Hap Seng Plantations Holdings Berhad

KLSE:HSPLANT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.7b

Hap Seng Plantations Holdings Berhad Valutazione

HSPLANT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSPLANT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSPLANT ( MYR2.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSPLANT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSPLANT?

Metrica chiave: Poiché HSPLANT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSPLANT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSPLANT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSPLANT su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniRM 140.31m
Cap. di mercatoRM 1.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSPLANT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSPLANT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
TSH TSH Resources Berhad
16.9x8.0%RM 1.6b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11.5x6.5%RM 1.9b
KRETAM Kretam Holdings Berhad
10.4xn/aRM 1.4b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
9.1xn/aRM 2.1b
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
11.9x-2.5%RM 1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSPLANT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSPLANT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HSPLANT 11.9xMedia del settore 13.4xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSPLANT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSPLANT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSPLANT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSPLANT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSPLANT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.09
RM 2.35
+12.2%
6.4%RM 2.70RM 2.20n/a9
Nov ’25RM 1.88
RM 2.13
+13.4%
9.7%RM 2.40RM 1.79n/a9
Oct ’25RM 1.70
RM 2.13
+25.4%
9.7%RM 2.40RM 1.79n/a9
Sep ’25RM 1.70
RM 2.13
+25.4%
9.7%RM 2.40RM 1.79n/a9
Aug ’25RM 1.75
RM 2.09
+19.3%
11.0%RM 2.45RM 1.75n/a9
Jul ’25RM 1.74
RM 2.07
+19.2%
10.5%RM 2.45RM 1.75n/a10
Jun ’25RM 1.78
RM 2.05
+15.4%
9.2%RM 2.40RM 1.75n/a10
May ’25RM 1.85
RM 2.03
+9.9%
8.3%RM 2.30RM 1.75n/a10
Apr ’25RM 1.84
RM 2.03
+10.5%
8.3%RM 2.30RM 1.75n/a10
Mar ’25RM 1.86
RM 2.03
+9.1%
8.1%RM 2.30RM 1.75n/a10
Feb ’25RM 1.83
RM 1.97
+7.7%
10.9%RM 2.30RM 1.70n/a10
Jan ’25RM 1.72
RM 1.97
+14.6%
10.9%RM 2.30RM 1.70n/a10
Dec ’24RM 1.79
RM 2.05
+14.2%
15.0%RM 2.65RM 1.70n/a8
Nov ’24RM 1.80
RM 2.07
+14.8%
13.9%RM 2.65RM 1.70RM 1.887
Oct ’24RM 1.88
RM 2.14
+13.6%
15.2%RM 2.65RM 1.70RM 1.708
Sep ’24RM 1.88
RM 2.14
+13.6%
15.2%RM 2.65RM 1.70RM 1.708
Aug ’24RM 1.98
RM 2.22
+12.3%
13.3%RM 2.65RM 1.79RM 1.757
Jul ’24RM 1.86
RM 2.19
+17.5%
15.1%RM 2.65RM 1.79RM 1.747
Jun ’24RM 1.86
RM 2.21
+19.0%
14.4%RM 2.65RM 1.79RM 1.788
May ’24RM 1.86
RM 2.10
+12.6%
15.8%RM 2.62RM 1.65RM 1.858
Apr ’24RM 1.76
RM 2.10
+19.0%
15.8%RM 2.62RM 1.65RM 1.848
Mar ’24RM 1.89
RM 2.17
+14.8%
13.8%RM 2.62RM 1.65RM 1.868
Feb ’24RM 1.92
RM 2.35
+22.5%
13.9%RM 2.80RM 1.65RM 1.838
Jan ’24RM 1.94
RM 2.35
+21.3%
13.9%RM 2.80RM 1.65RM 1.728
Dec ’23RM 1.98
RM 2.35
+18.8%
13.9%RM 2.80RM 1.65RM 1.798
Nov ’23RM 2.06
RM 2.50
+21.4%
13.4%RM 3.00RM 1.90RM 1.808

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sarawak Plantation Berhad

RM 639.0m

An investment holding company, engages in the cultivation and processing of oil palm into crude palm oil and palm kernel in Malaysia.

SWKPLNT

RM 2.29

7D

-4.2%

1Y

6.0%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 950.0m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.53

7D

0%

1Y

85.5%

Enest Group Berhad

RM 65.1m

An investment holding company, processes and sells edible bird’s nest products in Malaysia, China, Australia, and internationally.

ENEST

RM 0.14

7D

0%

1Y

n/a