Sarawak Oil Palms Berhad

KLSE:SOP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.9b

Sarawak Oil Palms Berhad Valutazione

SOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOP ( MYR3.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR8.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOP?

Metrica chiave: Poiché SOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOP su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniRM 393.72m
Cap. di mercatoRM 2.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
15.1x3.8%RM 2.4b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
13.1xn/aRM 2.0b
JPG Johor Plantations Group Berhad
13.7x1.3%RM 3.3b
FGV FGV Holdings Berhad
23.9x5.7%RM 4.2b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.3x-3.6%RM 2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SOP 7.3xMedia del settore 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.23
RM 3.56
+10.3%
15.8%RM 4.15RM 3.00n/a4
Nov ’25RM 3.27
RM 3.43
+4.7%
13.4%RM 4.10RM 3.00n/a4
Oct ’25RM 2.96
RM 3.43
+15.7%
13.4%RM 4.10RM 3.00n/a4
Sep ’25RM 2.93
RM 3.43
+16.9%
13.4%RM 4.10RM 3.00n/a4
Aug ’25RM 2.86
RM 3.12
+9.1%
4.1%RM 3.30RM 3.00n/a4
Jul ’25RM 2.81
RM 3.12
+11.0%
4.1%RM 3.30RM 3.00n/a4
Jun ’25RM 2.89
RM 3.12
+8.0%
4.1%RM 3.30RM 3.00n/a4
May ’25RM 3.05
RM 3.03
-0.7%
6.1%RM 3.20RM 2.74n/a4
Apr ’25RM 3.09
RM 3.03
-1.9%
6.1%RM 3.20RM 2.74n/a4
Mar ’25RM 2.96
RM 3.03
+2.4%
6.1%RM 3.20RM 2.74n/a4
Feb ’25RM 2.76
RM 2.90
+5.1%
8.4%RM 3.15RM 2.50n/a4
Jan ’25RM 2.59
RM 2.90
+12.0%
8.4%RM 3.15RM 2.50n/a4
Dec ’24RM 2.62
RM 2.90
+10.7%
8.4%RM 3.15RM 2.50n/a4
Nov ’24RM 2.55
RM 2.68
+5.0%
13.8%RM 3.00RM 2.05RM 3.274
Oct ’24RM 2.57
RM 2.68
+4.2%
13.8%RM 3.00RM 2.05RM 2.964
Sep ’24RM 2.58
RM 2.68
+3.8%
13.8%RM 3.00RM 2.05RM 2.934
Aug ’24RM 2.57
RM 2.70
+4.9%
14.4%RM 3.00RM 2.05RM 2.864
Jul ’24RM 2.45
RM 2.44
-0.5%
10.1%RM 2.73RM 2.05RM 2.814
Jun ’24RM 2.41
RM 2.44
+1.1%
10.1%RM 2.73RM 2.05RM 2.894
May ’24RM 2.48
RM 2.48
-0.2%
7.6%RM 2.73RM 2.20RM 3.054
Apr ’24RM 2.39
RM 2.54
+6.2%
8.8%RM 2.75RM 2.20RM 3.094
Mar ’24RM 2.55
RM 2.54
-0.5%
8.8%RM 2.75RM 2.20RM 2.964
Feb ’24RM 2.65
RM 2.78
+4.9%
7.6%RM 3.00RM 2.47RM 2.764
Jan ’24RM 2.60
RM 2.78
+6.9%
7.6%RM 3.00RM 2.47RM 2.594
Dec ’23RM 2.57
RM 2.78
+8.2%
7.6%RM 3.00RM 2.47RM 2.624
Nov ’23RM 2.57
RM 2.77
+7.9%
7.8%RM 3.00RM 2.47RM 2.554

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%