Dermapharm Holding SE

XTRA:DMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Dermapharm Holding Valutazione

DMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€112.58
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DMP ( €40.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €112.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMP?

Metrica chiave: Poiché DMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DMP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DMP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DMP su PE?
Rapporto PE24x
Guadagni€90.59m
Cap. di mercato€2.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DMP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DMP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.6%€299.8m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
22.8x10.3%€61.5b
GXI Gerresheimer
20.2x21.8%€2.3b
DMP Dermapharm Holding
24x17.3%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DMP 24.0xMedia del settore 20.4xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DMP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DMP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.35
€47.63
+18.0%
7.5%€50.00€41.50n/a4
Jan ’26€38.90
€47.63
+22.4%
7.5%€50.00€41.50n/a4
Dec ’25€35.95
€47.63
+32.5%
7.5%€50.00€41.50n/a4
Nov ’25€31.05
€50.13
+61.4%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Oct ’25€35.10
€50.13
+42.8%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Sep ’25€34.70
€50.13
+44.5%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Aug ’25€35.50
€50.13
+41.2%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Jul ’25€35.80
€50.13
+40.0%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Jun ’25€36.70
€56.90
+55.0%
18.0%€70.00€41.50n/a5
May ’25€31.40
€56.90
+81.2%
18.0%€70.00€41.50n/a5
Apr ’25€32.64
€59.20
+81.4%
13.0%€70.00€48.00n/a5
Mar ’25€37.40
€59.40
+58.8%
12.4%€70.00€49.00n/a5
Feb ’25€39.64
€59.40
+49.8%
12.4%€70.00€49.00n/a5
Jan ’25€42.34
€59.40
+40.3%
12.4%€70.00€49.00€38.905
Dec ’24€40.46
€59.40
+46.8%
12.4%€70.00€49.00€35.955
Nov ’24€37.02
€56.75
+53.3%
10.2%€65.00€49.00€31.054
Oct ’24€39.12
€58.60
+49.8%
10.8%€66.00€49.00€35.105
Sep ’24€45.10
€58.60
+29.9%
10.8%€66.00€49.00€34.705
Aug ’24€43.30
€58.60
+35.3%
10.8%€66.00€49.00€35.505
Jul ’24€45.30
€58.60
+29.4%
10.8%€66.00€49.00€35.805
Jun ’24€47.50
€57.00
+20.0%
12.7%€66.00€49.00€36.705
May ’24€45.46
€56.00
+23.2%
13.9%€66.00€49.00€31.405
Apr ’24€37.78
€56.00
+48.2%
13.9%€66.00€49.00€32.645
Mar ’24€38.60
€58.60
+51.8%
12.0%€68.00€50.00€37.405
Feb ’24€37.80
€58.60
+55.0%
12.0%€68.00€50.00€39.645
Jan ’24€37.52
€62.60
+66.8%
15.7%€75.00€50.00€42.345
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€47.63
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 00:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dermapharm Holding SE è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard OrgonasBerenberg
Daniel WendorffCommerzbank AG
Fabian PiastaJefferies LLC