Kim Loong Resources Berhad

KLSE:KMLOONG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.2b

Kim Loong Resources Berhad Valutazione

KMLOONG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMLOONG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 5.28
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KMLOONG ( MYR2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR5.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMLOONG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMLOONG?

Metrica chiave: Poiché KMLOONG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMLOONG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMLOONG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMLOONG su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniRM 163.90m
Cap. di mercatoRM 2.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMLOONG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMLOONG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
FAREAST Far East Holdings Berhad
10.9xn/aRM 2.1b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
14.5xn/aRM 2.1b
JPG Johor Plantations Group Berhad
12.1x-0.05%RM 3.1b
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
7.7x-13.3%RM 1.6b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
13.5x-1.1%RM 2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMLOONG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMLOONG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KMLOONG 13.5xMedia del settore 10.7xNo. of Companies13PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMLOONG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMLOONG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMLOONG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMLOONG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMLOONG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.26
RM 2.58
+14.2%
12.1%RM 3.09RM 2.30n/a4
Mar ’26RM 2.36
RM 2.58
+9.3%
12.1%RM 3.09RM 2.30n/a4
Feb ’26RM 2.37
RM 2.58
+8.9%
12.1%RM 3.09RM 2.30n/a4
Jan ’26RM 2.51
RM 2.49
-0.7%
16.5%RM 3.09RM 1.95n/a4
Dec ’25RM 2.60
RM 2.43
-6.7%
14.0%RM 2.90RM 1.95n/a4
Nov ’25RM 2.43
RM 2.43
-0.2%
14.0%RM 2.90RM 1.95n/a4
Oct ’25RM 2.38
RM 2.35
-1.3%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Sep ’25RM 2.39
RM 2.35
-1.7%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Aug ’25RM 2.40
RM 2.35
-2.1%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jul ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jun ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
May ’25RM 2.22
RM 2.35
+5.9%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Apr ’25RM 2.17
RM 2.35
+8.3%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Mar ’25RM 2.13
RM 2.23
+4.7%
18.5%RM 2.90RM 1.84RM 2.364
Feb ’25RM 2.04
RM 2.23
+9.3%
18.5%RM 2.90RM 1.84RM 2.374
Jan ’25RM 2.02
RM 2.36
+16.8%
16.9%RM 2.90RM 1.95RM 2.513
Dec ’24RM 1.99
RM 2.03
+2.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95RM 2.603
Nov ’24RM 1.88
RM 2.03
+8.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95RM 2.433
Oct ’24RM 1.86
RM 1.98
+6.6%
8.3%RM 2.20RM 1.80RM 2.383
Sep ’24RM 1.83
RM 1.75
-4.4%
2.3%RM 1.80RM 1.70RM 2.393
Aug ’24RM 1.85
RM 1.79
-3.5%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.404
Jul ’24RM 1.77
RM 1.79
+0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
Jun ’24RM 1.80
RM 1.79
-0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
May ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.224
Apr ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.174
Mar ’24RM 1.80
RM 1.73
-3.9%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.134
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 2.58
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 23:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kim Loong Resources Berhad è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
null nullJF Apex Securities Berhad