Sartorius Valutazione
SRT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di SRT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: SRT3 ( €250.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €340.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRT3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRT3?
Metrica chiave: Poiché SRT3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRT3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 129.3x |
| Utili | €133.60m |
| Cap. di mercato | €15.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRT3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 14.9x | 7.61% | €2.2b |
GXI Gerresheimer | 39.2x | 41.71% | €914.6m |
MRK Merck KGaA | 18.7x | 7.41% | €55.4b |
WST West Pharmaceutical Services | 34.5x | 10.37% | US$17.3b |
SRT3 Sartorius | 129.3x | 23.20% | €15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRT3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRT3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 129.3x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €250.30 | €267.63 +6.92% | 12.25% | €305.00 | €175.00 | n/a | 19 |
| Jan ’27 | €247.20 | €263.74 +6.69% | 12.33% | €305.00 | €175.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | €248.40 | €261.32 +5.20% | 12.00% | €305.00 | €175.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | €238.10 | €259.60 +9.03% | 11.96% | €305.00 | €175.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €217.20 | €255.55 +17.66% | 12.07% | €310.00 | €175.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €203.50 | €259.55 +27.54% | 12.20% | €310.00 | €175.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €182.00 | €257.25 +41.35% | 12.82% | €310.00 | €175.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €218.90 | €260.20 +18.87% | 12.88% | €310.00 | €182.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €211.00 | €264.65 +25.43% | 13.08% | €320.00 | €182.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €227.10 | €269.76 +18.79% | 12.85% | €320.00 | €182.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €215.70 | €285.19 +32.22% | 11.97% | €340.00 | €182.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €240.90 | €288.25 +19.66% | 12.06% | €340.00 | €182.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €280.00 | €275.45 -1.63% | 13.35% | €330.00 | €182.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €215.20 | €263.65 +22.51% | 13.26% | €320.00 | €173.00 | €247.20 | 20 |
| Dec ’25 | €217.80 | €265.89 +22.08% | 13.10% | €320.00 | €173.00 | €248.40 | 19 |
| Nov ’25 | €243.50 | €265.94 +9.22% | 13.45% | €320.00 | €173.00 | €238.10 | 18 |
| Oct ’25 | €246.90 | €263.28 +6.63% | 14.90% | €320.00 | €173.00 | €217.20 | 18 |
| Sep ’25 | €249.40 | €265.88 +6.61% | 15.95% | €335.00 | €173.00 | €203.50 | 17 |
| Aug ’25 | €261.70 | €271.53 +3.76% | 17.76% | €375.00 | €173.00 | €182.00 | 17 |
| Jul ’25 | €211.70 | €314.88 +48.74% | 13.87% | €380.00 | €210.00 | €218.90 | 16 |
| Jun ’25 | €241.50 | €318.63 +31.94% | 13.11% | €380.00 | €210.00 | €211.00 | 16 |
| May ’25 | €282.30 | €330.50 +17.07% | 11.74% | €400.00 | €240.00 | €227.10 | 16 |
| Apr ’25 | €368.60 | €349.75 -5.11% | 11.93% | €415.00 | €240.00 | €215.70 | 16 |
| Mar ’25 | €351.70 | €334.94 -4.77% | 12.84% | €390.00 | €240.00 | €240.90 | 16 |
| Feb ’25 | €338.80 | €319.81 -5.60% | 13.59% | €390.00 | €235.00 | €280.00 | 16 |
| Jan ’25 | €333.20 | €287.64 -13.67% | 9.29% | €340.00 | €235.00 | €215.20 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/28 09:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sartorius Aktiengesellschaft è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Pitman | Barclays |
| Charles Pitman | Barclays |
| Scott Bardo | Berenberg |