Genting Plantations Berhad

KLSE:GENP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 5.0b

Genting Plantations Berhad Valutazione

GENP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GENP ( MYR5.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR2.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENP?

Metrica chiave: Poiché GENP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GENP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GENP su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniRM 271.66m
Cap. di mercatoRM 5.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
FGV FGV Holdings Berhad
23.9x5.7%RM 4.2b
JPG Johor Plantations Group Berhad
13.7x1.3%RM 3.3b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
15.1x3.8%RM 2.6b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.3x-3.6%RM 2.8b
GENP Genting Plantations Berhad
18.7x5.2%RM 5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GENP 18.7xMedia del settore 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 5.65
RM 5.95
+5.2%
10.6%RM 7.55RM 4.75n/a12
Nov ’25RM 5.29
RM 5.88
+11.2%
8.3%RM 6.80RM 4.75n/a12
Oct ’25RM 5.28
RM 5.83
+10.5%
8.6%RM 6.80RM 4.75n/a12
Sep ’25RM 5.34
RM 5.97
+11.8%
10.9%RM 7.60RM 4.75n/a14
Aug ’25RM 5.70
RM 6.26
+9.8%
12.1%RM 8.40RM 4.75n/a14
Jul ’25RM 6.09
RM 6.29
+3.3%
11.9%RM 8.40RM 4.75n/a14
Jun ’25RM 6.00
RM 6.31
+5.1%
11.8%RM 8.40RM 4.75n/a14
May ’25RM 6.06
RM 6.34
+4.7%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Apr ’25RM 6.13
RM 6.34
+3.5%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Mar ’25RM 6.09
RM 6.32
+3.8%
11.4%RM 8.40RM 5.00n/a14
Feb ’25RM 6.37
RM 6.25
-1.8%
11.8%RM 8.40RM 5.00n/a14
Jan ’25RM 5.68
RM 6.24
+9.8%
11.7%RM 8.40RM 5.00n/a14
Dec ’24RM 5.45
RM 6.02
+10.5%
6.9%RM 6.80RM 5.00n/a12
Nov ’24RM 5.38
RM 6.02
+11.9%
6.0%RM 6.55RM 5.30RM 5.2912
Oct ’24RM 5.40
RM 6.06
+12.3%
6.2%RM 6.57RM 5.30RM 5.2813
Sep ’24RM 5.44
RM 6.12
+12.4%
6.7%RM 6.80RM 5.30RM 5.3414
Aug ’24RM 6.02
RM 6.23
+3.6%
5.4%RM 6.80RM 5.50RM 5.7014
Jul ’24RM 5.90
RM 6.32
+7.1%
8.8%RM 8.00RM 5.50RM 6.0915
Jun ’24RM 6.05
RM 6.31
+4.3%
8.8%RM 8.00RM 5.50RM 6.0015
May ’24RM 6.00
RM 6.37
+6.1%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.0615
Apr ’24RM 5.91
RM 6.37
+7.7%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.1315
Mar ’24RM 6.04
RM 6.35
+5.2%
11.0%RM 8.00RM 5.40RM 6.0916
Feb ’24RM 6.07
RM 6.70
+10.3%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 6.3716
Jan ’24RM 6.40
RM 6.70
+4.6%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 5.6816
Dec ’23RM 6.15
RM 7.17
+16.6%
30.2%RM 15.00RM 5.40RM 5.4516
Nov ’23RM 6.08
RM 7.58
+24.7%
30.7%RM 15.00RM 5.40RM 5.3816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sarawak Oil Palms Berhad

RM 2.8b

An investment holding company, engages in the Cultivation, processing, refining, and trading of palm products and operates palm oil mills in Malaysia, the Asia Pacific, and internationally.

SOP

RM 3.23

7D

-5.3%

1Y

25.7%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 925.1m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.49

7D

-2.0%

1Y

81.7%