Engenco Valutazione
EGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGN ( A$0.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGN?
Metrica chiave: Poiché EGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | AU$3.93m |
| Cap. di mercato | AU$58.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
AAL Alfabs Australia | 27x | n/a | AU$96.0m |
MXI MaxiPARTS | 18.7x | 20.9% | AU$104.5m |
ANG Austin Engineering | 11.3x | 8.4% | AU$334.9m |
LBL LaserBond | 19.6x | 31.2% | AU$69.2m |
EGN Engenco | 14.9x | n/a | AU$58.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore Australian Machinery ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
GWA Group
AU$633.8m
Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.
GWA
AU$2.39
7D
1.1%
1Y
22.3%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.29
7D
-3.7%
1Y
39.7%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.26
7D
-4.5%
1Y
27.9%