Gerresheimer Valutazione
GXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GXI ( €70.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GXI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXI?
Metrica chiave: Poiché GXI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GXI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | €114.30m |
| Cap. di mercato | €2.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GXI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.4x | ||
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 26.3x | 15.9% | €3.9b |
SRT3 Sartorius | 182.4x | 36.4% | €12.8b |
DMP Dermapharm Holding | 22.3x | 18.1% | €2.0b |
BIO3 Biotest | 26.7x | 82.7% | €1.4b |
GXI Gerresheimer | 21.3x | 21.7% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €70.45 | €114.45 +62.5% | 14.9% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €78.60 | €114.45 +45.6% | 14.9% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.40 | €118.85 +49.7% | 13.6% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €103.50 | €131.72 +27.3% | 15.9% | €200.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €94.10 | €134.06 +42.5% | 15.1% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €101.10 | €134.82 +33.4% | 14.9% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €105.00 | €134.82 +28.4% | 14.9% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €101.00 | €132.89 +31.6% | 15.8% | €200.00 | €115.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €104.40 | €132.22 +26.6% | 17.5% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €107.10 | €131.62 +22.9% | 17.8% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €93.90 | €131.61 +40.2% | 18.0% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €94.35 | €131.61 +39.5% | 18.0% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €88.50 | €132.61 +49.8% | 17.6% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €86.60 | €134.01 +54.7% | 17.4% | €200.00 | €115.00 | €78.60 | 10 |
| Oct ’24 | €99.45 | €139.22 +40.0% | 16.9% | €200.00 | €118.50 | €79.40 | 9 |
| Sep ’24 | €121.60 | €136.80 +12.5% | 17.1% | €200.00 | €115.00 | €103.50 | 10 |
| Aug ’24 | €107.60 | €136.11 +26.5% | 18.1% | €200.00 | €115.00 | €94.10 | 9 |
| Jul ’24 | €103.10 | €119.33 +15.7% | 12.4% | €144.10 | €98.50 | €101.10 | 8 |
| Jun ’24 | €104.30 | €110.45 +5.9% | 15.0% | €144.10 | €84.00 | €105.00 | 8 |
| May ’24 | €98.70 | €110.45 +11.9% | 15.0% | €144.10 | €84.00 | €101.00 | 8 |
| Apr ’24 | €91.15 | €106.95 +17.3% | 15.7% | €144.10 | €87.00 | €104.40 | 8 |
| Mar ’24 | €83.60 | €93.29 +11.6% | 13.1% | €113.00 | €67.80 | €107.10 | 8 |
| Feb ’24 | €69.65 | €88.64 +27.3% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €93.90 | 7 |
| Jan ’24 | €62.80 | €88.64 +41.2% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €94.35 | 7 |
| Dec ’23 | €72.50 | €88.93 +22.7% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €88.50 | 7 |
| Nov ’23 | €58.00 | €88.93 +53.3% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €86.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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