Johor Plantations Group Berhad Valutazione
JPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JPG ( MYR1.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPG?
Metrica chiave: Poiché JPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JPG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | RM 239.79m |
| Cap. di mercato | RM 3.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 10x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
FGV FGV Holdings Berhad | 17.7x | 11.8% | RM 4.1b |
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad | 14.8x | -1.1% | RM 2.4b |
FAREAST Far East Holdings Berhad | 11x | n/a | RM 2.1b |
SOP Sarawak Oil Palms Berhad | 6.6x | -3.1% | RM 2.8b |
JPG Johor Plantations Group Berhad | 12.9x | 1.3% | RM 3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 1.24 | RM 1.42 +14.7% | 23.3% | RM 2.00 | RM 1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | RM 1.38 | RM 1.42 +3.1% | 23.3% | RM 2.00 | RM 1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | RM 1.13 | RM 1.10 -3.0% | 9.3% | RM 1.20 | RM 0.99 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | RM 0.97 | RM 1.10 +13.0% | 9.3% | RM 1.20 | RM 0.99 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | RM 0.97 | RM 1.06 +9.5% | 8.9% | RM 1.20 | RM 0.99 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | RM 0.94 | RM 0.99 +5.3% | 0.5% | RM 1.00 | RM 0.99 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 11:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Johor Plantations Group Berhad è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Huey Gan | AmInvestment Bank Berhad |
| Abdul Hadi bin Abdul Manaf | CLSA |
| Wen Chye | Hong Leong Investment Bank Berhad |