SCHOTT Pharma KGaA Valutazione
1SXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SXP ( €24.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SXP?
Metrica chiave: Poiché 1SXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SXP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Guadagni | €149.69m |
| Cap. di mercato | €3.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SXP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63x | ||
GXI Gerresheimer | 21.2x | 21.8% | €2.4b |
SRT3 Sartorius | 193.1x | 35.2% | €13.5b |
DMP Dermapharm Holding | 22.5x | 17.0% | €2.0b |
BIO3 Biotest | 15.3x | 29.3% | €1.3b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 24.9x | 15.7% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 63 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1SXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.76 | €32.67 +32.0% | 10.9% | €37.00 | €27.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €27.60 | €34.22 +24.0% | 9.9% | €39.00 | €27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.68 | €34.76 +17.1% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €30.54 | €34.76 +13.8% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €36.00 | €34.49 -4.2% | 11.3% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €32.10 | €34.21 +6.6% | 11.4% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €31.18 | €34.03 +9.1% | 11.2% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €29.30 | €34.84 +18.9% | 13.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €39.32 | €38.67 -1.7% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €39.60 | €38.31 -3.3% | 13.6% | €45.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €39.40 | €37.98 -3.6% | 13.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €36.60 | €33.54 -8.4% | 8.2% | €38.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €33.60 | €32.30 -3.9% | 9.2% | €37.00 | €27.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €28.80 | €31.91 +10.8% | 7.0% | €34.00 | €27.50 | €27.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 03:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Jain | Barclays |
| Victoria Lambert | Berenberg |
| Hugo Solvet | BNP Paribas Exane |