Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad

KLSE:MHB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 672.0m

Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad Valutazione

MHB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MHB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MHB ( MYR0.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MHB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHB?

Metrica chiave: Poiché MHB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MHB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MHB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MHB su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniRM 105.80m
Cap. di mercatoRM 672.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MHB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MHB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
4.4xn/aRM 612.4m
T7GLOBAL T7 Global Berhad
10.9x32.1%RM 411.7m
WASCO Wasco Berhad
5.2x-6.0%RM 813.0m
DELEUM Deleum Berhad
9.6x5.6%RM 562.2m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
6.4x1.7%RM 672.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MHB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHB 6.4xMedia del settore 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MHB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MHB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MHB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.42
RM 0.72
+71.0%
16.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Nov ’25RM 0.43
RM 0.70
+63.3%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Oct ’25RM 0.43
RM 0.70
+61.4%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Sep ’25RM 0.45
RM 0.70
+56.0%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Aug ’25RM 0.45
RM 0.67
+48.4%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
Jul ’25RM 0.46
RM 0.67
+45.2%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
Jun ’25RM 0.48
RM 0.67
+37.7%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
May ’25RM 0.47
RM 0.63
+31.8%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Apr ’25RM 0.47
RM 0.63
+31.8%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Mar ’25RM 0.46
RM 0.63
+37.6%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Feb ’25RM 0.48
RM 0.65
+33.2%
24.0%RM 0.94RM 0.51n/a5
Jan ’25RM 0.48
RM 0.65
+34.6%
24.0%RM 0.94RM 0.51n/a5
Dec ’24RM 0.47
RM 0.65
+37.4%
24.0%RM 0.94RM 0.51n/a5
Nov ’24RM 0.51
RM 0.69
+34.3%
23.9%RM 0.94RM 0.51RM 0.436
Oct ’24RM 0.53
RM 0.69
+30.5%
23.9%RM 0.94RM 0.51RM 0.436
Sep ’24RM 0.49
RM 0.69
+38.4%
23.9%RM 0.94RM 0.51RM 0.456
Aug ’24RM 0.56
RM 0.80
+43.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.456
Jul ’24RM 0.51
RM 0.80
+57.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.466
Jun ’24RM 0.52
RM 0.80
+54.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.486
May ’24RM 0.62
RM 0.81
+30.9%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.476
Apr ’24RM 0.62
RM 0.81
+30.9%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.476
Mar ’24RM 0.68
RM 0.81
+19.4%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.466
Feb ’24RM 0.68
RM 0.68
+1.0%
17.5%RM 0.85RM 0.51RM 0.486
Jan ’24RM 0.59
RM 0.68
+14.6%
17.5%RM 0.85RM 0.51RM 0.486
Dec ’23RM 0.60
RM 0.63
+4.7%
22.0%RM 0.85RM 0.46RM 0.476
Nov ’23RM 0.42
RM 0.56
+34.1%
26.3%RM 0.85RM 0.42RM 0.516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.4b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.16

7D

-0.9%

1Y

31.7%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.02

7D

4.7%

1Y

-21.7%

Petra Energy Berhad

RM 436.5m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.38

7D

7.8%

1Y

57.7%