Illumina Valutazione
ILMN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ILMN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ILMN * ( MX$1987.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$647.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ILMN * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILMN *?
Metrica chiave: Poiché ILMN * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ILMN * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | US$4.37b |
| Cap. di mercato | US$16.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ILMN * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
SRT3 Sartorius | 5.1x | 9.1% | €15.4b |
DIVISLAB Divi's Laboratories | 17.5x | 16.0% | ₹1.6t |
WST West Pharmaceutical Services | 5.1x | 4.6% | US$14.6b |
DIM Sartorius Stedim Biotech | 7.3x | 10.1% | €20.3b |
ILMN * Illumina | 3.5x | 4.7% | Mex$16.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ILMN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ILMN *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ILMN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ILMN *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ILMN * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,987.73 | Mex$3,000.28 +50.9% | 20.9% | Mex$5,049.40 | Mex$1,839.86 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$3,349.83 0% | 15.5% | Mex$5,178.75 | Mex$2,466.07 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | Mex$2,785.31 | Mex$3,307.54 +18.7% | 15.7% | Mex$5,097.33 | Mex$2,427.30 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | Mex$2,890.00 | Mex$3,355.91 +16.1% | 16.1% | Mex$5,178.70 | Mex$2,446.63 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,143.29 0% | 19.0% | Mex$5,044.03 | Mex$2,101.68 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | Mex$2,568.00 | Mex$2,855.65 +11.2% | 20.2% | Mex$4,822.27 | Mex$2,009.28 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Mex$2,609.38 | Mex$2,818.21 +8.0% | 19.3% | Mex$4,596.98 | Mex$1,994.56 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Mex$2,330.38 | Mex$2,622.85 +12.6% | 22.3% | Mex$4,310.58 | Mex$1,781.23 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,694.76 0% | 22.3% | Mex$4,427.51 | Mex$1,829.55 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$1,745.40 | Mex$2,594.93 +48.7% | 23.8% | Mex$4,221.79 | Mex$1,668.69 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,692.26 0% | 23.0% | Mex$4,335.18 | Mex$1,713.51 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$2,230.00 | Mex$2,670.00 +19.7% | 23.4% | Mex$4,305.19 | Mex$1,418.38 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$2,424.99 | Mex$2,718.38 +12.1% | 23.4% | Mex$4,390.80 | Mex$1,446.58 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,657.33 0% | 29.8% | Mex$4,443.41 | Mex$1,377.80 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,531.51 0% | 32.4% | Mex$4,380.89 | Mex$849.01 | Mex$2,785.31 | 24 |
| Dec ’24 | Mex$1,839.97 | Mex$2,644.27 +43.7% | 38.1% | Mex$4,483.34 | Mex$862.18 | Mex$2,890.00 | 21 |
| Nov ’24 | Mex$2,041.00 | Mex$3,586.01 +75.7% | 24.0% | Mex$5,797.97 | Mex$1,823.26 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,702.26 0% | 25.4% | Mex$5,543.06 | Mex$1,743.10 | Mex$2,568.00 | 21 |
| Sep ’24 | Mex$2,676.30 | Mex$3,803.50 +42.1% | 19.2% | Mex$5,422.31 | Mex$2,557.70 | Mex$2,609.38 | 21 |
| Aug ’24 | Mex$3,208.69 | Mex$4,028.98 +25.6% | 17.7% | Mex$5,490.03 | Mex$2,510.69 | Mex$2,330.38 | 20 |
| Jul ’24 | Mex$3,225.28 | Mex$4,215.12 +30.7% | 17.5% | Mex$5,782.59 | Mex$2,581.52 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | Mex$3,502.50 | Mex$4,259.03 +21.6% | 17.7% | Mex$5,856.68 | Mex$2,614.59 | Mex$1,745.40 | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$4,388.26 0% | 17.5% | Mex$5,988.15 | Mex$2,689.29 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$4,503.16 0% | 16.2% | Mex$5,579.55 | Mex$2,789.78 | Mex$2,230.00 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$4,513.62 0% | 16.8% | Mex$5,610.20 | Mex$2,777.33 | Mex$2,424.99 | 20 |
| Feb ’24 | Mex$4,004.25 | Mex$4,689.96 +17.1% | 16.2% | Mex$5,648.85 | Mex$3,012.72 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 10:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Illumina, Inc. è coperta da 54 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |