Danaher Valutazione
DHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di DHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: DHR ( $212.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $229.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHR?
Metrica chiave: Poiché DHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.7x |
| Utili | US$3.60b |
| Cap. di mercato | US$150.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
TMO Thermo Fisher Scientific | 28.3x | 10.43% | US$189.7b |
A Agilent Technologies | 27.3x | 10.12% | US$35.6b |
MTD Mettler-Toledo International | 31.8x | 6.75% | US$27.7b |
IQV IQVIA Holdings | 20.8x | 12.39% | US$28.3b |
DHR Danaher | 41.7x | 16.80% | US$150.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.7x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$212.58 | US$264.91 +24.62% | 6.15% | US$310.00 | US$220.00 | n/a | 22 |
| Feb ’27 | US$218.89 | US$265.23 +21.17% | 6.26% | US$310.00 | US$220.00 | n/a | 22 |
| Jan ’27 | US$228.92 | US$258.09 +12.74% | 6.55% | US$310.00 | US$220.00 | n/a | 22 |
| Dec ’26 | US$224.14 | US$254.95 +13.75% | 7.07% | US$310.00 | US$220.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | US$215.38 | US$254.20 +18.02% | 6.96% | US$310.00 | US$220.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$212.88 | US$243.55 +14.41% | 9.31% | US$310.00 | US$205.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$205.82 | US$244.33 +18.71% | 8.90% | US$310.00 | US$205.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$197.09 | US$245.86 +24.75% | 9.07% | US$310.00 | US$205.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$201.10 | US$248.00 +23.32% | 9.02% | US$310.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$189.90 | US$247.05 +30.09% | 9.22% | US$310.00 | US$210.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$196.71 | US$247.17 +25.65% | 9.30% | US$310.00 | US$210.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$200.39 | US$264.89 +32.19% | 5.64% | US$310.00 | US$240.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$207.76 | US$267.38 +28.70% | 5.92% | US$310.00 | US$240.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$222.74 | US$269.50 +20.99% | 6.71% | US$310.00 | US$240.00 | US$218.89 | 26 |
| Jan ’26 | US$229.55 | US$287.70 +25.33% | 5.81% | US$315.00 | US$255.00 | US$228.92 | 26 |
| Dec ’25 | US$239.69 | US$290.13 +21.04% | 5.70% | US$315.00 | US$255.00 | US$224.14 | 24 |
| Nov ’25 | US$247.76 | US$289.75 +16.95% | 5.86% | US$315.00 | US$255.00 | US$215.38 | 24 |
| Oct ’25 | US$274.56 | US$289.35 +5.39% | 7.09% | US$333.00 | US$250.00 | US$212.88 | 23 |
| Sep ’25 | US$269.31 | US$285.87 +6.15% | 6.42% | US$310.00 | US$250.00 | US$205.82 | 22 |
| Aug ’25 | US$280.76 | US$286.15 +1.92% | 6.55% | US$310.00 | US$250.00 | US$197.09 | 21 |
| Jul ’25 | US$244.51 | US$273.39 +11.81% | 7.60% | US$300.00 | US$220.00 | US$201.10 | 23 |
| Jun ’25 | US$256.80 | US$272.78 +6.22% | 7.45% | US$300.00 | US$220.00 | US$189.90 | 23 |
| May ’25 | US$246.89 | US$270.08 +9.39% | 8.79% | US$300.00 | US$208.00 | US$196.71 | 24 |
| Apr ’25 | US$247.79 | US$262.17 +5.80% | 9.11% | US$300.00 | US$208.00 | US$200.39 | 24 |
| Mar ’25 | US$255.87 | US$260.75 +1.91% | 9.26% | US$300.00 | US$208.00 | US$207.76 | 24 |
| Feb ’25 | US$245.13 | US$260.33 +6.20% | 9.32% | US$300.00 | US$208.00 | US$222.74 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/02/17 15:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/02/13 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Danaher Corporation è coperta da 41 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |