.264
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€18.93
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 21:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sif Holding N.V. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Sean McLoughlinHSBC
Abhishek KumarHSBC