Thermo Fisher Scientific Valutazione
TMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TMO ( $524.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $806.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMO?
Metrica chiave: Poiché TMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.7x |
| Guadagni | US$6.14b |
| Cap. di mercato | US$200.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
DHR Danaher | 42x | 13.4% | US$165.1b |
A Agilent Technologies | 29.8x | 8.2% | US$38.4b |
IQV IQVIA Holdings | 25.5x | 13.5% | US$35.8b |
MTD Mettler-Toledo International | 32.6x | 7.4% | US$26.0b |
TMO Thermo Fisher Scientific | 32.7x | 11.5% | US$200.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$325.01k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 44.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.7x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$524.05 | US$651.40 +24.3% | 5.8% | US$767.00 | US$585.20 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$529.63 | US$653.94 +23.5% | 5.8% | US$767.00 | US$585.20 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$557.92 | US$656.23 +17.6% | 5.5% | US$767.00 | US$600.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$612.94 | US$652.08 +6.4% | 5.9% | US$767.00 | US$565.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$615.07 | US$632.44 +2.8% | 4.6% | US$690.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$621.77 | US$631.92 +1.6% | 4.4% | US$677.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$541.72 | US$628.80 +16.1% | 4.5% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$567.98 | US$627.47 +10.5% | 4.5% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$574.99 | US$624.45 +8.6% | 4.8% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$577.45 | US$599.75 +3.9% | 5.5% | US$677.00 | US$520.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$576.33 | US$598.94 +3.9% | 5.6% | US$677.00 | US$520.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$552.23 | US$585.04 +5.9% | 5.8% | US$650.00 | US$520.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$530.79 | US$547.44 +3.1% | 9.4% | US$640.00 | US$435.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$496.13 | US$531.22 +7.1% | 8.8% | US$635.00 | US$435.00 | US$529.63 | 23 |
| Nov ’24 | US$441.11 | US$534.70 +21.2% | 9.2% | US$635.00 | US$435.00 | US$557.92 | 23 |
| Oct ’24 | US$506.17 | US$622.00 +22.9% | 6.3% | US$693.00 | US$520.00 | US$612.94 | 24 |
| Sep ’24 | US$557.22 | US$626.67 +12.5% | 6.2% | US$693.00 | US$520.00 | US$615.07 | 24 |
| Aug ’24 | US$545.84 | US$628.12 +15.1% | 6.2% | US$698.00 | US$520.00 | US$621.77 | 25 |
| Jul ’24 | US$521.75 | US$628.29 +20.4% | 7.2% | US$700.00 | US$505.00 | US$541.72 | 24 |
| Jun ’24 | US$519.38 | US$628.87 +21.1% | 7.2% | US$700.00 | US$505.00 | US$567.98 | 23 |
| May ’24 | US$548.50 | US$636.91 +16.1% | 7.2% | US$710.00 | US$505.00 | US$574.99 | 22 |
| Apr ’24 | US$576.37 | US$648.91 +12.6% | 7.1% | US$711.00 | US$505.00 | US$577.45 | 22 |
| Mar ’24 | US$538.52 | US$648.91 +20.5% | 7.1% | US$711.00 | US$505.00 | US$576.33 | 22 |
| Feb ’24 | US$587.36 | US$634.46 +8.0% | 8.5% | US$711.00 | US$505.00 | US$552.23 | 19 |
| Jan ’24 | US$550.69 | US$617.94 +12.2% | 8.2% | US$715.00 | US$525.00 | US$530.79 | 22 |
| Dec ’23 | US$564.56 | US$615.69 +9.1% | 8.5% | US$715.00 | US$525.00 | US$496.13 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Thermo Fisher Scientific Inc. è coperta da 55 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |