Genting Plantations Berhad

KLSE:GENP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 5.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Genting Plantations Berhad Valutazione

GENP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GENP ( MYR5.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR8.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GENP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.2x
Valore d'impresa/EBITDA9.1x
Rapporto PEG2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
FGV FGV Holdings Berhad
57.1x38.4%RM 4.3b
BPLANT Boustead Plantations Berhad
34.4x-27.1%RM 3.5b
UTDPLT United Plantations Berhad
14.3x-0.6%RM 10.8b
JPG Johor Plantations Group Berhad
10.4x-9.6%RM 2.4b
GENP Genting Plantations Berhad
20.3x8.3%RM 5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 5.83
RM 6.26
+7.4%
12.1%RM 8.40RM 4.75n/a14
Aug ’25RM 5.70
RM 6.26
+9.8%
12.1%RM 8.40RM 4.75n/a14
Jul ’25RM 6.09
RM 6.29
+3.3%
11.9%RM 8.40RM 4.75n/a14
Jun ’25RM 6.00
RM 6.31
+5.1%
11.8%RM 8.40RM 4.75n/a14
May ’25RM 6.06
RM 6.34
+4.7%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Apr ’25RM 6.13
RM 6.34
+3.5%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Mar ’25RM 6.09
RM 6.32
+3.8%
11.4%RM 8.40RM 5.00n/a14
Feb ’25RM 6.37
RM 6.25
-1.8%
11.8%RM 8.40RM 5.00n/a14
Jan ’25RM 5.68
RM 6.24
+9.8%
11.7%RM 8.40RM 5.00n/a14
Dec ’24RM 5.45
RM 6.02
+10.5%
6.9%RM 6.80RM 5.00n/a12
Nov ’24RM 5.38
RM 6.02
+11.9%
6.0%RM 6.55RM 5.30n/a12
Oct ’24RM 5.40
RM 6.06
+12.3%
6.2%RM 6.57RM 5.30n/a13
Sep ’24RM 5.44
RM 6.12
+12.4%
6.7%RM 6.80RM 5.30n/a14
Aug ’24RM 6.02
RM 6.23
+3.6%
5.4%RM 6.80RM 5.50RM 5.7014
Jul ’24RM 5.90
RM 6.32
+7.1%
8.8%RM 8.00RM 5.50RM 6.0915
Jun ’24RM 6.05
RM 6.31
+4.3%
8.8%RM 8.00RM 5.50RM 6.0015
May ’24RM 6.00
RM 6.37
+6.1%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.0615
Apr ’24RM 5.91
RM 6.37
+7.7%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.1315
Mar ’24RM 6.04
RM 6.35
+5.2%
11.0%RM 8.00RM 5.40RM 6.0916
Feb ’24RM 6.07
RM 6.70
+10.3%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 6.3716
Jan ’24RM 6.40
RM 6.70
+4.6%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 5.6816
Dec ’23RM 6.15
RM 7.17
+16.6%
30.2%RM 15.00RM 5.40RM 5.4516
Nov ’23RM 6.08
RM 7.58
+24.7%
30.7%RM 15.00RM 5.40RM 5.3816
Oct ’23RM 5.74
RM 7.76
+35.2%
29.6%RM 15.00RM 5.40RM 5.4016
Sep ’23RM 6.60
RM 7.76
+17.6%
29.6%RM 15.00RM 5.40RM 5.4416
Aug ’23RM 6.64
RM 8.37
+26.0%
26.9%RM 15.00RM 5.20RM 6.0216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y