Lonza Group AG

SWX:LONN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 36.7b

Lonza Group Valutazione

LONN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LONN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LONN ( CHF507.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF590.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LONN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LONN?

Metrica chiave: Poiché LONN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LONN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LONN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LONN su PE?
Rapporto PE64x
GuadagniCHF 573.00m
Cap. di mercatoCHF 36.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LONN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LONN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
BANB Bachem Holding
45.2x17.9%CHF 5.1b
SFZN Siegfried Holding
36.5x13.6%CHF 4.7b
TECN Tecan Group
26.4x14.2%CHF 2.7b
SKAN SKAN Group
49.5x18.7%CHF 1.6b
LONN Lonza Group
64x23.9%CHF 36.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LONN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LONN 64.0xMedia del settore 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64 x) rispetto alla media del settore Swiss Life Sciences ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LONN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LONN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LONN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 507.80
CHF 631.85
+24.4%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Nov ’25CHF 549.00
CHF 631.85
+15.1%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 535.20
CHF 624.14
+16.6%
6.4%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 555.60
CHF 619.41
+11.5%
7.0%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 587.40
CHF 613.55
+4.5%
8.0%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 488.40
CHF 586.00
+20.0%
9.4%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 486.40
CHF 576.86
+18.6%
12.1%CHF 655.00CHF 375.00n/a22
May ’25CHF 510.40
CHF 566.00
+10.9%
12.1%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Apr ’25CHF 540.20
CHF 556.00
+2.9%
12.8%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Mar ’25CHF 465.60
CHF 508.25
+9.2%
13.3%CHF 635.00CHF 365.00n/a20
Feb ’25CHF 427.70
CHF 495.20
+15.8%
14.0%CHF 600.00CHF 365.00n/a20
Jan ’25CHF 353.70
CHF 465.16
+31.5%
18.5%CHF 600.00CHF 270.00n/a19
Dec ’24CHF 334.80
CHF 513.11
+53.3%
21.9%CHF 705.00CHF 365.00n/a19
Nov ’24CHF 318.60
CHF 531.26
+66.7%
20.8%CHF 705.00CHF 365.00CHF 549.0019
Oct ’24CHF 425.60
CHF 627.41
+47.4%
8.5%CHF 705.00CHF 514.00CHF 535.2017
Sep ’24CHF 492.50
CHF 629.83
+27.9%
7.3%CHF 705.00CHF 530.00CHF 555.6018
Aug ’24CHF 505.20
CHF 647.06
+28.1%
6.9%CHF 705.00CHF 570.00CHF 587.4018
Jul ’24CHF 533.40
CHF 679.24
+27.3%
11.1%CHF 900.00CHF 580.00CHF 488.4017
Jun ’24CHF 575.80
CHF 659.84
+14.6%
16.9%CHF 900.00CHF 315.05CHF 486.4018
May ’24CHF 553.80
CHF 663.36
+19.8%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 510.4017
Apr ’24CHF 547.40
CHF 662.77
+21.1%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 540.2017
Mar ’24CHF 559.60
CHF 662.89
+18.5%
16.6%CHF 900.00CHF 315.05CHF 465.6018
Feb ’24CHF 521.00
CHF 659.65
+26.6%
18.0%CHF 935.00CHF 315.05CHF 427.7017
Jan ’24CHF 453.10
CHF 680.88
+50.3%
19.4%CHF 965.00CHF 315.05CHF 353.7016
Dec ’23CHF 509.00
CHF 699.00
+37.3%
17.8%CHF 965.00CHF 315.05CHF 334.8016
Nov ’23CHF 489.00
CHF 709.06
+45.0%
18.2%CHF 965.00CHF 315.05CHF 318.6017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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