FGV Holdings Berhad

KLSE:FGV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 4.2b

FGV Holdings Berhad Valutazione

FGV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FGV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FGV ( MYR1.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FGV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FGV?

Metrica chiave: Poiché FGV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FGV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FGV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FGV su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniRM 175.31m
Cap. di mercatoRM 4.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FGV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FGV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
GENP Genting Plantations Berhad
18.5x5.2%RM 5.0b
JPG Johor Plantations Group Berhad
13.8x1.3%RM 3.3b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.2x-3.6%RM 2.8b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
15.9x3.8%RM 2.6b
FGV FGV Holdings Berhad
23.7x5.7%RM 4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FGV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FGV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FGV 23.7xMedia del settore 13.3xNo. of Companies12PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FGV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FGV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FGV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FGV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FGV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.14
RM 1.24
+8.6%
7.5%RM 1.31RM 1.05n/a6
Nov ’25RM 1.11
RM 1.24
+11.9%
7.7%RM 1.31RM 1.05n/a6
Oct ’25RM 1.08
RM 1.27
+17.7%
9.0%RM 1.45RM 1.05n/a7
Sep ’25RM 1.24
RM 1.27
+2.5%
9.0%RM 1.45RM 1.05n/a7
Aug ’25RM 1.26
RM 1.30
+2.9%
8.8%RM 1.45RM 1.14n/a6
Jul ’25RM 1.29
RM 1.30
+0.8%
9.1%RM 1.45RM 1.14n/a6
Jun ’25RM 1.28
RM 1.27
-0.7%
10.2%RM 1.45RM 1.10n/a7
May ’25RM 1.38
RM 1.36
-1.4%
14.1%RM 1.58RM 1.06n/a8
Apr ’25RM 1.38
RM 1.34
-2.9%
12.4%RM 1.58RM 1.06n/a9
Mar ’25RM 1.42
RM 1.34
-5.6%
12.4%RM 1.58RM 1.06n/a9
Feb ’25RM 1.43
RM 1.32
-7.6%
11.1%RM 1.50RM 1.06n/a9
Jan ’25RM 1.38
RM 1.32
-4.3%
11.1%RM 1.50RM 1.06n/a9
Dec ’24RM 1.35
RM 1.35
-0.09%
9.8%RM 1.50RM 1.06n/a8
Nov ’24RM 1.31
RM 1.36
+3.5%
10.4%RM 1.51RM 1.06RM 1.118
Oct ’24RM 1.39
RM 1.36
-2.0%
9.8%RM 1.51RM 1.06RM 1.089
Sep ’24RM 1.36
RM 1.36
+0.2%
9.8%RM 1.51RM 1.06RM 1.249
Aug ’24RM 1.43
RM 1.40
-2.0%
4.9%RM 1.50RM 1.25RM 1.269
Jul ’24RM 1.45
RM 1.37
-5.8%
8.4%RM 1.62RM 1.20RM 1.299
Jun ’24RM 1.31
RM 1.37
+4.2%
8.4%RM 1.62RM 1.20RM 1.289
May ’24RM 1.50
RM 1.50
-0.3%
6.0%RM 1.62RM 1.38RM 1.3810
Apr ’24RM 1.48
RM 1.50
+1.1%
6.0%RM 1.62RM 1.38RM 1.3810
Mar ’24RM 1.45
RM 1.50
+3.2%
6.0%RM 1.62RM 1.38RM 1.4210
Feb ’24RM 1.34
RM 1.44
+7.8%
6.0%RM 1.61RM 1.35RM 1.4310
Jan ’24RM 1.32
RM 1.44
+9.4%
6.0%RM 1.61RM 1.35RM 1.3810
Dec ’23RM 1.37
RM 1.57
+14.3%
22.6%RM 2.60RM 1.35RM 1.3510
Nov ’23RM 1.31
RM 1.63
+24.5%
22.0%RM 2.60RM 1.30RM 1.3110

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teo Seng Capital Berhad

RM 687.5m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.31

7D

-5.7%

1Y

36.7%

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

RM 6.2b

Produces, distributes, and markets beer, stout, cider, shandy, liquor, and non-alcoholic beverages in Malaysia, Singapore, and internationally.

CARLSBG

RM 20.40

7D

-0.4%

1Y

2.9%

Sarawak Plantation Berhad

RM 647.4m

An investment holding company, engages in the cultivation and processing of oil palm into crude palm oil and palm kernel in Malaysia.

SWKPLNT

RM 2.32

7D

-2.1%

1Y

7.4%