Deleum Berhad

KLSE:DELEUM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 550.1m

Deleum Berhad Valutazione

DELEUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DELEUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DELEUM ( MYR1.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DELEUM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DELEUM?

Metrica chiave: Poiché DELEUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DELEUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DELEUM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DELEUM su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniRM 58.50m
Cap. di mercatoRM 550.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DELEUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DELEUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.9x
PENERGY Petra Energy Berhad
5.2xn/aRM 426.9m
WASCO Wasco Berhad
5.2x-6.0%RM 813.0m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
4.5xn/aRM 634.7m
UZMA Uzma Berhad
8.7x18.2%RM 363.5m
DELEUM Deleum Berhad
9.1x5.6%RM 550.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DELEUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DELEUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DELEUM 9.1xMedia del settore 15.0xNo. of Companies14PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DELEUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DELEUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DELEUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DELEUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DELEUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.33
RM 1.71
+28.8%
3.9%RM 1.80RM 1.64n/a3
Nov ’25RM 1.49
RM 1.71
+15.0%
3.9%RM 1.80RM 1.64n/a3
Oct ’25RM 1.44
RM 1.56
+8.6%
14.8%RM 1.80RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.43
RM 1.56
+9.3%
14.8%RM 1.80RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.23
RM 1.52
+23.8%
12.9%RM 1.70RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.30
RM 1.52
+17.2%
12.9%RM 1.70RM 1.25n/a3
Jun ’25RM 1.31
RM 1.45
+10.9%
16.4%RM 1.66RM 1.12n/a3
May ’25RM 1.46
RM 1.46
-0.2%
11.5%RM 1.66RM 1.25n/a3
Apr ’25RM 1.36
RM 1.46
+7.1%
11.5%RM 1.66RM 1.25n/a3
Mar ’25RM 1.24
RM 1.41
+14.0%
15.8%RM 1.66RM 1.12n/a3
Feb ’25RM 1.11
RM 1.19
+7.5%
5.1%RM 1.27RM 1.12n/a3
Jan ’25RM 0.95
RM 1.19
+25.0%
5.1%RM 1.27RM 1.12n/a3
Dec ’24RM 0.95
RM 1.19
+25.0%
5.1%RM 1.27RM 1.12n/a3
Nov ’24RM 0.94
RM 1.10
+17.0%
13.5%RM 1.22RM 0.89RM 1.493
Oct ’24RM 1.11
RM 1.14
+2.4%
16.1%RM 1.33RM 0.89RM 1.443
Sep ’24RM 0.94
RM 1.14
+20.3%
16.1%RM 1.33RM 0.89RM 1.433
Aug ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.9%
16.6%RM 1.33RM 0.89RM 1.233
Jul ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.9%
16.6%RM 1.33RM 0.89RM 1.303
Jun ’24RM 0.91
RM 1.12
+23.4%
19.5%RM 1.33RM 0.82RM 1.313
May ’24RM 0.94
RM 1.10
+17.6%
18.1%RM 1.26RM 0.82RM 1.463
Apr ’24RM 0.90
RM 1.10
+22.2%
18.1%RM 1.26RM 0.82RM 1.363
Mar ’24RM 0.98
RM 1.02
+4.1%
17.8%RM 1.26RM 0.82RM 1.243
Feb ’24RM 0.97
RM 1.00
+3.4%
11.1%RM 1.15RM 0.88RM 1.113
Jan ’24RM 0.90
RM 0.96
+6.7%
6.1%RM 1.02RM 0.88RM 0.953
Dec ’23RM 0.79
RM 0.96
+21.5%
6.1%RM 1.02RM 0.88RM 0.953
Nov ’23RM 0.71
RM 0.95
+33.8%
7.6%RM 1.02RM 0.85RM 0.943

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.11

7D

-6.2%

1Y

25.6%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 1.97

7D

1.5%

1Y

-24.2%

Petra Energy Berhad

RM 426.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.36

7D

6.3%

1Y

57.2%