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Sarawak Oil Palms Berhad Valutazione
SOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOP ( MYR2.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR7.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SOP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 2.47b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
Rapporto PEG | -2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.7x | ||
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad | 8.3x | n/a | RM 2.1b |
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad | 13.5x | -1.6% | RM 2.3b |
JPG Johor Plantations Group Berhad | 10.4x | -9.6% | RM 2.4b |
BPLANT Boustead Plantations Berhad | 34.4x | -27.1% | RM 3.5b |
SOP Sarawak Oil Palms Berhad | 7.4x | -3.4% | RM 2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 7.4x |
Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 2.78 | RM 3.11 +11.8% | 3.5% | RM 3.25 | RM 3.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | RM 2.86 | RM 3.12 +9.1% | 4.1% | RM 3.30 | RM 3.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | RM 2.81 | RM 3.12 +11.0% | 4.1% | RM 3.30 | RM 3.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | RM 2.89 | RM 3.12 +8.0% | 4.1% | RM 3.30 | RM 3.00 | n/a | 4 |
May ’25 | RM 3.05 | RM 3.03 -0.7% | 6.1% | RM 3.20 | RM 2.74 | n/a | 4 |
Apr ’25 | RM 3.09 | RM 3.03 -1.9% | 6.1% | RM 3.20 | RM 2.74 | n/a | 4 |
Mar ’25 | RM 2.96 | RM 3.03 +2.4% | 6.1% | RM 3.20 | RM 2.74 | n/a | 4 |
Feb ’25 | RM 2.76 | RM 2.90 +5.1% | 8.4% | RM 3.15 | RM 2.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | RM 2.59 | RM 2.90 +12.0% | 8.4% | RM 3.15 | RM 2.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | RM 2.62 | RM 2.90 +10.7% | 8.4% | RM 3.15 | RM 2.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | RM 2.55 | RM 2.68 +5.0% | 13.8% | RM 3.00 | RM 2.05 | n/a | 4 |
Oct ’24 | RM 2.57 | RM 2.68 +4.2% | 13.8% | RM 3.00 | RM 2.05 | n/a | 4 |
Sep ’24 | RM 2.58 | RM 2.68 +3.8% | 13.8% | RM 3.00 | RM 2.05 | n/a | 4 |
Aug ’24 | RM 2.57 | RM 2.70 +4.9% | 14.4% | RM 3.00 | RM 2.05 | RM 2.86 | 4 |
Jul ’24 | RM 2.45 | RM 2.44 -0.5% | 10.1% | RM 2.73 | RM 2.05 | RM 2.81 | 4 |
Jun ’24 | RM 2.41 | RM 2.44 +1.1% | 10.1% | RM 2.73 | RM 2.05 | RM 2.89 | 4 |
May ’24 | RM 2.48 | RM 2.48 -0.2% | 7.6% | RM 2.73 | RM 2.20 | RM 3.05 | 4 |
Apr ’24 | RM 2.39 | RM 2.54 +6.2% | 8.8% | RM 2.75 | RM 2.20 | RM 3.09 | 4 |
Mar ’24 | RM 2.55 | RM 2.54 -0.5% | 8.8% | RM 2.75 | RM 2.20 | RM 2.96 | 4 |
Feb ’24 | RM 2.65 | RM 2.78 +4.9% | 7.6% | RM 3.00 | RM 2.47 | RM 2.76 | 4 |
Jan ’24 | RM 2.60 | RM 2.78 +6.9% | 7.6% | RM 3.00 | RM 2.47 | RM 2.59 | 4 |
Dec ’23 | RM 2.57 | RM 2.78 +8.2% | 7.6% | RM 3.00 | RM 2.47 | RM 2.62 | 4 |
Nov ’23 | RM 2.57 | RM 2.77 +7.9% | 7.8% | RM 3.00 | RM 2.47 | RM 2.55 | 4 |
Oct ’23 | RM 2.19 | RM 2.77 +26.6% | 7.8% | RM 3.00 | RM 2.47 | RM 2.57 | 4 |
Sep ’23 | RM 2.60 | RM 3.02 +16.0% | 16.2% | RM 3.89 | RM 2.47 | RM 2.58 | 5 |
Aug ’23 | RM 2.81 | RM 3.59 +27.9% | 24.9% | RM 4.83 | RM 2.47 | RM 2.57 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.