Lonza Group AG

Report azionario SWX:LONN

Capitalizzazione di mercato: CHF 37.9b

Lonza Group Valutazione

LONN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LONN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 193.41
Fair Value
178.8% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LONN ( CHF539.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF193.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LONN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LONN?

Metrica chiave: Poiché LONN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LONN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LONN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LONN su PE?
Rapporto PE51.7x
UtiliCHF 733.00m
Cap. di mercatoCHF 37.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LONN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LONN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
BANB Bachem Holding
30.1x16.94%CHF 4.0b
SFZN Siegfried Holding
21.6x11.00%CHF 3.3b
TECN Tecan Group
28.4x16.23%CHF 1.8b
SKAN SKAN Group
70.3x28.21%CHF 1.1b
LONN Lonza Group
51.7x20.49%CHF 37.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LONN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LONN 51.7xMedia del settore 36.7xNo. of Companies3PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media del settore Swiss Life Sciences ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LONN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LONN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.7x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LONN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 539.20
CHF 677.55
+25.66%
8.01%CHF 815.00CHF 550.00n/a22
Oct ’26CHF 534.60
CHF 676.18
+26.48%
7.75%CHF 815.00CHF 550.00n/a22
Sep ’26CHF 571.00
CHF 665.36
+16.53%
9.81%CHF 815.00CHF 482.01n/a22
Aug ’26CHF 572.00
CHF 665.36
+16.32%
9.81%CHF 815.00CHF 482.01n/a22
Jul ’26CHF 564.00
CHF 658.11
+16.69%
7.83%CHF 744.00CHF 540.52n/a22
Jun ’26CHF 569.20
CHF 658.11
+15.62%
7.74%CHF 744.00CHF 540.52n/a22
May ’26CHF 588.60
CHF 653.52
+11.03%
7.78%CHF 744.00CHF 540.52n/a22
Apr ’26CHF 541.60
CHF 662.24
+22.27%
6.99%CHF 744.00CHF 550.00n/a21
Mar ’26CHF 568.60
CHF 660.81
+16.22%
7.17%CHF 744.00CHF 550.00n/a21
Feb ’26CHF 582.00
CHF 647.48
+11.25%
6.82%CHF 740.00CHF 550.00n/a21
Jan ’26CHF 535.80
CHF 635.62
+18.63%
6.66%CHF 723.00CHF 530.00n/a21
Dec ’25CHF 526.40
CHF 632.71
+20.20%
7.72%CHF 760.00CHF 530.00n/a21
Nov ’25CHF 549.00
CHF 631.85
+15.09%
7.90%CHF 760.00CHF 530.00CHF 554.2020
Oct ’25CHF 535.20
CHF 624.14
+16.62%
6.36%CHF 700.00CHF 530.00CHF 534.6021
Sep ’25CHF 555.60
CHF 619.41
+11.48%
7.02%CHF 700.00CHF 530.00CHF 571.0022
Aug ’25CHF 587.40
CHF 613.55
+4.45%
8.00%CHF 700.00CHF 495.00CHF 572.0022
Jul ’25CHF 488.40
CHF 586.00
+19.98%
9.45%CHF 666.00CHF 450.00CHF 564.0022
Jun ’25CHF 486.40
CHF 576.86
+18.60%
12.06%CHF 655.00CHF 375.00CHF 569.2022
May ’25CHF 510.40
CHF 566.00
+10.89%
12.06%CHF 650.00CHF 375.00CHF 588.6022
Apr ’25CHF 540.20
CHF 556.00
+2.92%
12.80%CHF 650.00CHF 375.00CHF 541.6022
Mar ’25CHF 465.60
CHF 508.25
+9.16%
13.34%CHF 635.00CHF 365.00CHF 568.6020
Feb ’25CHF 427.70
CHF 495.20
+15.78%
14.04%CHF 600.00CHF 365.00CHF 582.0020
Jan ’25CHF 353.70
CHF 465.16
+31.51%
18.54%CHF 600.00CHF 270.00CHF 535.8019
Dec ’24CHF 334.80
CHF 513.11
+53.26%
21.85%CHF 705.00CHF 365.00CHF 526.4019
Nov ’24CHF 318.60
CHF 531.26
+66.75%
20.82%CHF 705.00CHF 365.00CHF 549.0019
CHF 677.55
Fair Value
20.4% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 01:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lonza Group AG è coperta da 49 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles PitmanBarclays
Charles PitmanBarclays
Sebastian BrayBerenberg