Johor Plantations Group Berhad Valutazione
JPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JPG ( MYR1.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPG?
Metrica chiave: Poiché JPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JPG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | RM 239.79m |
| Cap. di mercato | RM 3.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 10.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad | 15.6x | 3.8% | RM 2.5b |
FGV FGV Holdings Berhad | 23.9x | 5.7% | RM 4.2b |
FAREAST Far East Holdings Berhad | 11x | n/a | RM 2.1b |
SOP Sarawak Oil Palms Berhad | 7.5x | -3.6% | RM 3.0b |
JPG Johor Plantations Group Berhad | 13.7x | 1.3% | RM 3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JPG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 1.31 | RM 1.42 +8.6% | 23.3% | RM 2.00 | RM 1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | RM 1.13 | RM 1.10 -3.0% | 9.3% | RM 1.20 | RM 0.99 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | RM 0.97 | RM 1.10 +13.0% | 9.3% | RM 1.20 | RM 0.99 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | RM 0.97 | RM 1.06 +9.5% | 8.9% | RM 1.20 | RM 0.99 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | RM 0.94 | RM 0.99 +5.3% | 0.5% | RM 1.00 | RM 0.99 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teo Seng Capital Berhad
RM 711.1m
An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.
TEOSENG
RM 2.39
7D
-0.4%
1Y
47.5%
Hap Seng Plantations Holdings Berhad
RM 1.6b
An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.
HSPLANT
RM 2.05
7D
-1.0%
1Y
14.5%
CCK Consolidated Holdings Berhad
RM 950.0m
An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.
CCK
RM 1.53
7D
0%
1Y
91.3%