Ta Ann Holdings Berhad

KLSE:TAANN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.8b

Ta Ann Holdings Berhad Valutazione

TAANN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAANN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TAANN ( MYR4.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR11.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAANN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAANN?

Metrica chiave: Poiché TAANN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TAANN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TAANN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TAANN su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniRM 176.15m
Cap. di mercatoRM 1.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAANN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TAANN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
TSH TSH Resources Berhad
16.4x6.9%RM 1.6b
FAREAST Far East Holdings Berhad
11.2xn/aRM 2.1b
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
11.1x-2.5%RM 1.6b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
13.1xn/aRM 2.0b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
10.2x5.7%RM 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAANN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAANN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TAANN 10.2xMedia del settore 11.6xNo. of Companies11PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TAANN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAANN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAANN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAANN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TAANN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.09
RM 4.68
+14.4%
10.4%RM 5.50RM 4.00n/a7
Dec ’25RM 4.47
RM 4.68
+4.6%
10.4%RM 5.50RM 4.00n/a7
Nov ’25RM 4.40
RM 4.34
-1.4%
14.1%RM 5.50RM 3.60n/a8
Oct ’25RM 3.96
RM 4.31
+8.7%
14.3%RM 5.50RM 3.60n/a8
Sep ’25RM 3.94
RM 4.31
+9.3%
14.3%RM 5.50RM 3.60n/a8
Aug ’25RM 4.01
RM 4.28
+6.8%
9.6%RM 4.90RM 3.55n/a7
Jul ’25RM 3.83
RM 4.28
+11.8%
9.6%RM 4.90RM 3.55n/a7
Jun ’25RM 3.97
RM 4.28
+7.8%
9.6%RM 4.90RM 3.55n/a7
May ’25RM 4.23
RM 4.24
+0.1%
7.7%RM 4.60RM 3.67n/a7
Apr ’25RM 4.08
RM 4.07
-0.2%
9.5%RM 4.60RM 3.45n/a7
Mar ’25RM 3.69
RM 4.07
+10.3%
9.5%RM 4.60RM 3.45n/a7
Feb ’25RM 3.69
RM 4.02
+8.9%
8.5%RM 4.53RM 3.45n/a7
Jan ’25RM 3.66
RM 4.02
+9.8%
8.5%RM 4.53RM 3.45n/a7
Dec ’24RM 3.57
RM 3.93
+10.2%
7.4%RM 4.30RM 3.45RM 4.476
Nov ’24RM 3.35
RM 3.71
+10.8%
10.2%RM 4.30RM 3.27RM 4.406
Oct ’24RM 3.37
RM 3.79
+12.4%
10.5%RM 4.30RM 3.27RM 3.967
Sep ’24RM 3.58
RM 3.79
+5.8%
10.5%RM 4.30RM 3.27RM 3.947
Aug ’24RM 3.68
RM 3.80
+3.2%
10.8%RM 4.30RM 3.27RM 4.017
Jul ’24RM 3.34
RM 3.62
+8.4%
12.9%RM 4.30RM 2.95RM 3.837
Jun ’24RM 3.34
RM 3.62
+8.4%
12.9%RM 4.30RM 2.95RM 3.977
May ’24RM 3.09
RM 3.71
+20.0%
15.9%RM 4.66RM 2.75RM 4.237
Apr ’24RM 3.16
RM 3.74
+18.4%
14.3%RM 4.66RM 3.00RM 4.087
Mar ’24RM 3.44
RM 3.74
+8.8%
14.3%RM 4.66RM 3.00RM 3.697
Feb ’24RM 3.41
RM 4.18
+22.5%
17.0%RM 5.16RM 3.00RM 3.697
Jan ’24RM 3.78
RM 4.18
+10.5%
17.0%RM 5.16RM 3.00RM 3.667
Dec ’23RM 3.96
RM 4.18
+5.5%
17.0%RM 5.16RM 3.00RM 3.577

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 12:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ta Ann Holdings Berhad è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Kum BoeyBofA Global Research