Tecan Group AG

SWX:TECN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.1b

Tecan Group Valutazione

TECN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TECN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 204.53
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TECN ( CHF169.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF204.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TECN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TECN?

Metrica chiave: Poiché TECN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TECN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TECN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TECN su PE?
Rapporto PE31.9x
GuadagniCHF 67.66m
Cap. di mercatoCHF 2.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TECN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TECN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
SKAN SKAN Group
41.5x16.29%CHF 1.6b
BANB Bachem Holding
32x15.82%CHF 3.7b
SFZN Siegfried Holding
27x9.80%CHF 4.2b
XLS Xlife Sciences
3.3xn/aCHF 113.4m
TECN Tecan Group
31.9x16.37%CHF 2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TECN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TECN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TECN 31.9xMedia del settore 32.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TECN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore Swiss Life Sciences ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TECN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TECN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.9x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TECN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TECN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 169.60
CHF 239.29
+41.09%
26.74%CHF 384.00CHF 188.00n/a7
May ’26CHF 159.60
CHF 250.29
+56.82%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00n/a7
Apr ’26CHF 163.90
CHF 250.29
+52.71%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00n/a7
Mar ’26CHF 195.30
CHF 271.67
+39.10%
20.13%CHF 384.00CHF 225.00n/a6
Feb ’26CHF 236.00
CHF 283.83
+20.27%
17.95%CHF 384.00CHF 230.00n/a6
Jan ’26CHF 202.60
CHF 284.86
+40.60%
15.61%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Dec ’25CHF 210.20
CHF 286.14
+36.13%
15.64%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.20
CHF 295.29
+34.10%
15.52%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 276.00
CHF 348.75
+26.36%
10.99%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 285.00
CHF 351.71
+23.41%
11.41%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 327.20
CHF 385.71
+17.88%
8.23%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 302.20
CHF 396.57
+31.23%
5.78%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 319.40
CHF 397.71
+24.52%
5.99%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 327.00
CHF 395.57
+20.97%
7.21%CHF 420.00CHF 332.00CHF 159.607
Apr ’25CHF 373.80
CHF 397.14
+6.24%
7.08%CHF 420.00CHF 332.00CHF 163.907
Mar ’25CHF 350.00
CHF 390.86
+11.67%
10.52%CHF 450.00CHF 311.00CHF 195.307
Feb ’25CHF 330.80
CHF 392.29
+18.59%
10.65%CHF 450.00CHF 311.00CHF 236.007
Jan ’25CHF 343.40
CHF 412.50
+20.12%
14.77%CHF 480.00CHF 300.00CHF 202.606
Dec ’24CHF 311.00
CHF 435.00
+39.87%
8.66%CHF 480.00CHF 372.00CHF 210.205
Nov ’24CHF 265.80
CHF 447.40
+68.32%
4.85%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.205
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.84%
4.43%CHF 480.00CHF 417.00CHF 276.006
Sep ’24CHF 352.80
CHF 448.86
+27.23%
4.13%CHF 480.00CHF 417.00CHF 285.007
Aug ’24CHF 346.40
CHF 466.86
+34.77%
2.84%CHF 485.00CHF 450.00CHF 327.207
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.15%
2.56%CHF 480.00CHF 450.00CHF 302.206
Jun ’24CHF 350.20
CHF 464.83
+32.73%
2.44%CHF 480.00CHF 450.00CHF 319.406
May ’24CHF 387.80
CHF 461.80
+19.08%
2.15%CHF 480.00CHF 450.00CHF 327.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 239.29
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 18:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tecan Group AG è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research