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Genting Plantations Berhad Valutazione
GENP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GENP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GENP ( MYR5.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR8.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GENP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GENP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 5.23b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GENP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 29x | ||
FGV FGV Holdings Berhad | 57.1x | 38.4% | RM 4.3b |
BPLANT Boustead Plantations Berhad | 34.4x | -27.1% | RM 3.5b |
UTDPLT United Plantations Berhad | 14.3x | -0.6% | RM 10.8b |
JPG Johor Plantations Group Berhad | 10.4x | -9.6% | RM 2.4b |
GENP Genting Plantations Berhad | 20.3x | 8.3% | RM 5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GENP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GENP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 20.3x |
Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 5.83 | RM 6.26 +7.4% | 12.1% | RM 8.40 | RM 4.75 | n/a | 14 |
Aug ’25 | RM 5.70 | RM 6.26 +9.8% | 12.1% | RM 8.40 | RM 4.75 | n/a | 14 |
Jul ’25 | RM 6.09 | RM 6.29 +3.3% | 11.9% | RM 8.40 | RM 4.75 | n/a | 14 |
Jun ’25 | RM 6.00 | RM 6.31 +5.1% | 11.8% | RM 8.40 | RM 4.75 | n/a | 14 |
May ’25 | RM 6.06 | RM 6.34 +4.7% | 11.1% | RM 8.40 | RM 5.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | RM 6.13 | RM 6.34 +3.5% | 11.1% | RM 8.40 | RM 5.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | RM 6.09 | RM 6.32 +3.8% | 11.4% | RM 8.40 | RM 5.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | RM 6.37 | RM 6.25 -1.8% | 11.8% | RM 8.40 | RM 5.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | RM 5.68 | RM 6.24 +9.8% | 11.7% | RM 8.40 | RM 5.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | RM 5.45 | RM 6.02 +10.5% | 6.9% | RM 6.80 | RM 5.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | RM 5.38 | RM 6.02 +11.9% | 6.0% | RM 6.55 | RM 5.30 | n/a | 12 |
Oct ’24 | RM 5.40 | RM 6.06 +12.3% | 6.2% | RM 6.57 | RM 5.30 | n/a | 13 |
Sep ’24 | RM 5.44 | RM 6.12 +12.4% | 6.7% | RM 6.80 | RM 5.30 | n/a | 14 |
Aug ’24 | RM 6.02 | RM 6.23 +3.6% | 5.4% | RM 6.80 | RM 5.50 | RM 5.70 | 14 |
Jul ’24 | RM 5.90 | RM 6.32 +7.1% | 8.8% | RM 8.00 | RM 5.50 | RM 6.09 | 15 |
Jun ’24 | RM 6.05 | RM 6.31 +4.3% | 8.8% | RM 8.00 | RM 5.50 | RM 6.00 | 15 |
May ’24 | RM 6.00 | RM 6.37 +6.1% | 10.8% | RM 8.00 | RM 5.40 | RM 6.06 | 15 |
Apr ’24 | RM 5.91 | RM 6.37 +7.7% | 10.8% | RM 8.00 | RM 5.40 | RM 6.13 | 15 |
Mar ’24 | RM 6.04 | RM 6.35 +5.2% | 11.0% | RM 8.00 | RM 5.40 | RM 6.09 | 16 |
Feb ’24 | RM 6.07 | RM 6.70 +10.3% | 12.9% | RM 8.00 | RM 5.40 | RM 6.37 | 16 |
Jan ’24 | RM 6.40 | RM 6.70 +4.6% | 12.9% | RM 8.00 | RM 5.40 | RM 5.68 | 16 |
Dec ’23 | RM 6.15 | RM 7.17 +16.6% | 30.2% | RM 15.00 | RM 5.40 | RM 5.45 | 16 |
Nov ’23 | RM 6.08 | RM 7.58 +24.7% | 30.7% | RM 15.00 | RM 5.40 | RM 5.38 | 16 |
Oct ’23 | RM 5.74 | RM 7.76 +35.2% | 29.6% | RM 15.00 | RM 5.40 | RM 5.40 | 16 |
Sep ’23 | RM 6.60 | RM 7.76 +17.6% | 29.6% | RM 15.00 | RM 5.40 | RM 5.44 | 16 |
Aug ’23 | RM 6.64 | RM 8.37 +26.0% | 26.9% | RM 15.00 | RM 5.20 | RM 6.02 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.