SCHOTT Pharma KGaA Valutazione
1SXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SXP ( €26.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SXP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SXP?
Metrica chiave: Poiché 1SXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SXP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | €150.41m |
| Cap. di mercato | €4.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SXP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.3x | ||
GXI Gerresheimer | 22.3x | 21.7% | €2.6b |
SRT3 Sartorius | 188.8x | 36.4% | €13.4b |
DMP Dermapharm Holding | 22.3x | 18.1% | €2.0b |
BIO3 Biotest | 15.8x | 29.3% | €1.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 26.7x | 15.9% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 62.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1SXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.62 | €34.76 +30.6% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.68 | €34.76 +17.1% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €30.54 | €34.76 +13.8% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €36.00 | €34.49 -4.2% | 11.3% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €32.10 | €34.21 +6.6% | 11.4% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €31.18 | €34.03 +9.1% | 11.2% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €29.30 | €34.84 +18.9% | 13.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €39.32 | €38.67 -1.7% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €39.60 | €38.31 -3.3% | 13.6% | €45.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €39.40 | €37.98 -3.6% | 13.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €36.60 | €33.54 -8.4% | 8.2% | €38.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €33.60 | €32.30 -3.9% | 9.2% | €37.00 | €27.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €28.80 | €31.91 +10.8% | 7.0% | €34.00 | €27.50 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Fortrea Holdings
US$1.8b
A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.
K67
US$18.40
7D
2.8%
1Y
-38.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
1.3%
1Y
89.7%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%