Thermo Fisher Scientific Valutazione
TMO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TMO * ( MX$10610 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$12777.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMO * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMO *?
Metrica chiave: Poiché TMO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMO * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33x |
| Guadagni | US$6.14b |
| Cap. di mercato | US$202.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMO * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
DHR Danaher | 42.5x | 13.4% | US$166.7b |
A Agilent Technologies | 30.1x | 8.1% | US$38.9b |
LONN Lonza Group | 67.1x | 23.4% | CHF 38.5b |
IQV IQVIA Holdings | 25.9x | 13.5% | US$36.3b |
TMO * Thermo Fisher Scientific | 33x | 11.5% | Mex$202.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TMO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$10,610.00 | Mex$13,130.14 +23.8% | 5.8% | Mex$15,498.23 | Mex$11,824.73 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | Mex$10,773.00 | Mex$13,349.47 +23.9% | 5.8% | Mex$15,657.46 | Mex$11,946.21 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | Mex$11,193.08 | Mex$13,144.15 +17.4% | 5.5% | Mex$15,362.78 | Mex$12,017.82 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$12,088.95 | Mex$12,789.35 +5.8% | 5.9% | Mex$15,043.32 | Mex$11,081.46 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | Mex$11,967.00 | Mex$12,462.21 +4.1% | 4.6% | Mex$13,596.38 | Mex$11,133.27 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$11,459.07 | Mex$11,862.50 +3.5% | 4.4% | Mex$12,708.71 | Mex$10,606.24 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | Mex$9,960.00 | Mex$11,577.14 +16.2% | 4.5% | Mex$12,464.65 | Mex$10,181.61 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | Mex$9,600.00 | Mex$10,470.56 +9.1% | 4.5% | Mex$11,297.03 | Mex$9,227.86 | n/a | 25 |
| May ’25 | Mex$9,760.00 | Mex$10,626.82 +8.9% | 4.8% | Mex$11,521.05 | Mex$9,410.84 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$10,095.72 0% | 5.5% | Mex$11,396.08 | Mex$8,753.26 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | Mex$9,848.06 | Mex$10,193.13 +3.5% | 5.6% | Mex$11,521.59 | Mex$8,849.67 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Mex$9,440.00 | Mex$9,996.35 +5.9% | 5.8% | Mex$11,106.23 | Mex$8,884.98 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Mex$9,052.27 | Mex$9,295.64 +2.7% | 9.4% | Mex$10,867.33 | Mex$7,386.39 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | Mex$8,509.35 | Mex$9,294.98 +9.2% | 8.8% | Mex$11,110.91 | Mex$7,611.41 | Mex$10,773.00 | 23 |
| Nov ’24 | Mex$7,900.00 | Mex$9,524.16 +20.6% | 9.2% | Mex$11,310.81 | Mex$7,748.35 | Mex$11,193.08 | 23 |
| Oct ’24 | Mex$8,844.40 | Mex$10,919.41 +23.5% | 6.3% | Mex$12,165.75 | Mex$9,128.70 | Mex$12,088.95 | 24 |
| Sep ’24 | Mex$9,520.40 | Mex$10,500.00 +10.3% | 6.2% | Mex$11,611.35 | Mex$8,712.70 | Mex$11,967.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$9,220.26 | Mex$10,517.56 +14.1% | 6.2% | Mex$11,687.59 | Mex$8,707.09 | Mex$11,459.07 | 25 |
| Jul ’24 | Mex$8,790.00 | Mex$10,763.01 +22.4% | 7.2% | Mex$11,991.42 | Mex$8,650.95 | Mex$9,960.00 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$9,139.00 | Mex$11,038.80 +20.8% | 7.2% | Mex$12,287.38 | Mex$8,864.47 | Mex$9,600.00 | 23 |
| May ’24 | Mex$10,004.00 | Mex$11,493.41 +14.9% | 7.2% | Mex$12,812.38 | Mex$9,113.03 | Mex$9,760.00 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$10,150.11 | Mex$12,057.90 +18.8% | 7.1% | Mex$13,211.66 | Mex$9,383.81 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | Mex$9,787.20 | Mex$12,057.90 +23.2% | 7.1% | Mex$13,211.66 | Mex$9,383.81 | Mex$9,848.06 | 22 |
| Feb ’24 | Mex$10,977.78 | Mex$11,814.24 +7.6% | 8.5% | Mex$13,239.53 | Mex$9,403.61 | Mex$9,440.00 | 19 |
| Jan ’24 | Mex$10,750.00 | Mex$12,070.36 +12.3% | 8.2% | Mex$13,966.24 | Mex$10,254.93 | Mex$9,052.27 | 22 |
| Dec ’23 | Mex$10,747.00 | Mex$11,890.54 +10.6% | 8.5% | Mex$13,808.58 | Mex$10,139.17 | Mex$8,509.35 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 07:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Thermo Fisher Scientific Inc. è coperta da 55 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |