Lonza Group AG

SWX:LONN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 40.5b

Lonza Group Valutazione

LONN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LONN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 78.59
Fair Value
629.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LONN ( CHF573.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF78.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LONN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LONN?

Metrica chiave: Poiché LONN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LONN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LONN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LONN su PE?
Rapporto PE63.7x
GuadagniCHF 636.00m
Cap. di mercatoCHF 40.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LONN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LONN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
SFZN Siegfried Holding
26.6x9.80%CHF 4.2b
BANB Bachem Holding
33.6x15.82%CHF 4.0b
TECN Tecan Group
30.8x16.37%CHF 2.1b
SKAN SKAN Group
43.5x16.29%CHF 1.7b
LONN Lonza Group
63.7x20.41%CHF 39.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LONN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LONN 63.7xMedia del settore 33.1xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media del settore Swiss Life Sciences ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LONN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LONN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.7x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LONN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 573.40
CHF 658.11
+14.77%
7.74%CHF 744.00CHF 540.52n/a22
May ’26CHF 588.60
CHF 653.52
+11.03%
7.78%CHF 744.00CHF 540.52n/a22
Apr ’26CHF 541.60
CHF 662.24
+22.27%
6.99%CHF 744.00CHF 550.00n/a21
Mar ’26CHF 568.60
CHF 660.81
+16.22%
7.17%CHF 744.00CHF 550.00n/a21
Feb ’26CHF 582.00
CHF 647.48
+11.25%
6.82%CHF 740.00CHF 550.00n/a21
Jan ’26CHF 535.80
CHF 635.62
+18.63%
6.66%CHF 723.00CHF 530.00n/a21
Dec ’25CHF 526.40
CHF 632.71
+20.20%
7.72%CHF 760.00CHF 530.00n/a21
Nov ’25CHF 549.00
CHF 631.85
+15.09%
7.90%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 535.20
CHF 624.14
+16.62%
6.36%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 555.60
CHF 619.41
+11.48%
7.02%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 587.40
CHF 613.55
+4.45%
8.00%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 488.40
CHF 586.00
+19.98%
9.45%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 486.40
CHF 576.86
+18.60%
12.06%CHF 655.00CHF 375.00CHF 569.2022
May ’25CHF 510.40
CHF 566.00
+10.89%
12.06%CHF 650.00CHF 375.00CHF 588.6022
Apr ’25CHF 540.20
CHF 556.00
+2.92%
12.80%CHF 650.00CHF 375.00CHF 541.6022
Mar ’25CHF 465.60
CHF 508.25
+9.16%
13.34%CHF 635.00CHF 365.00CHF 568.6020
Feb ’25CHF 427.70
CHF 495.20
+15.78%
14.04%CHF 600.00CHF 365.00CHF 582.0020
Jan ’25CHF 353.70
CHF 465.16
+31.51%
18.54%CHF 600.00CHF 270.00CHF 535.8019
Dec ’24CHF 334.80
CHF 513.11
+53.26%
21.85%CHF 705.00CHF 365.00CHF 526.4019
Nov ’24CHF 318.60
CHF 531.26
+66.75%
20.82%CHF 705.00CHF 365.00CHF 549.0019
Oct ’24CHF 425.60
CHF 627.41
+47.42%
8.53%CHF 705.00CHF 514.00CHF 535.2017
Sep ’24CHF 492.50
CHF 629.83
+27.88%
7.30%CHF 705.00CHF 530.00CHF 555.6018
Aug ’24CHF 505.20
CHF 647.06
+28.08%
6.87%CHF 705.00CHF 570.00CHF 587.4018
Jul ’24CHF 533.40
CHF 679.24
+27.34%
11.12%CHF 900.00CHF 580.00CHF 488.4017
Jun ’24CHF 575.80
CHF 659.84
+14.59%
16.86%CHF 900.00CHF 315.05CHF 486.4018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 658.11
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 23:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lonza Group AG è coperta da 51 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Charles PitmanBarclays
Charles PitmanBarclays