Deleum Berhad

Report azionario KLSE:DELEUM

Capitalizzazione di mercato: RM 610.4m

Deleum Berhad Valutazione

DELEUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DELEUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.012
Fair Value
13.0k% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DELEUM ( MYR1.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DELEUM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DELEUM?

Metrica chiave: Poiché DELEUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DELEUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DELEUM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DELEUM su PE?
Rapporto PE7.9x
UtiliRM 77.32m
Cap. di mercatoRM 610.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DELEUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DELEUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
WASCO Wasco Berhad
6.1x1.30%RM 789.8m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
4.6x-5.98%RM 560.0m
PENERGY Petra Energy Berhad
5.4xn/aRM 353.0m
LFG Lianson Fleet Group Berhad
10.6x6.59%RM 837.8m
DELEUM Deleum Berhad
7.9x9.13%RM 618.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DELEUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DELEUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RL Reservoir Link Energy Bhd
0.9xn/aUS$18.30m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
0.9xn/aUS$9.93m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
0.06xn/aUS$1.18m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DELEUM 7.9xMedia del settore 16.3xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DELEUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DELEUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DELEUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DELEUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DELEUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.52
RM 1.98
+30.26%
3.98%RM 2.10RM 1.90n/a4
Jul ’26RM 1.58
RM 1.98
+25.32%
3.98%RM 2.10RM 1.90n/a4
Jun ’26RM 1.50
RM 1.98
+32.00%
3.98%RM 2.10RM 1.90n/a4
May ’26RM 1.53
RM 1.97
+28.98%
4.56%RM 2.10RM 1.90n/a3
Apr ’26RM 1.50
RM 1.91
+27.11%
8.58%RM 2.10RM 1.70n/a3
Mar ’26RM 1.38
RM 1.89
+36.96%
7.14%RM 2.00RM 1.70n/a3
Feb ’26RM 1.38
RM 1.89
+36.96%
7.14%RM 2.00RM 1.70n/a3
Jan ’26RM 1.38
RM 1.89
+36.96%
7.14%RM 2.00RM 1.70n/a3
Dec ’25RM 1.42
RM 1.89
+33.10%
7.14%RM 2.00RM 1.70n/a3
Nov ’25RM 1.49
RM 1.71
+14.99%
3.85%RM 1.80RM 1.64n/a3
Oct ’25RM 1.44
RM 1.56
+8.56%
14.78%RM 1.80RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.43
RM 1.56
+9.32%
14.78%RM 1.80RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.23
RM 1.52
+23.85%
12.87%RM 1.70RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.30
RM 1.52
+17.18%
12.87%RM 1.70RM 1.25RM 1.583
Jun ’25RM 1.31
RM 1.45
+10.94%
16.37%RM 1.66RM 1.12RM 1.503
May ’25RM 1.46
RM 1.46
-0.23%
11.49%RM 1.66RM 1.25RM 1.533
Apr ’25RM 1.36
RM 1.46
+7.11%
11.49%RM 1.66RM 1.25RM 1.503
Mar ’25RM 1.24
RM 1.41
+13.98%
15.77%RM 1.66RM 1.12RM 1.383
Feb ’25RM 1.11
RM 1.19
+7.51%
5.14%RM 1.27RM 1.12RM 1.383
Jan ’25RM 0.95
RM 1.19
+24.96%
5.14%RM 1.27RM 1.12RM 1.383
Dec ’24RM 0.95
RM 1.19
+24.96%
5.14%RM 1.27RM 1.12RM 1.423
Nov ’24RM 0.94
RM 1.10
+17.02%
13.55%RM 1.22RM 0.89RM 1.493
Oct ’24RM 1.11
RM 1.14
+2.40%
16.15%RM 1.33RM 0.89RM 1.443
Sep ’24RM 0.94
RM 1.14
+20.28%
16.15%RM 1.33RM 0.89RM 1.433
Aug ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.89%
16.64%RM 1.33RM 0.89RM 1.233
Jul ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.89%
16.64%RM 1.33RM 0.89RM 1.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 1.98
Fair Value
23.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 17:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deleum Berhad è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Jun TanAmInvestment Bank Berhad