Bachem Holding AG

SWX:BANB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.4b

Bachem Holding Valutazione

BANB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BANB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 24.92
Fair Value
133.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BANB ( CHF58.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF24.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BANB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BANB?

Metrica chiave: Poiché BANB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BANB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BANB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BANB su PE?
Rapporto PE36.3x
GuadagniCHF 120.25m
Cap. di mercatoCHF 4.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BANB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BANB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.1x
SFZN Siegfried Holding
25.8x9.80%CHF 4.1b
TECN Tecan Group
30.2x14.09%CHF 2.0b
SKAN SKAN Group
42x16.45%CHF 1.6b
LONN Lonza Group
62.2x20.55%CHF 39.6b
BANB Bachem Holding
36.3x15.76%CHF 4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BANB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BANB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BANB 36.3xMedia del settore 33.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BANB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore Swiss Life Sciences ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BANB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BANB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.3x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BANB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BANB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 58.30
CHF 71.00
+21.78%
18.63%CHF 100.00CHF 55.00n/a8
Jun ’26CHF 51.65
CHF 70.71
+36.91%
19.97%CHF 100.00CHF 55.00n/a7
May ’26CHF 50.35
CHF 70.71
+40.45%
19.97%CHF 100.00CHF 55.00n/a7
Apr ’26CHF 51.65
CHF 74.00
+43.27%
18.16%CHF 100.00CHF 55.00n/a7
Mar ’26CHF 57.95
CHF 75.57
+30.41%
18.11%CHF 100.00CHF 55.00n/a7
Feb ’26CHF 58.45
CHF 76.00
+30.03%
17.20%CHF 100.00CHF 58.00n/a7
Jan ’26CHF 57.90
CHF 83.57
+44.34%
13.76%CHF 100.00CHF 71.00n/a7
Dec ’25CHF 68.10
CHF 84.43
+23.98%
12.71%CHF 100.00CHF 71.00n/a7
Nov ’25CHF 69.80
CHF 84.83
+21.54%
13.19%CHF 100.00CHF 71.00n/a6
Oct ’25CHF 70.25
CHF 82.83
+17.91%
16.04%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Sep ’25CHF 81.15
CHF 82.83
+2.07%
16.04%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Aug ’25CHF 79.05
CHF 77.14
-2.41%
22.90%CHF 100.00CHF 52.00n/a7
Jul ’25CHF 82.75
CHF 75.67
-8.56%
22.07%CHF 100.00CHF 52.00n/a6
Jun ’25CHF 80.85
CHF 70.80
-12.43%
19.60%CHF 85.00CHF 52.00CHF 51.655
May ’25CHF 80.15
CHF 70.80
-11.67%
19.60%CHF 85.00CHF 52.00CHF 50.355
Apr ’25CHF 86.40
CHF 70.80
-18.06%
19.60%CHF 85.00CHF 52.00CHF 51.655
Mar ’25CHF 70.15
CHF 71.17
+1.45%
17.61%CHF 85.00CHF 52.00CHF 57.956
Feb ’25CHF 58.10
CHF 71.17
+22.49%
17.61%CHF 85.00CHF 52.00CHF 58.456
Jan ’25CHF 65.00
CHF 73.17
+12.56%
13.70%CHF 85.00CHF 56.00CHF 57.906
Dec ’24CHF 65.00
CHF 75.33
+15.90%
9.34%CHF 85.00CHF 64.00CHF 68.106
Nov ’24CHF 65.95
CHF 75.33
+14.23%
9.34%CHF 85.00CHF 64.00CHF 69.806
Oct ’24CHF 68.00
CHF 77.00
+13.24%
12.70%CHF 95.00CHF 64.00CHF 70.256
Sep ’24CHF 82.05
CHF 80.00
-2.50%
14.06%CHF 97.00CHF 65.00CHF 81.157
Aug ’24CHF 80.35
CHF 82.83
+3.09%
13.61%CHF 97.00CHF 65.00CHF 79.056
Jul ’24CHF 78.00
CHF 87.60
+12.31%
9.32%CHF 97.00CHF 74.00CHF 82.755
Jun ’24CHF 94.00
CHF 91.75
-2.39%
4.84%CHF 97.00CHF 86.00CHF 80.854
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 71.00
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 21:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bachem Holding AG è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research