Icon Offshore Berhad Valutazione
ICON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICON ( MYR1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICON?
Metrica chiave: Poiché ICON non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICON su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | RM 188.02m |
| Cap. di mercato | RM 667.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICON di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
SAPNRG Sapura Energy Berhad | 0.1x | -0.08% | RM 643.2m |
DELEUM Deleum Berhad | 0.6x | 4.1% | RM 550.1m |
WASCO Wasco Berhad | 0.3x | 2.6% | RM 813.0m |
KNM KNM Group Berhad | 0.3x | n/a | RM 283.1m |
ICON Icon Offshore Berhad | 3.5x | 20.3% | RM 667.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ICON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SAPNRG Sapura Energy Berhad | 0.1x | -0.08% | US$144.07m |
SERBADK Serba Dinamik Holdings Berhad | 0.1x | n/a | US$16.85m |
ALAM Alam Maritim Resources Berhad | 0.1x | n/a | US$10.29m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ICON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ICON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 1.07 | RM 0.94 -11.7% | 25.9% | RM 1.19 | RM 0.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | RM 1.05 | RM 0.94 -10.0% | 25.9% | RM 1.19 | RM 0.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 1.04 | RM 0.94 -9.1% | 25.9% | RM 1.19 | RM 0.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 1.17 | RM 0.94 -19.2% | 25.9% | RM 1.19 | RM 0.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | RM 1.18 | RM 0.59 -49.6% | 17.6% | RM 0.70 | RM 0.49 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | RM 0.99 | RM 0.59 -39.9% | 17.6% | RM 0.70 | RM 0.49 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM 0.75 | RM 0.59 -20.7% | 17.6% | RM 0.70 | RM 0.49 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM 0.77 | RM 0.76 -1.9% | 6.0% | RM 0.80 | RM 0.71 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | RM 0.81 | RM 0.76 -7.4% | 6.0% | RM 0.80 | RM 0.71 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Petra Energy Berhad
RM 426.9m
An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.
PENERGY
RM 1.33
7D
3.1%
1Y
53.8%
Carimin Petroleum Berhad
RM 191.8m
An investment holding company, provides technical and engineering support services for upstream oil and gas companies in Malaysia.
CARIMIN
RM 0.82
7D
-2.4%
1Y
-4.7%
Keyfield International Berhad
RM 1.8b
Engages in the chartering of own and third-party vessels in Malaysia.
KEYFIELD
RM 2.19
7D
-3.1%
1Y
n/a