Sif Holding Valutazione
SIFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIFG ( €13.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €235.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIFG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIFG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €412.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
ALFEN Alfen | 28.6x | 46.0% | €264.3m |
TWEKA TKH Group | 12.4x | 14.6% | €1.5b |
HEIJM Koninklijke Heijmans | 8.5x | 13.9% | €666.6m |
ENVI Envipco Holding | 63.1x | 84.6% | €288.5m |
SIFG Sif Holding | 36.2x | 78.4% | €412.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.2x |
| Rapporto equo PE | 40.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.80 | €18.93 +37.2% | 6.9% | €20.50 | €17.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €15.60 | €17.93 +15.0% | 10.5% | €20.50 | €16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.56 | €15.10 +30.6% | 14.9% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.30 | €15.10 +22.8% | 14.9% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.20 | €13.33 +9.3% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.16 | €13.33 +31.2% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.14 | €13.33 +31.5% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.70 | €13.33 +24.6% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.88 | €13.33 +35.0% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.26 | €13.33 +30.0% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €10.44 | €12.33 +18.1% | 23.2% | €16.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.51 | €12.33 +29.7% | 23.2% | €16.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €9.43 | €15.33 +62.6% | 16.3% | €18.00 | €12.00 | €14.02 | 3 |
| Oct ’24 | €9.87 | €15.33 +55.4% | 16.3% | €18.00 | €12.00 | €15.60 | 3 |
| Sep ’24 | €11.06 | €15.33 +38.6% | 16.3% | €18.00 | €12.00 | €11.56 | 3 |
| Aug ’24 | €12.80 | €14.20 +10.9% | 19.0% | €18.00 | €12.00 | €12.30 | 3 |
| Jul ’24 | €13.30 | €14.20 +6.7% | 19.0% | €18.00 | €12.00 | €12.20 | 3 |
| Jun ’24 | €13.86 | €14.00 +1.0% | 15.4% | €17.00 | €12.00 | €10.16 | 3 |
| May ’24 | €12.00 | €13.00 +8.3% | 18.8% | €16.00 | €10.00 | €10.14 | 3 |
| Apr ’24 | €12.00 | €13.00 +8.3% | 18.8% | €16.00 | €10.00 | €10.70 | 3 |
| Mar ’24 | €12.32 | €12.75 +3.5% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €9.88 | 4 |
| Feb ’24 | €11.20 | €12.75 +13.8% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €10.26 | 4 |
| Jan ’24 | €11.60 | €12.75 +9.9% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €10.44 | 4 |
| Dec ’23 | €11.82 | €12.75 +7.9% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €9.51 | 4 |
| Nov ’23 | €10.46 | €12.75 +21.9% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €9.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.