WASCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WASCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WASCO ( MYR1.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WASCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WASCO?
Metrica chiave: Poiché WASCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WASCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WASCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WASCO su PE?
Rapporto PE
5.2x
Guadagni
RM 156.22m
Cap. di mercato
RM 813.03m
WASCO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
3.7x
Rapporto PEG
-0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WASCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WASCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WASCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WASCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WASCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WASCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WASCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
5.2x
Rapporto equo PE
6.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WASCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WASCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
RM 1.05
RM 1.86
+77.0%
8.4%
RM 2.10
RM 1.67
n/a
6
Nov ’25
RM 1.07
RM 1.85
+73.2%
8.3%
RM 2.10
RM 1.67
n/a
6
Oct ’25
RM 1.08
RM 1.85
+71.6%
8.3%
RM 2.10
RM 1.67
n/a
6
Sep ’25
RM 1.16
RM 1.85
+59.8%
8.3%
RM 2.10
RM 1.67
n/a
6
Aug ’25
RM 1.21
RM 1.74
+43.7%
13.2%
RM 2.10
RM 1.53
n/a
6
Jul ’25
RM 1.41
RM 1.74
+23.3%
13.2%
RM 2.10
RM 1.53
n/a
6
Jun ’25
RM 1.50
RM 1.70
+13.4%
14.6%
RM 2.10
RM 1.48
n/a
6
May ’25
RM 1.45
RM 1.49
+3.0%
7.1%
RM 1.70
RM 1.40
n/a
6
Apr ’25
RM 1.26
RM 1.49
+18.5%
7.1%
RM 1.70
RM 1.40
n/a
6
Mar ’25
RM 1.30
RM 1.49
+14.9%
7.1%
RM 1.70
RM 1.40
n/a
6
Feb ’25
RM 1.25
RM 1.27
+1.2%
17.8%
RM 1.55
RM 0.94
n/a
6
Jan ’25
RM 0.99
RM 1.23
+23.8%
18.9%
RM 1.55
RM 0.94
n/a
5
Dec ’24
RM 0.98
RM 1.23
+25.7%
18.9%
RM 1.55
RM 0.94
n/a
5
Nov ’24
RM 0.97
RM 1.15
+18.8%
16.0%
RM 1.40
RM 0.89
RM 1.07
5
Oct ’24
RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
15.8%
RM 1.40
RM 0.89
RM 1.08
5
Sep ’24
RM 0.97
RM 1.15
+18.4%
15.8%
RM 1.40
RM 0.89
RM 1.16
5
Aug ’24
RM 1.01
RM 1.11
+9.5%
15.5%
RM 1.40
RM 0.96
RM 1.21
5
Jul ’24
RM 0.87
RM 1.11
+27.1%
15.5%
RM 1.40
RM 0.96
RM 1.41
5
Jun ’24
RM 0.84
RM 1.03
+22.2%
9.5%
RM 1.20
RM 0.96
RM 1.50
4
May ’24
RM 0.81
RM 0.96
+18.2%
18.5%
RM 1.20
RM 0.70
RM 1.45
4
Apr ’24
RM 0.79
RM 0.96
+21.2%
18.5%
RM 1.20
RM 0.70
RM 1.26
4
Mar ’24
RM 0.84
RM 0.96
+14.0%
18.5%
RM 1.20
RM 0.70
RM 1.30
4
Feb ’24
RM 0.75
RM 0.92
+22.0%
20.6%
RM 1.20
RM 0.70
RM 1.25
4
Jan ’24
RM 0.62
RM 0.92
+47.6%
20.6%
RM 1.20
RM 0.70
RM 0.99
4
Dec ’23
RM 0.66
RM 0.89
+35.5%
21.2%
RM 1.20
RM 0.70
RM 0.98
4
Nov ’23
RM 0.57
RM 0.97
+68.7%
23.7%
RM 1.20
RM 0.64
RM 0.97
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.