Kim Loong Resources Berhad

KLSE:KMLOONG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kim Loong Resources Berhad Valutazione

KMLOONG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMLOONG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMLOONG ( MYR2.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR5.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMLOONG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMLOONG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KMLOONG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA7.4x
Rapporto PEG5.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMLOONG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMLOONG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
JPG Johor Plantations Group Berhad
10.5x0.2%RM 2.4b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
9.2xn/aRM 2.1b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
6.8x-5.5%RM 2.7b
FAREAST Far East Holdings Berhad
13.3xn/aRM 2.1b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
14.3x2.5%RM 2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMLOONG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMLOONG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMLOONG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMLOONG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMLOONG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMLOONG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMLOONG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.38
RM 2.35
-1.3%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Sep ’25RM 2.39
RM 2.35
-1.7%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Aug ’25RM 2.40
RM 2.35
-2.1%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jul ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jun ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
May ’25RM 2.22
RM 2.35
+5.9%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Apr ’25RM 2.17
RM 2.35
+8.3%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Mar ’25RM 2.13
RM 2.23
+4.7%
18.5%RM 2.90RM 1.84n/a4
Feb ’25RM 2.04
RM 2.23
+9.3%
18.5%RM 2.90RM 1.84n/a4
Jan ’25RM 2.02
RM 2.36
+16.8%
16.9%RM 2.90RM 1.95n/a3
Dec ’24RM 1.99
RM 2.03
+2.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95n/a3
Nov ’24RM 1.88
RM 2.03
+8.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95n/a3
Oct ’24RM 1.86
RM 1.98
+6.6%
8.3%RM 2.20RM 1.80RM 2.383
Sep ’24RM 1.83
RM 1.75
-4.4%
2.3%RM 1.80RM 1.70RM 2.393
Aug ’24RM 1.85
RM 1.79
-3.5%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.404
Jul ’24RM 1.77
RM 1.79
+0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
Jun ’24RM 1.80
RM 1.79
-0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
May ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.224
Apr ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.174
Mar ’24RM 1.80
RM 1.73
-3.9%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.134
Feb ’24RM 1.79
RM 1.73
-3.4%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.044
Jan ’24RM 1.86
RM 1.73
-7.0%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.024
Dec ’23RM 1.78
RM 1.83
+2.7%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.994
Nov ’23RM 1.70
RM 1.83
+7.5%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.884
Oct ’23RM 1.68
RM 1.83
+8.8%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.864

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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