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Deleum Berhad Valutazione
DELEUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DELEUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DELEUM ( MYR1.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DELEUM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DELEUM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DELEUM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 505.96m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DELEUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9x | ||
PENERGY Petra Energy Berhad | 8.4x | n/a | RM 475.0m |
UZMA Uzma Berhad | 11.1x | 13.9% | RM 439.7m |
M&G Marine & General Berhad | 5.5x | 77.1% | RM 279.7m |
T7GLOBAL T7 Global Berhad | 11x | 32.4% | RM 372.3m |
DELEUM Deleum Berhad | 11x | 8.0% | RM 506.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DELEUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DELEUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DELEUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DELEUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.6x |
Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DELEUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 1.21 | RM 1.52 +25.9% | 12.9% | RM 1.70 | RM 1.25 | n/a | 3 |
Aug ’25 | RM 1.23 | RM 1.52 +23.8% | 12.9% | RM 1.70 | RM 1.25 | n/a | 3 |
Jul ’25 | RM 1.30 | RM 1.52 +17.2% | 12.9% | RM 1.70 | RM 1.25 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 1.31 | RM 1.45 +10.9% | 16.4% | RM 1.66 | RM 1.12 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 1.46 | RM 1.46 -0.2% | 11.5% | RM 1.66 | RM 1.25 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 1.36 | RM 1.46 +7.1% | 11.5% | RM 1.66 | RM 1.25 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 1.24 | RM 1.41 +14.0% | 15.8% | RM 1.66 | RM 1.12 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 1.11 | RM 1.19 +7.5% | 5.1% | RM 1.27 | RM 1.12 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 0.95 | RM 1.19 +25.0% | 5.1% | RM 1.27 | RM 1.12 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 0.95 | RM 1.19 +25.0% | 5.1% | RM 1.27 | RM 1.12 | n/a | 3 |
Nov ’24 | RM 0.94 | RM 1.10 +17.0% | 13.5% | RM 1.22 | RM 0.89 | n/a | 3 |
Oct ’24 | RM 1.11 | RM 1.14 +2.4% | 16.1% | RM 1.33 | RM 0.89 | n/a | 3 |
Sep ’24 | RM 0.94 | RM 1.14 +20.3% | 16.1% | RM 1.33 | RM 0.89 | n/a | 3 |
Aug ’24 | RM 0.90 | RM 1.16 +28.9% | 16.6% | RM 1.33 | RM 0.89 | RM 1.23 | 3 |
Jul ’24 | RM 0.90 | RM 1.16 +28.9% | 16.6% | RM 1.33 | RM 0.89 | RM 1.30 | 3 |
Jun ’24 | RM 0.91 | RM 1.12 +23.4% | 19.5% | RM 1.33 | RM 0.82 | RM 1.31 | 3 |
May ’24 | RM 0.94 | RM 1.10 +17.6% | 18.1% | RM 1.26 | RM 0.82 | RM 1.46 | 3 |
Apr ’24 | RM 0.90 | RM 1.10 +22.2% | 18.1% | RM 1.26 | RM 0.82 | RM 1.36 | 3 |
Mar ’24 | RM 0.98 | RM 1.02 +4.1% | 17.8% | RM 1.26 | RM 0.82 | RM 1.24 | 3 |
Feb ’24 | RM 0.97 | RM 1.00 +3.4% | 11.1% | RM 1.15 | RM 0.88 | RM 1.11 | 3 |
Jan ’24 | RM 0.90 | RM 0.96 +6.7% | 6.1% | RM 1.02 | RM 0.88 | RM 0.95 | 3 |
Dec ’23 | RM 0.79 | RM 0.96 +21.5% | 6.1% | RM 1.02 | RM 0.88 | RM 0.95 | 3 |
Nov ’23 | RM 0.71 | RM 0.95 +33.8% | 7.6% | RM 1.02 | RM 0.85 | RM 0.94 | 3 |
Oct ’23 | RM 0.69 | RM 0.95 +37.7% | 7.6% | RM 1.02 | RM 0.85 | RM 1.11 | 3 |
Sep ’23 | RM 0.71 | RM 0.83 +16.4% | 19.8% | RM 0.98 | RM 0.60 | RM 0.94 | 3 |
Aug ’23 | RM 0.61 | RM 0.80 +31.7% | 22.5% | RM 0.96 | RM 0.55 | RM 0.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.