Wasco Berhad

KLSE:WASCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 813.0m

Wasco Berhad Valutazione

WASCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WASCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WASCO ( MYR1.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WASCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WASCO?

Metrica chiave: Poiché WASCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WASCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WASCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WASCO su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniRM 156.22m
Cap. di mercatoRM 813.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WASCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WASCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.4x
DELEUM Deleum Berhad
9.6x5.6%RM 562.2m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
6.4x1.7%RM 672.0m
PENERGY Petra Energy Berhad
5.3xn/aRM 442.9m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
4.4xn/aRM 612.4m
WASCO Wasco Berhad
5.2x-6.0%RM 813.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WASCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WASCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WASCO 5.2xMedia del settore 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WASCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 6.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WASCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WASCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WASCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WASCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.05
RM 1.86
+77.0%
8.4%RM 2.10RM 1.67n/a6
Nov ’25RM 1.07
RM 1.85
+73.2%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Oct ’25RM 1.08
RM 1.85
+71.6%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Sep ’25RM 1.16
RM 1.85
+59.8%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Aug ’25RM 1.21
RM 1.74
+43.7%
13.2%RM 2.10RM 1.53n/a6
Jul ’25RM 1.41
RM 1.74
+23.3%
13.2%RM 2.10RM 1.53n/a6
Jun ’25RM 1.50
RM 1.70
+13.4%
14.6%RM 2.10RM 1.48n/a6
May ’25RM 1.45
RM 1.49
+3.0%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Apr ’25RM 1.26
RM 1.49
+18.5%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Mar ’25RM 1.30
RM 1.49
+14.9%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Feb ’25RM 1.25
RM 1.27
+1.2%
17.8%RM 1.55RM 0.94n/a6
Jan ’25RM 0.99
RM 1.23
+23.8%
18.9%RM 1.55RM 0.94n/a5
Dec ’24RM 0.98
RM 1.23
+25.7%
18.9%RM 1.55RM 0.94n/a5
Nov ’24RM 0.97
RM 1.15
+18.8%
16.0%RM 1.40RM 0.89RM 1.075
Oct ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
15.8%RM 1.40RM 0.89RM 1.085
Sep ’24RM 0.97
RM 1.15
+18.4%
15.8%RM 1.40RM 0.89RM 1.165
Aug ’24RM 1.01
RM 1.11
+9.5%
15.5%RM 1.40RM 0.96RM 1.215
Jul ’24RM 0.87
RM 1.11
+27.1%
15.5%RM 1.40RM 0.96RM 1.415
Jun ’24RM 0.84
RM 1.03
+22.2%
9.5%RM 1.20RM 0.96RM 1.504
May ’24RM 0.81
RM 0.96
+18.2%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.454
Apr ’24RM 0.79
RM 0.96
+21.2%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.264
Mar ’24RM 0.84
RM 0.96
+14.0%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.304
Feb ’24RM 0.75
RM 0.92
+22.0%
20.6%RM 1.20RM 0.70RM 1.254
Jan ’24RM 0.62
RM 0.92
+47.6%
20.6%RM 1.20RM 0.70RM 0.994
Dec ’23RM 0.66
RM 0.89
+35.5%
21.2%RM 1.20RM 0.70RM 0.984
Nov ’23RM 0.57
RM 0.97
+68.7%
23.7%RM 1.20RM 0.64RM 0.974

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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