Siegfried Holding AG

SWX:SFZN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.2b

Siegfried Holding Valutazione

SFZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFZN ( CHF984 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF500.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFZN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFZN?

Metrica chiave: Poiché SFZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFZN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFZN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFZN su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniCHF 128.86m
Cap. di mercatoCHF 4.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFZN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFZN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.6x
BANB Bachem Holding
38.4x17.9%CHF 4.4b
TECN Tecan Group
25.8x14.8%CHF 2.6b
SKAN SKAN Group
54.5x18.7%CHF 1.8b
LONN Lonza Group
67.8x23.4%CHF 38.9b
SFZN Siegfried Holding
32.8x13.7%CHF 4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SFZN 32.8xMedia del settore 37.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Life Sciences ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFZN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFZN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 984.00
CHF 1,187.67
+20.7%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Dec ’25CHF 1,114.00
CHF 1,187.67
+6.6%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Nov ’25CHF 1,150.00
CHF 1,187.67
+3.3%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Oct ’25CHF 1,144.00
CHF 1,162.75
+1.6%
11.8%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Sep ’25CHF 1,118.00
CHF 1,075.15
-3.8%
7.8%CHF 1,188.00CHF 900.00n/a13
Aug ’25CHF 1,024.00
CHF 1,041.00
+1.7%
8.9%CHF 1,188.00CHF 880.00n/a12
Jul ’25CHF 944.00
CHF 1,015.90
+7.6%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Jun ’25CHF 899.00
CHF 1,015.90
+13.0%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
May ’25CHF 882.00
CHF 1,015.90
+15.2%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Apr ’25CHF 921.00
CHF 1,005.36
+9.2%
7.8%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a11
Mar ’25CHF 905.00
CHF 964.55
+6.6%
7.2%CHF 1,050.00CHF 820.00n/a11
Feb ’25CHF 846.00
CHF 911.60
+7.8%
8.4%CHF 1,000.00CHF 800.00n/a10
Jan ’25CHF 859.50
CHF 891.22
+3.7%
7.5%CHF 990.00CHF 800.00n/a9
Dec ’24CHF 782.50
CHF 881.88
+12.7%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,114.008
Nov ’24CHF 714.50
CHF 881.88
+23.4%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,150.008
Oct ’24CHF 784.50
CHF 871.88
+11.1%
7.8%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,144.008
Sep ’24CHF 789.00
CHF 860.56
+9.1%
11.8%CHF 990.00CHF 640.00CHF 1,118.009
Aug ’24CHF 769.50
CHF 817.50
+6.2%
11.9%CHF 945.00CHF 640.00CHF 1,024.008
Jul ’24CHF 739.00
CHF 813.13
+10.0%
12.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 944.008
Jun ’24CHF 734.00
CHF 815.00
+11.0%
12.7%CHF 945.00CHF 640.00CHF 899.007
May ’24CHF 686.50
CHF 805.00
+17.3%
12.2%CHF 945.00CHF 640.00CHF 882.007
Apr ’24CHF 671.50
CHF 819.29
+22.0%
13.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 921.007
Mar ’24CHF 666.00
CHF 838.88
+26.0%
13.4%CHF 971.00CHF 640.00CHF 905.008
Feb ’24CHF 674.50
CHF 869.50
+28.9%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 846.008
Jan ’24CHF 613.50
CHF 869.50
+41.7%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 859.508
Dec ’23CHF 645.50
CHF 869.50
+34.7%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 782.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 03:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Siegfried Holding AG è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research