Wasco Berhad Valutazione

WASCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WASCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WASCO (MYR1.12) is trading below our estimate of fair value (MYR2.65)

Significativamente al di sotto del valore equo: WASCO is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WASCO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per WASCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WASCO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di WASCO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 828.51m

WASCO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	3.7x
Rapporto PEG	-0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WASCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WASCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.7x
DELEUM Deleum Berhad	10.2x	5.9%	RM 594.3m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad	7.5x	n/a	RM 634.7m
PENERGY Petra Energy Berhad	6x	n/a	RM 417.2m
T7GLOBAL T7 Global Berhad	11.1x	32.1%	RM 420.0m
WASCO Wasco Berhad	5.6x	-6.0%	RM 867.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WASCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.6x) compared to the peer average (8.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WASCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WASCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.6x) compared to the Asian Energy Services industry average (14.4x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WASCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WASCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.6x
Rapporto equo PE	6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WASCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.3x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WASCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 1.12	RM 1.85 +65.5%	8.3%	RM 2.10	RM 1.67	n/a	6
Oct ’25	RM 1.08	RM 1.85 +71.6%	8.3%	RM 2.10	RM 1.67	n/a	6
Sep ’25	RM 1.16	RM 1.85 +59.8%	8.3%	RM 2.10	RM 1.67	n/a	6
Aug ’25	RM 1.21	RM 1.74 +43.7%	13.2%	RM 2.10	RM 1.53	n/a	6
Jul ’25	RM 1.41	RM 1.74 +23.3%	13.2%	RM 2.10	RM 1.53	n/a	6
Jun ’25	RM 1.50	RM 1.70 +13.4%	14.6%	RM 2.10	RM 1.48	n/a	6
May ’25	RM 1.45	RM 1.49 +3.0%	7.1%	RM 1.70	RM 1.40	n/a	6
Apr ’25	RM 1.26	RM 1.49 +18.5%	7.1%	RM 1.70	RM 1.40	n/a	6
Mar ’25	RM 1.30	RM 1.49 +14.9%	7.1%	RM 1.70	RM 1.40	n/a	6
Feb ’25	RM 1.25	RM 1.27 +1.2%	17.8%	RM 1.55	RM 0.94	n/a	6
Jan ’25	RM 0.99	RM 1.23 +23.8%	18.9%	RM 1.55	RM 0.94	n/a	5
Dec ’24	RM 0.98	RM 1.23 +25.7%	18.9%	RM 1.55	RM 0.94	n/a	5
Nov ’24	RM 0.97	RM 1.15 +18.8%	16.0%	RM 1.40	RM 0.89	RM 1.07	5
Oct ’24	RM 1.05	RM 1.15 +9.3%	15.8%	RM 1.40	RM 0.89	RM 1.08	5
Sep ’24	RM 0.97	RM 1.15 +18.4%	15.8%	RM 1.40	RM 0.89	RM 1.16	5
Aug ’24	RM 1.01	RM 1.11 +9.5%	15.5%	RM 1.40	RM 0.96	RM 1.21	5
Jul ’24	RM 0.87	RM 1.11 +27.1%	15.5%	RM 1.40	RM 0.96	RM 1.41	5
Jun ’24	RM 0.84	RM 1.03 +22.2%	9.5%	RM 1.20	RM 0.96	RM 1.50	4
May ’24	RM 0.81	RM 0.96 +18.2%	18.5%	RM 1.20	RM 0.70	RM 1.45	4
Apr ’24	RM 0.79	RM 0.96 +21.2%	18.5%	RM 1.20	RM 0.70	RM 1.26	4
Mar ’24	RM 0.84	RM 0.96 +14.0%	18.5%	RM 1.20	RM 0.70	RM 1.30	4
Feb ’24	RM 0.75	RM 0.92 +22.0%	20.6%	RM 1.20	RM 0.70	RM 1.25	4
Jan ’24	RM 0.62	RM 0.92 +47.6%	20.6%	RM 1.20	RM 0.70	RM 0.99	4
Dec ’23	RM 0.66	RM 0.89 +35.5%	21.2%	RM 1.20	RM 0.70	RM 0.98	4
Nov ’23	RM 0.57	RM 0.97 +68.7%	23.7%	RM 1.20	RM 0.64	RM 0.97	4

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.