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Merck KGaA Valutazione
MRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRK ( €169.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €311.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €74.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
DMP Dermapharm Holding | 33.9x | 26.1% | €1.9b |
PSG PharmaSGP Holding | 13.5x | 12.3% | €244.6m |
ZTS Zoetis | 35.5x | 9.9% | US$83.6b |
GSK GSK | 16.1x | 14.4% | UK£64.9b |
MRK Merck KGaA | 28.2x | 11.9% | €74.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.2x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €170.50 | €185.94 +9.1% | 5.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €168.30 | €183.00 +8.7% | 5.9% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €152.05 | €184.44 +21.3% | 6.1% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €166.50 | €184.81 +11.0% | 6.9% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €148.95 | €182.00 +22.2% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €163.60 | €181.63 +11.0% | 7.6% | €210.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €158.10 | €179.25 +13.4% | 7.8% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €149.75 | €181.56 +21.2% | 9.3% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €144.10 | €184.75 +28.2% | 9.5% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €158.90 | €190.06 +19.6% | 8.4% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €143.40 | €188.88 +31.7% | 8.5% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €158.15 | €197.56 +24.9% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €166.80 | €195.24 +17.0% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €159.65 | €197.95 +24.0% | 6.2% | €220.00 | €171.00 | €168.30 | 17 |
| Jul ’24 | €151.55 | €204.56 +35.0% | 6.0% | €220.00 | €171.00 | €152.05 | 15 |
| Jun ’24 | €164.15 | €204.24 +24.4% | 6.2% | €225.00 | €171.00 | €166.50 | 16 |
| May ’24 | €162.55 | €206.59 +27.1% | 8.7% | €250.00 | €158.00 | €148.95 | 16 |
| Apr ’24 | €171.55 | €207.53 +21.0% | 8.8% | €250.00 | €158.00 | €163.60 | 16 |
| Mar ’24 | €177.15 | €208.74 +17.8% | 9.7% | €250.00 | €158.00 | €158.10 | 17 |
| Feb ’24 | €182.50 | €208.91 +14.5% | 9.5% | €250.00 | €158.00 | €149.75 | 17 |
| Jan ’24 | €180.90 | €207.21 +14.5% | 9.3% | €250.00 | €158.00 | €144.10 | 17 |
| Dec ’23 | €176.55 | €205.86 +16.6% | 9.6% | €250.00 | €158.00 | €158.90 | 18 |
| Nov ’23 | €163.40 | €203.97 +24.8% | 10.7% | €250.00 | €146.00 | €143.40 | 18 |
| Oct ’23 | €166.80 | €208.47 +25.0% | 11.0% | €250.00 | €146.00 | €158.15 | 18 |
| Sep ’23 | €168.50 | €208.92 +24.0% | 10.9% | €250.00 | €146.00 | €166.80 | 19 |
| Aug ’23 | €184.95 | €210.33 +13.7% | 11.5% | €250.00 | €146.00 | €159.65 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.