Sapura Energy Berhad

KLSE:SAPNRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 551.3m

Sapura Energy Berhad Valutazione

SAPNRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAPNRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAPNRG ( MYR0.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAPNRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAPNRG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SAPNRG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.1x
Valore d'impresa/EBITDA21.3x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAPNRG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SAPNRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
ICON Icon Offshore Berhad
3.5x20.3%RM 667.3m
DELEUM Deleum Berhad
0.7x4.1%RM 574.2m
WASCO Wasco Berhad
0.3x2.6%RM 766.6m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
0.2x-2.1%RM 688.0m
SAPNRG Sapura Energy Berhad
0.1x-0.08%RM 551.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SAPNRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAPNRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SAPNRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAPNRG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAPNRG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SAPNRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAPNRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.03
RM 0.065
+116.7%
7.7%RM 0.07RM 0.06n/a2
Oct ’25RM 0.04
RM 0.065
+62.5%
7.7%RM 0.07RM 0.06n/a2
Jul ’25RM 0.045
RM 0.052
+14.8%
22.8%RM 0.06RM 0.035n/a3
Jun ’25RM 0.045
RM 0.044
-2.8%
39.1%RM 0.06RM 0.02n/a4
May ’25RM 0.045
RM 0.034
-25.0%
48.4%RM 0.06RM 0.02n/a4
Apr ’25RM 0.05
RM 0.034
-32.5%
48.4%RM 0.06RM 0.02n/a4
Mar ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.4%
40.7%RM 0.06RM 0.02n/a4
Feb ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.4%
40.7%RM 0.06RM 0.02n/a4
Jan ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.4%
40.7%RM 0.06RM 0.02n/a4
Dec ’24RM 0.045
RM 0.046
+2.8%
42.8%RM 0.07RM 0.02n/a4
Nov ’24RM 0.045
RM 0.046
+2.8%
42.8%RM 0.07RM 0.02RM 0.0354
Oct ’24RM 0.055
RM 0.037
-32.7%
35.9%RM 0.06RM 0.02RM 0.045
Sep ’24RM 0.055
RM 0.038
-30.9%
58.6%RM 0.08RM 0.02RM 0.0355
Aug ’24RM 0.04
RM 0.039
-1.5%
52.2%RM 0.08RM 0.02RM 0.0356
Jul ’24RM 0.035
RM 0.039
+12.6%
52.2%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
Jun ’24RM 0.04
RM 0.041
+2.7%
51.0%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
May ’24RM 0.035
RM 0.041
+17.4%
51.0%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
Apr ’24RM 0.035
RM 0.041
+17.4%
51.0%RM 0.08RM 0.02RM 0.056
Mar ’24RM 0.045
RM 0.048
+6.8%
66.2%RM 0.12RM 0.02RM 0.0457
Feb ’24RM 0.05
RM 0.048
-3.9%
66.2%RM 0.12RM 0.02RM 0.0457
Jan ’24RM 0.035
RM 0.048
+37.3%
66.2%RM 0.12RM 0.02RM 0.0457
Dec ’23RM 0.04
RM 0.047
+16.6%
71.3%RM 0.12RM 0.01RM 0.0457
Nov ’23RM 0.035
RM 0.041
+16.3%
89.2%RM 0.12RM 0.005RM 0.0457

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y