Genting Plantations Berhad

KLSE:GENP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 5.1b

Genting Plantations Berhad Valutazione

GENP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GENP ( MYR5.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR6.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENP?

Metrica chiave: Poiché GENP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GENP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GENP su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniRM 274.20m
Cap. di mercatoRM 5.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
FGV FGV Holdings Berhad
17.4x11.8%RM 4.0b
JPG Johor Plantations Group Berhad
13.3x1.3%RM 3.2b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
15.1x3.8%RM 2.4b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
6.4x-3.1%RM 2.7b
GENP Genting Plantations Berhad
18.6x7.2%RM 5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GENP 18.6xMedia del settore 11.6xNo. of Companies11PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 5.68
RM 6.10
+7.4%
11.7%RM 7.55RM 4.75n/a12
Dec ’25RM 5.70
RM 6.10
+7.1%
11.7%RM 7.55RM 4.75n/a12
Nov ’25RM 5.29
RM 5.88
+11.2%
8.3%RM 6.80RM 4.75n/a12
Oct ’25RM 5.28
RM 5.83
+10.5%
8.6%RM 6.80RM 4.75n/a12
Sep ’25RM 5.34
RM 5.97
+11.8%
10.9%RM 7.60RM 4.75n/a14
Aug ’25RM 5.70
RM 6.26
+9.8%
12.1%RM 8.40RM 4.75n/a14
Jul ’25RM 6.09
RM 6.29
+3.3%
11.9%RM 8.40RM 4.75n/a14
Jun ’25RM 6.00
RM 6.31
+5.1%
11.8%RM 8.40RM 4.75n/a14
May ’25RM 6.06
RM 6.34
+4.7%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Apr ’25RM 6.13
RM 6.34
+3.5%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Mar ’25RM 6.09
RM 6.32
+3.8%
11.4%RM 8.40RM 5.00n/a14
Feb ’25RM 6.37
RM 6.25
-1.8%
11.8%RM 8.40RM 5.00n/a14
Jan ’25RM 5.68
RM 6.24
+9.8%
11.7%RM 8.40RM 5.00n/a14
Dec ’24RM 5.45
RM 6.02
+10.5%
6.9%RM 6.80RM 5.00RM 5.7012
Nov ’24RM 5.38
RM 6.02
+11.9%
6.0%RM 6.55RM 5.30RM 5.2912
Oct ’24RM 5.40
RM 6.06
+12.3%
6.2%RM 6.57RM 5.30RM 5.2813
Sep ’24RM 5.44
RM 6.12
+12.4%
6.7%RM 6.80RM 5.30RM 5.3414
Aug ’24RM 6.02
RM 6.23
+3.6%
5.4%RM 6.80RM 5.50RM 5.7014
Jul ’24RM 5.90
RM 6.32
+7.1%
8.8%RM 8.00RM 5.50RM 6.0915
Jun ’24RM 6.05
RM 6.31
+4.3%
8.8%RM 8.00RM 5.50RM 6.0015
May ’24RM 6.00
RM 6.37
+6.1%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.0615
Apr ’24RM 5.91
RM 6.37
+7.7%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.1315
Mar ’24RM 6.04
RM 6.35
+5.2%
11.0%RM 8.00RM 5.40RM 6.0916
Feb ’24RM 6.07
RM 6.70
+10.3%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 6.3716
Jan ’24RM 6.40
RM 6.70
+4.6%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 5.6816
Dec ’23RM 6.15
RM 7.17
+16.6%
30.2%RM 15.00RM 5.40RM 5.4516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 10:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genting Plantations Berhad è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Keng Wee OngAffin Hwang Investment Bank
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.