Dermapharm Holding Valutazione
DMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DMP ( €36.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMP?
Metrica chiave: Poiché DMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DMP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | €113.79m |
| Cap. di mercato | €1.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DMP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.3x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 15.6x | 14.1% | €292.6m |
MRK Merck KGaA | 18.4x | 9.1% | €51.1b |
APPH Apontis Pharma | 123.8x | 56.4% | €93.3m |
GXI Gerresheimer | 23.3x | 25.0% | €1.8b |
DMP Dermapharm Holding | 17.4x | 10.5% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.70 | €51.20 +39.5% | 18.7% | €70.00 | €44.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €36.50 | €48.50 +32.9% | 4.3% | €50.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €38.60 | €47.63 +23.4% | 7.5% | €50.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €39.75 | €47.63 +19.8% | 7.5% | €50.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €38.90 | €47.63 +22.4% | 7.5% | €50.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €35.95 | €47.63 +32.5% | 7.5% | €50.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.05 | €50.13 +61.4% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €35.10 | €50.13 +42.8% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €34.70 | €50.13 +44.5% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €35.50 | €50.13 +41.2% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €35.80 | €50.13 +40.0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €36.70 | €56.90 +55.0% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €31.40 | €56.90 +81.2% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €32.64 | €59.20 +81.4% | 13.0% | €70.00 | €48.00 | €36.50 | 5 |
| Mar ’25 | €37.40 | €59.40 +58.8% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | €38.60 | 5 |
| Feb ’25 | €39.64 | €59.40 +49.8% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | €39.75 | 5 |
| Jan ’25 | €42.34 | €59.40 +40.3% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | €38.90 | 5 |
| Dec ’24 | €40.46 | €59.40 +46.8% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | €35.95 | 5 |
| Nov ’24 | €37.02 | €56.75 +53.3% | 10.2% | €65.00 | €49.00 | €31.05 | 4 |
| Oct ’24 | €39.12 | €58.60 +49.8% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €35.10 | 5 |
| Sep ’24 | €45.10 | €58.60 +29.9% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €34.70 | 5 |
| Aug ’24 | €43.30 | €58.60 +35.3% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €35.50 | 5 |
| Jul ’24 | €45.30 | €58.60 +29.4% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €35.80 | 5 |
| Jun ’24 | €47.50 | €57.00 +20.0% | 12.7% | €66.00 | €49.00 | €36.70 | 5 |
| May ’24 | €45.46 | €56.00 +23.2% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | €31.40 | 5 |
| Apr ’24 | €37.78 | €56.00 +48.2% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | €32.64 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/14 01:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dermapharm Holding SE è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Daniel Wendorff | Commerzbank AG |
| Fabian Piasta | Jefferies LLC |