Siegfried Holding Valutazione
SFZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFZN ( CHF1114 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF496.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFZN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFZN?
Metrica chiave: Poiché SFZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFZN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.1x |
| Guadagni | CHF 128.86m |
| Cap. di mercato | CHF 4.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFZN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47x | ||
BANB Bachem Holding | 44.6x | 17.9% | CHF 5.1b |
TECN Tecan Group | 26.6x | 14.9% | CHF 2.7b |
SKAN SKAN Group | 51x | 18.7% | CHF 1.6b |
LONN Lonza Group | 65.7x | 23.9% | CHF 37.7b |
SFZN Siegfried Holding | 37.1x | 13.6% | CHF 4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore Swiss Life Sciences ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.1x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 1,114.00 | CHF 1,187.67 +6.6% | 11.6% | CHF 1,500.00 | CHF 990.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CHF 1,150.00 | CHF 1,187.67 +3.3% | 11.6% | CHF 1,500.00 | CHF 990.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CHF 1,144.00 | CHF 1,162.75 +1.6% | 11.8% | CHF 1,500.00 | CHF 990.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CHF 1,118.00 | CHF 1,075.15 -3.8% | 7.8% | CHF 1,188.00 | CHF 900.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CHF 1,024.00 | CHF 1,041.00 +1.7% | 8.9% | CHF 1,188.00 | CHF 880.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CHF 944.00 | CHF 1,015.90 +7.6% | 7.4% | CHF 1,125.00 | CHF 880.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CHF 899.00 | CHF 1,015.90 +13.0% | 7.4% | CHF 1,125.00 | CHF 880.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CHF 882.00 | CHF 1,015.90 +15.2% | 7.4% | CHF 1,125.00 | CHF 880.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CHF 921.00 | CHF 1,005.36 +9.2% | 7.8% | CHF 1,125.00 | CHF 880.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CHF 905.00 | CHF 964.55 +6.6% | 7.2% | CHF 1,050.00 | CHF 820.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CHF 846.00 | CHF 911.60 +7.8% | 8.4% | CHF 1,000.00 | CHF 800.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CHF 859.50 | CHF 891.22 +3.7% | 7.5% | CHF 990.00 | CHF 800.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CHF 782.50 | CHF 881.88 +12.7% | 7.4% | CHF 990.00 | CHF 800.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CHF 714.50 | CHF 881.88 +23.4% | 7.4% | CHF 990.00 | CHF 800.00 | CHF 1,150.00 | 8 |
| Oct ’24 | CHF 784.50 | CHF 871.88 +11.1% | 7.8% | CHF 990.00 | CHF 800.00 | CHF 1,144.00 | 8 |
| Sep ’24 | CHF 789.00 | CHF 860.56 +9.1% | 11.8% | CHF 990.00 | CHF 640.00 | CHF 1,118.00 | 9 |
| Aug ’24 | CHF 769.50 | CHF 817.50 +6.2% | 11.9% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 1,024.00 | 8 |
| Jul ’24 | CHF 739.00 | CHF 813.13 +10.0% | 12.0% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 944.00 | 8 |
| Jun ’24 | CHF 734.00 | CHF 815.00 +11.0% | 12.7% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 899.00 | 7 |
| May ’24 | CHF 686.50 | CHF 805.00 +17.3% | 12.2% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 882.00 | 7 |
| Apr ’24 | CHF 671.50 | CHF 819.29 +22.0% | 13.0% | CHF 945.00 | CHF 640.00 | CHF 921.00 | 7 |
| Mar ’24 | CHF 666.00 | CHF 838.88 +26.0% | 13.4% | CHF 971.00 | CHF 640.00 | CHF 905.00 | 8 |
| Feb ’24 | CHF 674.50 | CHF 869.50 +28.9% | 9.3% | CHF 971.00 | CHF 700.00 | CHF 846.00 | 8 |
| Jan ’24 | CHF 613.50 | CHF 869.50 +41.7% | 9.3% | CHF 971.00 | CHF 700.00 | CHF 859.50 | 8 |
| Dec ’23 | CHF 645.50 | CHF 869.50 +34.7% | 9.3% | CHF 971.00 | CHF 700.00 | CHF 782.50 | 8 |
| Nov ’23 | CHF 605.50 | CHF 904.19 +49.3% | 6.7% | CHF 995.50 | CHF 825.00 | CHF 714.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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