MaxiPARTS Limited

ASX:MXI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$99.6m

MaxiPARTS Valutazione

MXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MXI ( A$1.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MXI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MXI?

Metrica chiave: Poiché MXI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MXI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MXI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MXI su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniAU$5.60m
Cap. di mercatoAU$99.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MXI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MXI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
AAL Alfabs Australia
30.2xn/aAU$107.5m
EGN Engenco
14.1xn/aAU$55.3m
ANG Austin Engineering
10.2x8.4%AU$303.9m
EGL Environmental Group
27.3x16.3%AU$119.9m
MXI MaxiPARTS
17.8x20.9%AU$99.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MXI 17.8xMedia del settore 21.5xNo. of Companies200PE01632486480+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Australian Machinery ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MXI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MXI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.80
AU$2.55
+41.7%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Dec ’25AU$1.83
AU$2.55
+39.3%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Nov ’25AU$1.85
AU$2.55
+37.8%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Oct ’25AU$1.84
AU$2.55
+38.6%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Sep ’25AU$1.85
AU$2.55
+37.8%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Aug ’25AU$2.00
AU$2.74
+36.7%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
Jul ’25AU$1.97
AU$2.74
+38.8%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
Jun ’25AU$1.93
AU$2.74
+42.1%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
May ’25AU$2.40
AU$3.35
+39.6%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Apr ’25AU$2.39
AU$3.35
+40.2%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Mar ’25AU$2.39
AU$3.35
+40.2%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Feb ’25AU$2.42
AU$3.53
+45.7%
3.5%AU$3.65AU$3.40n/a2
Jan ’25AU$2.71
AU$3.76
+38.6%
4.1%AU$3.91AU$3.60n/a2
Dec ’24AU$2.51
AU$3.76
+49.6%
4.1%AU$3.91AU$3.60AU$1.832
Nov ’24AU$2.60
AU$3.50
+34.6%
5.7%AU$3.70AU$3.30AU$1.852
Oct ’24AU$2.81
AU$3.50
+24.6%
5.7%AU$3.70AU$3.30AU$1.842
Sep ’24AU$2.90
AU$3.50
+20.7%
5.7%AU$3.70AU$3.30AU$1.852
Aug ’24AU$2.84
AU$3.61
+27.1%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$2.002
Jul ’24AU$2.65
AU$3.61
+36.2%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$1.972
Jun ’24AU$2.69
AU$3.61
+34.2%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$1.932

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 07:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MaxiPARTS Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Warren JeffriesCanaccord Genuity
Piers FlanaganEL&C Baillieu
Katie BelleLodge Partners Pty Ltd.