SCHOTT Pharma KGaA Valutazione
1SXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SXP ( €22.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SXP?
Metrica chiave: Poiché 1SXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SXP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | €134.17m |
| Cap. di mercato | €3.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SXP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.5x | ||
GXI Gerresheimer | 23.3x | 25.0% | €1.8b |
SRT3 Sartorius | 156.4x | 26.7% | €12.1b |
DMP Dermapharm Holding | 17.4x | 10.5% | €2.0b |
BIO3 Biotest | 45x | n/a | €1.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 25.4x | 14.8% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1SXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.60 | €28.53 +26.2% | 20.0% | €37.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €23.30 | €28.53 +22.4% | 20.0% | €37.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €24.44 | €27.85 +13.9% | 19.7% | €37.00 | €20.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €23.58 | €30.33 +28.6% | 16.7% | €37.00 | €23.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €25.16 | €32.01 +27.2% | 13.3% | €37.00 | €24.70 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €27.60 | €34.22 +24.0% | 9.9% | €39.00 | €27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.68 | €34.76 +17.1% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €30.54 | €34.76 +13.8% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €36.00 | €34.49 -4.2% | 11.3% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €32.10 | €34.21 +6.6% | 11.4% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €31.18 | €34.03 +9.1% | 11.2% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €29.30 | €34.84 +18.9% | 13.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €39.32 | €38.67 -1.7% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €39.60 | €38.31 -3.3% | 13.6% | €45.00 | €30.00 | €23.30 | 9 |
| Mar ’25 | €39.40 | €37.98 -3.6% | 13.5% | €45.00 | €30.00 | €24.44 | 8 |
| Feb ’25 | €36.60 | €33.54 -8.4% | 8.2% | €38.00 | €30.00 | €23.58 | 8 |
| Jan ’25 | €33.60 | €32.30 -3.9% | 9.2% | €37.00 | €27.50 | €25.16 | 8 |
| Dec ’24 | €28.80 | €31.91 +10.8% | 7.0% | €34.00 | €27.50 | €27.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/14 01:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA è coperta da 14 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Jain | Barclays |
| Victoria Lambert | Berenberg |
| Samuel England | Berenberg |